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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.05%24.35億 | -6.56%28.33億 | 544.57%30.32億 | -114.40%-6.82億 | 5.04%47.35億 | -47.08%45.08億 | 46.56%85.18億 | 53.43%58.12億 | 3.05%37.88億 | 4.73%36.76億 |
| その他の非現金項目 | 750.00%2,600万 | 33.33%-400万 | -100.00%-600万 | -104.62%-300万 | 62.50%6,500万 | 122.22%4,000万 | 185.71%1,800万 | 48.78%-2,100万 | -210.81%-4,100万 | 146.67%3,700万 |
| 運転資金の増減額 | 17.58%-10.78億 | -306.21%-13.08億 | -146.20%-3.22億 | 150.07%6.97億 | -42.48%-13.92億 | -186.51%-9.77億 | -520.00%-3.41億 | -151.40%-5,500万 | 107.66%1.07億 | -472.13%-13.96億 |
| -売掛金増減額 | 38.90%-7.02億 | -80.09%-11.49億 | -156.16%-6.38億 | 340.68%11.36億 | 69.33%-4.72億 | -83.87%-15.39億 | 8.72%-8.37億 | -2,451.28%-9.17億 | 103.75%3,900万 | -15.32%-10.39億 |
| -在庫増減額 | 44.74%-5.78億 | 14.61%-10.46億 | -232.86%-12.25億 | 740.28%9.22億 | 51.52%-1.44億 | -21.22%-2.97億 | -226.67%-2.45億 | 81.44%-7,500万 | 10.02%-4.04億 | -377.66%-4.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -24.00%-3,100万 | -66.67%-2,500万 | -50.00%-1,500万 | 87.01%-1,000万 | -285.00%-7,700万 | 97.41%-2,000万 | -366.78%-7.71億 | 2,026.67%2.89億 | 95.59%-1,500万 | -112.50%-3.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.99%45.84億 | -4.94%48.25億 | -3.77%50.76億 | 8.43%52.75億 | -5.66%48.65億 | 19.99%51.57億 | 8.34%42.98億 | -2.98%39.67億 | 21.91%40.89億 | -20.14%33.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.16%-13.31億 | -64.27%-8.69億 | 22.66%-5.29億 | 46.23%-6.84億 | 13.11%-12.72億 | -44.52%-14.64億 | -19.46%-10.13億 | 23.26%-8.48億 | -4.94%-11.05億 | 26.16%-10.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.50%-1.14億 | 4.43%-1.51億 | -21.54%-1.58億 | 41.96%-1.3億 | -460.00%-2.24億 | 76.47%-4,000万 | -26.87%-1.7億 | 7.59%-1.34億 | 47.84%-1.45億 | 3.47%-2.78億 |
| 事業取引の純額 | 189.61%2.07億 | -117.09%-2.31億 | -63.12%13.52億 | 255.58%36.66億 | 141.61%10.31億 | -73.89%-24.78億 | -106.22%-14.25億 | 64.83%-6.91億 | -362.35%-19.65億 | 26.72%-4.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -22.30%-5.1億 | -504.35%-4.17億 | -40.82%-6,900万 | -219.51%-4,900万 | 108.69%4,100万 | 43.94%-4.72億 | -389.53%-8.42億 | -218.62%-1.72億 | 120.74%1.45億 | -35,050.00%-6.99億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.15%-8,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.22%-23.54億 | -1,222.51%-25.93億 | 120.37%2.31億 | -62.00%-11.34億 | 84.97%-7億 | -17.18%-46.58億 | -92.68%-39.75億 | 35.53%-20.63億 | -38.95%-32億 | 2.91%-23.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 703.03%3.98億 | -105.97%-6,600万 | 169.51%11.05億 | -55.63%4.1億 | -40.66%9.24億 | 4.57%15.57億 | 399.66%14.89億 | 1,762.50%2.98億 | -94.43%1,600万 | -56.45%2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.54%-2.18億 | 66.95%-1.92億 | -6.22%-5.81億 | -68.31%-5.47億 | -242.11%-3.25億 | -11.76%-9,500万 | -8,600.00%-8,500万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 |
| 配当金支払総額 | -7.57%-4.55億 | -19.83%-4.23億 | 9.95%-3.53億 | 2.00%-3.92億 | -9.29%-4億 | -8.28%-3.66億 | -4.97%-3.38億 | 8.52%-3.22億 | -2.62%-3.52億 | -16.27%-3.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.86%-2.04億 | 87.48%-7.25億 | -48,341.67%-57.89億 | 104.63%1,200万 | 52.21%-2.59億 | -197.80%-5.42億 | 30.53%-1.82億 | -1,347.62%-2.62億 | -56.25%2,100万 | 226.32%4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.96%-33.72億 | 54.39%-32.75億 | -209.66%-71.81億 | -13.68%-23.19億 | -49.34%-20.4億 | -2,376.67%-13.66億 | 105.62%6,000万 | 12.39%-10.68億 | -28.86%-12.19億 | -42.04%-9.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.22%58.79億 | -20.49%72.78億 | 27.89%91.53億 | 44.50%71.57億 | -17.46%49.53億 | 8.50%60.01億 | 15.88%55.31億 | -9.74%47.73億 | 1.91%52.88億 | 22.01%51.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.49%-11.42億 | 44.34%-10.43億 | -202.85%-18.74億 | -14.26%18.22億 | 345.10%21.25億 | -326.37%-8.67億 | -54.19%3.83億 | 353.33%8.36億 | -414.29%-3.3億 | -90.96%1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.57%5,900万 | -35,500.00%-3.56億 | -100.57%-100万 | 120.25%1.74億 | 143.65%7,900万 | -308.05%-1.81億 | 211.54%8,700万 | 57.84%-7,800万 | -2,983.33%-1.85億 | 97.35%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.42%47.96億 | -19.22%58.79億 | -20.49%72.78億 | 27.89%91.53億 | 44.50%71.57億 | -17.46%49.53億 | 8.50%60.01億 | 15.88%55.31億 | -9.74%47.73億 | 1.91%52.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.23%27.37億 | -15.94%35.65億 | -3.90%42.41億 | 33.61%44.13億 | -7.38%33.03億 | 23.31%35.66億 | 4.29%28.92億 | -0.14%27.73億 | 44.86%27.77億 | -20.06%19.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
