(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.98%-31.14万 | -97.17%5,218 | 162.81%5.2万 | 72.01%-9.36万 | -99.46%-27.5万 | 70.04%-37.07万 | 180.94%18.46万 | 82.54%-8.28万 | 18.95%-33.45万 | -12.87%-13.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.24%-125.92万 | 39.88%-71.99万 | 429.96%105.07万 | -4,614.05%-164.53万 | 88.64%5.54万 | -27,694.63%-152.15万 | -531.56%-119.75万 | -183.49%-31.84万 | -111.44%-3.49万 | 438.45%2.94万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 47,057.16%71.14万 | -12.35%38.06万 | -1,424.10%-107.8万 | 2,066.84%153.21万 | 57.05%-12.33万 | 99.89%-1,515 | 732.92%43.42万 | 26.23%-7.07万 | 90.73%-7.79万 | 27.29%-28.71万 |
減価償却費及び償却費 | 17.19%3.41万 | 10.42%8,851 | 9.55%8,627 | 6.51%8,414 | 54.62%8,209 | 1,451.17%2.91万 | 2,102.20%8,016 | 1,462.50%7,875 | 1,467.46%7,900 | 953.37%5,309 |
その他の非現金項目 | -60.06%9.51万 | -102.99%-1,000 | --0 | 1,202.64%8.84万 | -95.96%7,711 | -62.14%23.81万 | 216.00%3.35万 | -95.87%6,860 | -95.17%6,785 | -45.61%19.1万 |
運転資金の増減額 | -82.64%10.72万 | -54.16%33.67万 | -75.04%7.08万 | 74.78%-7.72万 | -136.10%-22.31万 | 224.54%61.75万 | 1,705.32%73.45万 | 164.20%28.36万 | -1,152.54%-30.62万 | -34.36%-9.45万 |
-売掛金増減額 | -102.38%-9,515 | -97.65%1.61万 | -105.43%-2.11万 | 98.96%-3,848 | 99.78%-673 | 234.25%40.05万 | 1,627.34%68.36万 | 202.80%38.84万 | -731.97%-37.17万 | -1,485.55%-29.98万 |
-在庫増減額 | 1,328.52%21.41万 | 1,546.99%21.6万 | -64.61%6,014 | 252.53%1.68万 | 32.58%-2.46万 | 31.07%-1.74万 | -23.03%1.31万 | 135.97%1.7万 | 2.31%-1.1万 | -325.80%-3.65万 |
-前払費用増減額 | -8.21%-3.59万 | -88.26%6,180 | -71.78%-4.66万 | --0 | 325.74%4,560 | -123.70%-3.32万 | 902.44%5.26万 | -1,106.04%-2.71万 | -383.12%-5.66万 | -101.73%-2,020 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 586.75%19.76万 | 115.96%5.82万 | 121.69%2.83万 | -57.12%9.01万 | -91.45%2.09万 | -107.51%-4.06万 | -172.11%-36.49万 | -197.63%-13.06万 | 201.85%21万 | 245.12%24.49万 |
-その他流動負債の変動 | -32.93%-3.4万 | -15.94%-8,888 | -15.94%-8,671 | -15.92%-8,456 | -154.36%-7,992 | ---2.56万 | ---7,666 | ---7,479 | ---7,295 | ---3,142 |
-その他運転資金の変動 | -167.46%-22.51万 | -86.27%4.91万 | 159.48%11.28万 | -146.85%-17.18万 | -10,278.53%-21.53万 | 139.14%33.37万 | 167.86%35.77万 | 129.33%4.35万 | 56.94%-6.96万 | 113.49%2,115 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.98%-31.14万 | -97.17%5,218 | 162.81%5.2万 | 72.01%-9.36万 | -99.46%-27.5万 | 70.04%-37.07万 | 180.94%18.46万 | 82.54%-8.28万 | 18.95%-33.45万 | -12.87%-13.79万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.10%-2.6万 | -1,105.30%-5,231 | -157.89%-4,601 | 96.85%-3,114 | -102.17%-1.3万 | -53.44%50.88万 | 98.90%-434 | -97.58%7,948 | -143.05%-9.89万 | 4.54%60.01万 |
借入金純額 | 93.45%-2.5万 | -1,105.30%-5,231 | -157.89%-4,601 | 96.85%-3,114 | 95.85%-1.2万 | -164.01%-38.12万 | 98.90%-434 | -97.62%7,948 | -341.74%-9.89万 | -189.47%-28.99万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 253.17%89万 | --0 | --0 | --0 | --89万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.10%-2.6万 | -1,105.30%-5,231 | -157.89%-4,601 | 96.85%-3,114 | -102.17%-1.3万 | -53.44%50.88万 | 98.90%-434 | -97.58%7,948 | -143.05%-9.89万 | 4.54%60.01万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.05%48.29万 | -51.29%14.55万 | -73.74%9.81万 | -75.86%19.48万 | 40.05%48.29万 | -29.57%34.48万 | -51.19%29.88万 | -50.73%37.37万 | -14.28%80.7万 | -29.57%34.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -344.31%-33.74万 | -100.01%-13 | 163.33%4.74万 | 77.68%-9.67万 | -162.32%-28.81万 | 195.40%13.81万 | 168.88%18.41万 | 48.78%-7.49万 | -136.71%-43.34万 | 2.29%46.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.87%14.55万 | -69.87%14.55万 | -51.29%14.55万 | -73.74%9.81万 | -75.86%19.48万 | 40.05%48.29万 | 40.05%48.29万 | -51.19%29.88万 | -50.73%37.37万 | -14.28%80.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 15.98%-31.14万 | -97.17%5,218 | 162.81%5.2万 | 72.01%-9.36万 | -99.46%-27.5万 | 70.04%-37.07万 | 180.94%18.46万 | 82.54%-8.28万 | 18.95%-33.45万 | -12.87%-13.79万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし