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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 9.06%1,856.8万 | 164.77%1,702.5万 | 6.58%643万 | 782.02%603.3万 | -91.42%68.4万 | 90.90%796.9万 | 78.70%417.44万 | 248.67%233.6万 | 67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.24%607.5万 | -33.55%1,388.4万 | 246.57%2,089.5万 | 56.88%602.9万 | -34.90%384.3万 | 128.60%590.3万 | 1,721.62%258.23万 | 105.67%14.18万 | ---250.07万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.16%1,642.2万 | 37.81%1,607.5万 | 41.07%1,166.5万 | 45.76%826.9万 | 23.35%567.3万 | -2.23%459.9万 | 10.32%470.41万 | -2.92%426.39万 | --439.22万 |
| -減価償却 | 4.43%1,459.2万 | 57.34%1,397.3万 | 31.73%888.1万 | 36.75%674.2万 | 33.32%493万 | 3.59%369.8万 | 5.73%356.99万 | 0.26%337.63万 | --336.76万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --6.8万 | --0 | 113.64%9,000 | ---6.6万 | --0 | 75.79%8,000 | -93.33%4,551 | --6.82万 |
| -資産准備金及び償却 | -11.76%36万 | -16.05%40.8万 | 158.51%48.6万 | 283.67%18.8万 | -41.67%4.9万 | 129.15%8.4万 | 50.83%3.67万 | -19.84%2.43万 | --3.03万 |
| -処分利益 | -117.74%-1.1万 | 487.50%6.2万 | ---1.6万 | --0 | 100.00%4,000 | -99.50%2,000 | 4,250.69%39.77万 | -114.72%-9,581 | --6.51万 |
| -正味為替差損益 | 58.67%-20.5万 | -350.91%-49.6万 | -103.70%-11万 | 75.34%-5.4万 | -116.83%-21.9万 | -18.16%-10.1万 | -220.51%-8.55万 | -64.64%7.09万 | --20.06万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --76.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -18.16%168.6万 | 24.10%206万 | 19.94%166万 | 41.95%138.4万 | 6.44%97.5万 | 17.84%91.6万 | -2.51%77.73万 | 20.77%79.74万 | --66.03万 |
| 運転資金の増減額 | 69.62%-392.9万 | 50.50%-1,293.4万 | -216.15%-2,613万 | 6.42%-826.5万 | -248.68%-883.2万 | 18.60%-253.3万 | -50.36%-311.2万 | -69.44%-206.97万 | ---122.14万 |
| -売掛金増減額 | -85.71%38.3万 | 121.95%268万 | -149.85%-1,221万 | -41.73%-488.7万 | -287.42%-344.8万 | 74.65%-89万 | -28.37%-351.04万 | -4,952.26%-273.46万 | ---5.41万 |
| -在庫増減額 | -205.10%-879.3万 | 85.65%-288.2万 | -283.17%-2,008.6万 | -6.59%-524.2万 | -17.91%-491.8万 | -2,049.82%-417.1万 | 93.19%-19.4万 | -93.03%-285.11万 | ---147.7万 |
| -前払費用増減額 | 6.12%81.5万 | 114.74%76.8万 | -1,464.56%-521万 | 49.77%-33.3万 | 37.63%-66.3万 | -669.04%-106.3万 | -388.22%-13.82万 | -39.47%4.8万 | --7.92万 |
| -未払金の変更 | 127.16%366.6万 | -218.67%-1,350万 | 417.80%1,137.6万 | 1,015.23%219.7万 | -94.51%19.7万 | 391.49%359.1万 | -78.93%73.06万 | 1,404.97%346.81万 | --23.04万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | 0.21%-234.9万 | -35.99%-235.4万 | -21.64%-173.1万 | -10.83%-142.3万 | -39.26%-128.4万 | 4.44%-92.2万 | -72.21%-96.48万 | -2.47%-56.03万 | -54.68万 |
| 利息の受取額 | 183.02%15万 | 140.91%5.3万 | 175.00%2.2万 | -63.64%8,000 | 144.44%2.2万 | 1,084.21%9,000 | -72.93%760 | -1.09%2,808 | 2,839 |
| 支払済みの税金還付金 | 46.38%-69.6万 | 19.93%-129.8万 | -144.49%-162.1万 | -7.28%-66.3万 | 15.46%-61.8万 | -144.81%-73.1万 | -1,525.49%-29.86万 | 48.48%-1.84万 | -3.57万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.74%1,567.3万 | 333.10%1,342.6万 | -21.62%310万 | 430.69%395.5万 | -118.91%-119.6万 | 117.23%632.5万 | 65.42%291.17万 | 1,847.22%176.02万 | --9.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.90%-1,021.9万 | 40.60%-965万 | -119.13%-1,624.6万 | -23.46%-741.4万 | -16.08%-600.5万 | -696.46%-517.3万 | 72.53%-64.95万 | -461.50%-236.47万 | ---42.11万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---687.9万 | --0 | ---- | ---- | ---75.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -33.70%48.6万 | 154.51%73.3万 | 269.23%28.8万 | -75.55%7.8万 | 2,558.33%31.9万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.38%-973.3万 | 1.02%-1,579.6万 | -117.53%-1,595.8万 | -29.02%-733.6万 | 3.89%-568.6万 | -810.86%-591.6万 | 72.53%-64.95万 | -461.50%-236.47万 | ---42.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 119.75%147.8万 | -240.33%-748.4万 | -44.70%533.3万 | 1,940.46%964.4万 | -154.02%-52.4万 | 244.03%97万 | -213.04%-67.35万 | 264.63%59.58万 | ---36.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5,108.3万 | --0 | 1,000.33%1,320.4万 | --120万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.65%-700.6万 | -26.67%-682.5万 | -26.42%-538.8万 | -59.92%-426.2万 | -7.24%-266.5万 | -180.30%-248.5万 | 53.83%-88.65万 | -53.57%-192.01万 | ---125.03万 |
| 配当金支払総額 | 62.49%-101.8万 | -77.50%-271.4万 | ---152.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.85%-299.4万 | -227.73%-291.1万 | 722.68%227.9万 | -178.71%-36.6万 | -15.91%46.5万 | -17.16%55.3万 | -65.29%66.76万 | -7.45%192.3万 | --207.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.14%-954万 | -138.50%-1,993.4万 | 932.26%5,177.8万 | -52.14%501.6万 | 4,303.36%1,048万 | 126.67%23.8万 | -249.06%-89.25万 | 28.55%59.87万 | --46.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.98%2,305.4万 | 548.70%4,609万 | 31.89%710.5万 | 194.05%538.7万 | 53.56%183.2万 | 764.82%119.3万 | 0.63%-17.94万 | 54.25%-18.06万 | ---39.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.86%-360万 | -157.31%-2,230.4万 | 2,280.43%3,892万 | -54.56%163.5万 | 456.11%359.8万 | -52.77%64.7万 | 23,745.18%136.98万 | -104.29%-5,793 | --13.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-36.6万 | -1,226.15%-73.2万 | -21.69%6.5万 | 293.02%8.3万 | -437.50%-4.3万 | -348.99%-8,000 | -53.69%3,213 | -91.23%6,938 | --7.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.20%1,908.8万 | -49.98%2,305.4万 | 548.70%4,609万 | 31.89%710.5万 | 194.05%538.7万 | 53.49%183.2万 | 765.12%119.35万 | 0.63%-17.94万 | ---18.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.25%543.8万 | 128.06%369.3万 | -279.75%-1,316.2万 | 52.01%-346.6万 | -728.00%-722.2万 | -49.16%115万 | 461.74%226.19万 | 15.32%-62.53万 | ---73.84万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
