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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | (Q3)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.63%1,274.5万 | 128.65%4,895.3万 | 561.04%1.72億 | 19.07%6,633.5万 | 2,287.83%7,027.3万 | 144.72%1,426.1万 | 292.56%2,141万 | -74.32%2,606.2万 | 99.45%5,570.9万 | -106.87%-321.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.99%1,332.9万 | 9.78%728.2万 | 67.05%7,890.6万 | 75.74%3,042.1万 | 124.77%3,498.1万 | 110.06%687.1万 | -40.19%663.3万 | -15.06%4,723.5万 | -8.29%1,731万 | -46.14%1,556.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.99%6,000 | 96.59%-2.3万 | -177.94%-41.7万 | -178.08%-5.7万 | -94.54%1.6万 | 96.05%29.8万 | -4,064.71%-67.4万 | 142.56%53.5万 | 122.05%7.3万 | 285.44%29.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.69%1,740万 | 10.61%1,679.2万 | 18.86%6,314.1万 | 11.30%1,675.7万 | 21.10%1,576.3万 | 23.13%1,544万 | 21.34%1,518.1万 | 7.56%5,312.3万 | 36.66%1,505.6万 | 2.78%1,301.6万 |
| 繰延税金 | 318.01%56.9万 | 63.50%-19.2万 | 23.85%1,093.5万 | 31.10%1,187.2万 | -725.00%-15万 | -193.88%-26.1万 | 0.57%-52.6万 | 404.87%882.9万 | 434.42%905.6万 | 113.04%2.4万 |
| その他の非現金項目 | 101.27%3,000 | 972.22%15.7万 | 440.00%32.3万 | 378.63%56万 | 164.29%1.8万 | -31.67%-23.7万 | -350.00%-1.8万 | -223.38%-9.5万 | -69.37%11.7万 | 80.28%-2.8万 |
| 運転資金の増減額 | -121.43%-2,029万 | 5,619.29%2,345.7万 | 113.95%1,239.5万 | -69.75%372.1万 | 154.98%1,826.2万 | 81.38%-916.3万 | 97.73%-42.5万 | -1,714.99%-8,884.4万 | 907.22%1,230.2万 | -801.90%-3,321.4万 |
| -売掛金増減額 | -15.68%-1,229.7万 | 53.07%3,240.7万 | 134.78%1,139.9万 | -57.86%1,907.9万 | 65.64%-1,822.1万 | 57.92%-1,063万 | 9,064.94%2,117.1万 | 8.33%-3,277.8万 | 679.40%4,528万 | -210.90%-5,302.7万 |
| -在庫増減額 | -616.77%-1,605.6万 | 57.49%-97.1万 | 119.17%947.5万 | 169.20%460万 | 164.87%405.2万 | 111.69%310.7万 | 77.06%-228.4万 | -249.21%-4,943.1万 | 18.85%-664.7万 | -1,434.62%-624.6万 |
| -前払費用増減額 | -164.61%-157.9万 | 12.04%262.5万 | 163.41%592.4万 | 72.26%-256.3万 | -12.03%370万 | 148.62%244.4万 | 225.87%234.3万 | -197.03%-934.3万 | -335.80%-924.1万 | -27.83%420.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 336.09%964.2万 | 51.03%-1,060.4万 | -631.87%-1,440.3万 | -1.78%-1,739.5万 | 31.47%2,873.1万 | -153.37%-408.4万 | -123.09%-2,165.5万 | -92.35%270.8万 | -261.79%-1,709万 | 41.06%2,185.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.63%1,274.5万 | 128.65%4,895.3万 | 561.04%1.72億 | 19.07%6,633.5万 | 2,287.83%7,027.3万 | 144.72%1,426.1万 | 292.56%2,141万 | -74.32%2,606.2万 | 99.45%5,570.9万 | -106.87%-321.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.97%-1,662.6万 | 26.16%-1,984.8万 | 68.52%-9,324万 | 2.00%-2,284.2万 | 89.04%-2,737.1万 | -11.18%-1,614.6万 | -210.08%-2,688.1万 | -3,079.85%-2.96億 | -95.59%-2,330.8万 | -12,822.77%-2.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.38%-1,662.6万 | 34.24%-1,984.8万 | -18.49%-1.03億 | -14.49%-2,725.8万 | 3.51%-2,737.1万 | 3.72%-1,814.6万 | -90.19%-3,018.1万 | -69.90%-8,689.2万 | -26.87%-2,380.8万 | -91.54%-2,836.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.21億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -19.21%971.6万 | 783.20%441.6万 | --0 | -53.77%200万 | -54.17%330万 | -80.25%1,202.6万 | -92.54%50万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.97%-1,662.6万 | 26.16%-1,984.8万 | 68.52%-9,324万 | 2.00%-2,284.2万 | 89.04%-2,737.1万 | -11.18%-1,614.6万 | -210.08%-2,688.1万 | -3,079.85%-2.96億 | -95.59%-2,330.8万 | -12,822.77%-2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.24%-222.5万 | -220.25%-2,981.3万 | -400.85%-6,684.5万 | 22.59%-6,059.5万 | -117.98%-2,032.4万 | -887.93%-1,071.9万 | 316.57%2,479.3万 | 190.05%2,221.9万 | -761.68%-7,827.5万 | 1,665.04%1.13億 |
| 借入金純額 | 31,271.88%997.5万 | -154.34%-2,008.5万 | -151.50%-2,818万 | 20.10%-5,603万 | -107.27%-907.9万 | 13.51%-3.2万 | 50,047.30%3,696.1万 | 38,100.69%5,472.1万 | -72,951.04%-7,012.9万 | 99,868.80%1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.64%203.5万 | 248.72%448.1万 | -5.87%1,521.2万 | 123.52%892.3万 | 422.25%223万 | -74.86%277.4万 | 82.01%128.5万 | -20.22%1,616万 | 29.69%399.2万 | -88.13%42.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.75%-1,423.5万 | -5.62%-1,420.9万 | -11.23%-5,387.7万 | -11.12%-1,348.8万 | -11.03%-1,347.5万 | -11.40%-1,346.1万 | -11.37%-1,345.3万 | -8.15%-4,843.7万 | -0.60%-1,213.8万 | -10.90%-1,213.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.24%-222.5万 | -220.25%-2,981.3万 | -400.85%-6,684.5万 | 22.59%-6,059.5万 | -117.98%-2,032.4万 | -887.93%-1,071.9万 | 316.57%2,479.3万 | 190.05%2,221.9万 | -761.68%-7,827.5万 | 1,665.04%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.83%5,002万 | 40.93%4,958.1万 | -87.58%3,518.1万 | -19.24%6,564.3万 | -80.42%4,328.3万 | -79.56%5,486.6万 | -87.58%3,518.1万 | 44.63%2.83億 | -70.58%8,128.3万 | -7.29%2.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.56%-610.6万 | -103.66%-70.8万 | 104.92%1,219.4万 | 62.72%-1,710.2万 | 116.14%2,257.8万 | 73.46%-1,260.4万 | 231.77%1,932.2万 | -385.70%-2.48億 | -761.96%-4,587.4万 | -471.62%-1.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -126.35%-26.9万 | 215.98%114.7万 | 1,864.80%220.6万 | 556.14%104万 | -283.19%-21.8万 | 1,826.42%102.1万 | 626.09%36.3万 | -120.23%-12.5万 | -3,700.00%-22.8万 | -52.21%11.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.84%4,364.5万 | -8.83%5,002万 | 40.93%4,958.1万 | 40.93%4,958.1万 | -19.24%6,564.3万 | -80.42%4,328.3万 | -79.56%5,486.6万 | -87.58%3,518.1万 | -87.58%3,518.1万 | -70.58%8,128.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.05%-395.1万 | 405.51%2,902.3万 | 210.31%6,754.2万 | 16.60%3,807万 | 233.57%4,292.5万 | 92.26%-395.3万 | 10.76%-950万 | -227.77%-6,122.9万 | 270.63%3,264.9万 | -203.14%-3,213.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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