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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.62%-7,297.6万 | 82.41%-925.8万 | 55.32%-2,401万 | 64.47%-2,072.5万 | 74.86%-1,897.4万 | -40.31%-2.4億 | 17.08%-5,264.2万 | -16.62%-5,373.2万 | -123.62%-5,833.5万 | -112.40%-7,546.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.24%-1.04億 | 63.20%-1,821.4万 | 50.70%-2,157.3万 | 53.33%-3,206万 | 54.33%-3,166.9万 | -2.13%-2.31億 | 41.61%-4,949.7万 | 33.21%-4,376.2万 | -33.40%-6,869.4万 | -181.09%-6,933.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.13%2,838.7万 | 544.65%1,699.3万 | -113.40%-54.1万 | 191.41%1,000.7万 | -60.53%192.2万 | 331.69%1,500.9万 | -57.52%263.6万 | 64.88%403.8万 | 4,559.74%343.4万 | 132.35%487万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.50%984.1万 | -27.75%216.1万 | -31.27%216.9万 | -7.85%264.1万 | 9.04%287万 | 20.61%1,164.6万 | 14.47%299.1万 | 31.45%315.6万 | 22.48%286.6万 | 14.34%263.2万 |
| その他の非現金項目 | 1.28%-262.2万 | 223.38%40.1万 | -174.18%-108.3万 | 15.58%-86.7万 | -17.69%-107.1万 | -17.00%-265.6万 | 85.77%-32.5万 | 44.76%-39.5万 | -373.87%-102.7万 | -357.06%-91万 |
| 運転資金の増減額 | 118.48%862.2万 | 73.01%-333.8万 | 108.14%95.3万 | 526.03%257.3万 | 136.71%844.1万 | -338.39%-4,666.1万 | -389.38%-1,236.8万 | -252.57%-1,171.3万 | -96.94%41.1万 | -295.88%-2,299.3万 |
| -売掛金増減額 | 120.64%815.9万 | 96.03%-89.2万 | -37.31%555.7万 | 103.55%41.7万 | 121.66%307.7万 | -1,210.11%-3,952.6万 | -590.98%-2,245.7万 | 241.71%886.4万 | -291.00%-1,173万 | -2,322.85%-1,420.4万 |
| -在庫増減額 | 94.15%-23.6万 | -506.94%-357.7万 | -6.91%448.4万 | 92.48%-27万 | 85.80%-87.2万 | -7.60%-403.6万 | 162.25%87.9万 | 215.04%481.7万 | -63.18%-359万 | -268.29%-614.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.56%69.9万 | -87.72%113.1万 | 64.21%-908.8万 | -84.58%242.6万 | 335.68%623.6万 | -111.76%-309.9万 | 3.07%921万 | -814.52%-2,539.4万 | -15.57%1,573.1万 | 44.63%-264.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.62%-7,297.6万 | 82.41%-925.8万 | 55.32%-2,401万 | 64.47%-2,072.5万 | 74.86%-1,897.4万 | -40.31%-2.4億 | 17.08%-5,264.2万 | -16.62%-5,373.2万 | -123.62%-5,833.5万 | -112.40%-7,546.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.54%6,253.3万 | -116.73%-409.1万 | -88.31%1,280.3万 | -45.71%1,538.4万 | -23.05%3,843.8万 | 152.43%2.12億 | 865.51%2,445.8万 | 127.37%1.1億 | 2,258.11%2,833.6万 | 18,329.56%4,994.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.77%-214.1万 | 72.94%-74.7万 | 90.04%-30.1万 | 91.48%-31.6万 | 52.79%-77.7万 | -55.88%-1,113.6万 | 37.46%-276.1万 | -283.50%-302.2万 | -145.66%-370.7万 | -280.14%-164.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.8万 | 114.29%1,000 | --0 | -5.56%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -73.04%5,937.7万 | -114.14%-366.2万 | -89.32%1,203.8万 | -60.02%1,217.1万 | -24.13%3,883万 | 155.11%2.2億 | 4,444.21%2,590.2万 | 128.15%1.13億 | 46,730.77%3,044万 | 50,576.24%5,118.3万 |
| その他の投資活動純額 | 129.70%47.1万 | -179.29%-102.5万 | 118.07%11.6万 | 792.40%173.1万 | -7.03%-35万 | -132.21%-158.6万 | 51.46%-36.7万 | -2,957.14%-64.2万 | -467.65%-25万 | -1,267.86%-32.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.54%6,253.3万 | -116.73%-409.1万 | -88.31%1,280.3万 | -45.71%1,538.4万 | -23.05%3,843.8万 | 152.43%2.12億 | 865.51%2,445.8万 | 127.37%1.1億 | 2,258.11%2,833.6万 | 18,329.56%4,994.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.38%-741.3万 | 5.30%-225.1万 | 40.67%-97.3万 | 54.89%-148.5万 | -86.64%-271万 | -102.62%-876万 | -69.18%-237.7万 | 0.97%-164万 | -103.36%-329.2万 | -100.61%-145.2万 |
| 借入金純額 | 27.68%-518.5万 | 50.42%-94.8万 | 38.62%-73.9万 | 60.68%-116.1万 | -111.30%-233.7万 | -41.36%-717万 | -128.16%-191.2万 | 4.44%-120.4万 | -25.50%-295.3万 | -78.10%-110.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.76%2.6万 | --0 | -58.73%2.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.37%-4万 | 13.64%-1.9万 | 84.21%-9,000 | ---6,000 | ---1.2万 | 98.98%-7.9万 | 87.71%-2.2万 | -7.55%-5.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.38%-741.3万 | 5.30%-225.1万 | 40.67%-97.3万 | 54.89%-148.5万 | -86.64%-271万 | -102.62%-876万 | -69.18%-237.7万 | 0.97%-164万 | -103.36%-329.2万 | -100.61%-145.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.87%7,157.9万 | -47.94%5,428.5万 | 13.53%6,104万 | -2.07%8,686.1万 | -38.87%7,157.9万 | -68.69%1.17億 | -43.62%1.04億 | -91.57%5,376.7万 | -84.42%8,869.6万 | -68.69%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.34%-1,785.5万 | 48.96%-1,559.9万 | -122.50%-1,218万 | 79.50%-682.6万 | 162.12%1,675.4万 | 84.82%-3,669.1万 | 55.11%-3,056.1万 | 112.09%5,413.2万 | -147.10%-3,329.1万 | -113.26%-2,697万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.81%-1,824.1万 | -50.52%-320.3万 | 249.41%542.5万 | -1,059.65%-1,899.5万 | -3.37%-147.2万 | 41.58%-882万 | -1,041.59%-212.8万 | 26.62%-363.1万 | 33.44%-163.8万 | 82.02%-142.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.43%3,548.3万 | -50.43%3,548.3万 | -47.94%5,428.5万 | 13.53%6,104万 | -2.07%8,686.1万 | -38.87%7,157.9万 | -38.87%7,157.9万 | -43.62%1.04億 | -91.57%5,376.7万 | -84.42%8,869.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.07%-7,522.9万 | 81.89%-1,003.4万 | 57.11%-2,434.4万 | 66.06%-2,105.6万 | 74.35%-1,978.5万 | -40.91%-2.51億 | 18.42%-5,539.3万 | -21.09%-5,675.5万 | -124.82%-6,204.3万 | -114.32%-7,713.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
