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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.70%1,800.4万 | -31.94%543.9万 | -75.94%206.3万 | -35.57%449.1万 | -37.50%601.1万 | 2.48%3,315.5万 | -17.63%799.2万 | 0.00%857.6万 | 29.48%697万 | 10.64%961.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.78%515.8万 | -45.11%450.2万 | -226.02%-1,013.8万 | -43.03%449万 | -17.85%630.4万 | 24.91%3,180.3万 | 8.68%820.2万 | 18.99%804.5万 | 29.66%788.2万 | 51.24%767.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,716.9万 | ---8.1万 | --1,708.7万 | ---4万 | 20,200.00%20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.00%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.54%171.5万 | -5.95%42.7万 | -9.64%43.1万 | -16.63%40.6万 | -9.62%45.1万 | -14.04%191.7万 | -11.84%45.4万 | -16.46%47.7万 | -21.70%48.7万 | -4.41%49.9万 |
| 繰延税金 | 55.05%92.1万 | 518.42%31.8万 | -35.93%18.9万 | 194.15%19.3万 | -61.90%22.1万 | 187.61%59.4万 | -442.86%-7.6万 | -58.51%29.5万 | 62.04%-20.5万 | 169.46%58万 |
| その他の非現金項目 | 38.33%-14万 | 104.67%2.1万 | -101.13%-2,000 | -433.33%-8万 | -459.09%-7.9万 | 37.29%-22.7万 | -400.00%-45万 | 296.67%17.7万 | 127.27%2.4万 | 123.40%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -78.00%-357.6万 | 579.27%117.9万 | -725.99%-479.9万 | 123.45%38.5万 | -174.13%-34.1万 | -212.68%-200.9万 | -120.08%-24.6万 | -1,363.04%-58.1万 | -73.39%-164.2万 | -68.47%46万 |
| -売掛金増減額 | 1.53%-57.9万 | 48.03%-40.9万 | -78.50%-52.3万 | 402.06%29.3万 | -89.81%6万 | -261.10%-58.8万 | -179.08%-78.7万 | -97.97%-29.3万 | -131.80%-9.7万 | 20.20%58.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,735.42%352.4万 | 397.19%194.9万 | 208.30%27.4万 | 225.54%136.4万 | 82.79%-6.3万 | 664.71%19.2万 | 68.97%39.2万 | 7.33%-25.3万 | 118.23%41.9万 | -97.84%-36.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.57%-165.9万 | 355.59%164.6万 | -1,086.82%-153.1万 | -192.00%-295.5万 | 188.75%118.1万 | -259.81%-137.6万 | -166.60%-64.4万 | -244.94%-12.9万 | -30.08%-101.2万 | -29.85%40.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,951.48%-486.2万 | -353.09%-200.7万 | -3,311.70%-301.9万 | 276.79%168.3万 | -783.14%-151.9万 | -140.10%-23.7万 | 157.47%79.3万 | -75.13%9.4万 | -42.94%-95.2万 | -130.12%-17.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.70%1,800.4万 | -31.94%543.9万 | -75.94%206.3万 | -35.57%449.1万 | -37.50%601.1万 | 2.48%3,315.5万 | -17.63%799.2万 | 0.00%857.6万 | 29.48%697万 | 10.64%961.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.47%1.45億 | 33.27%-3,406万 | 352.56%1.26億 | 109.83%1,313.4万 | 209.71%4,003.5万 | 10.60%-2.71億 | 26.36%-5,104.4万 | 36.23%-4,978.2万 | -175.69%-1.34億 | 65.95%-3,649.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 231.18%1.95億 | -55.10%583.5万 | 996.89%1.55億 | 116.06%1,169万 | 131.12%2,225.3万 | 25.49%-1.49億 | 350.21%1,299.6万 | 59.58%-1,729.6万 | 16.32%-7,277.8万 | -10.97%-7,149.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 42.83%-7,034.5万 | 38.27%-3,975.3万 | -54.97%-5,030.4万 | 102.40%147.6万 | -48.20%1,823.6万 | -18.27%-1.23億 | -0.47%-6,439.3万 | 7.95%-3,246.1万 | -259.12%-6,139.2万 | 181.39%3,520.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -239.74%-53万 | -878.57%-13.7万 | 19.05%-1.7万 | 52.73%-2.6万 | -430.30%-35万 | 50.94%-15.6万 | 56.25%-1.4万 | -23.53%-2.1万 | 72.36%-5.5万 | 5.71%-6.6万 |
| その他の投資活動純額 | 2,219.62%2,080.7万 | -101.36%-5,000 | 523,150.00%2,092.2万 | -100.89%-6,000 | 24.09%-10.4万 | 20.08%89.7万 | 12,333.33%36.7万 | -130.77%-4,000 | 347.33%67.1万 | -123.34%-13.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.47%1.45億 | 33.27%-3,406万 | 352.56%1.26億 | 109.83%1,313.4万 | 209.71%4,003.5万 | 10.60%-2.71億 | 26.36%-5,104.4万 | 36.23%-4,978.2万 | -175.69%-1.34億 | 65.95%-3,649.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.82%-1.25億 | -317.53%-6,503万 | -1,213.40%-6,468.5万 | -86.84%856.7万 | -104.14%-428.6万 | -18.69%1.94億 | -32.58%2,989.5万 | -121.83%-492.5万 | 31.09%6,511万 | -14.81%1.03億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -160.78%-1,550万 | -60.78%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,550万 | --2,550万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -186.55%-1.61億 | -1,805.48%-7,502.4万 | -430.03%-6,468.5万 | -169.81%-4,233.3万 | -79.42%2,090.2万 | -22.88%1.86億 | -90.00%439.9万 | -12.95%1,960万 | 13.05%6,064.2万 | -16.26%1.02億 |
| 借入金純額 | 393.14%5,400万 | --0 | 201.93%2,550万 | 718.68%5,400万 | ---2,550万 | -360.53%-1,842.1万 | --0 | ---2,501.7万 | --659.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | -83.50%31.2万 | -101.44%-8,000 | ---- | ---- | ---- | 1,144.08%189.1万 |
| 配当金支払総額 | -11.04%-310.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---279.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.54%32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --305.8万 | --4,000 | 1,130.00%49.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.82%-1.25億 | -317.53%-6,503万 | -1,213.40%-6,468.5万 | -86.84%856.7万 | -104.14%-428.6万 | -18.69%1.94億 | -32.58%2,989.5万 | -121.83%-492.5万 | 31.09%6,511万 | -14.81%1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.78%6,159.9万 | 157.71%1.93億 | 7.17%1.3億 | -43.32%1.03億 | -41.78%6,159.9万 | -23.59%1.06億 | -27.91%7,475.6万 | -28.05%1.21億 | 12.99%1.82億 | -23.59%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.63%3,740.6万 | -611.80%-9,365.1万 | 236.80%6,310.5万 | 142.61%2,619.2万 | -45.46%4,176万 | -35.34%-4,420万 | 13.87%-1,315.7万 | 1.70%-4,613.1万 | -1,030.44%-6,147.4万 | 233.75%7,656.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.73%9,900.5万 | 60.73%9,900.5万 | 157.71%1.93億 | 7.17%1.3億 | -43.32%1.03億 | -41.78%6,159.9万 | -41.78%6,159.9万 | -27.91%7,475.6万 | -28.05%1.21億 | 12.99%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.30%1,739.2万 | -33.54%530.2万 | -76.08%204.6万 | -35.89%443.3万 | -41.25%561.1万 | 3.12%3,299.9万 | -17.21%797.8万 | -0.05%855.5万 | 33.39%691.5万 | 10.77%955.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
