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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.93%6,331.3万 | -13.94%663.1万 | -32.61%2,106.7万 | -1.88%2,775.6万 | 9.64%785.9万 | -0.77%7,442.5万 | -64.29%770.5万 | 22.31%3,126.3万 | -11.58%2,828.9万 | 273.43%716.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.16%3,620.1万 | 360.14%476.7万 | 30.24%1,161.6万 | -14.51%1,522.2万 | -68.12%459.6万 | 249.86%4,217.5万 | -71.02%103.6万 | -20.64%891.9万 | 172.24%1,780.5万 | 178.74%1,441.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.78%7万 | -86.11%5,000 | -72.06%1.9万 | -63.38%2.6万 | -78.26%2万 | -99.56%26.7万 | -32.08%3.6万 | -60.23%6.8万 | -99.82%7.1万 | -99.56%9.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.00%2,292.1万 | -3.71%607.4万 | -9.57%579万 | -13.27%548.9万 | -17.06%556.8万 | -11.98%2,575.3万 | -11.97%630.8万 | -11.36%640.3万 | -13.21%632.9万 | -11.40%671.3万 |
| 繰延税金 | 240.78%90.8万 | 232.37%22.9万 | 39.19%-28.7万 | --106.9万 | ---10.3万 | 79.40%-64.5万 | 94.37%-17.3万 | -198.73%-47.2万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 200.79%1,522.3万 | -74.06%44.3万 | -103.56%-4.2万 | -54.26%59万 | 1,509.95%1,423.2万 | 164.01%506.1万 | 336.83%170.8万 | 20.80%117.9万 | 32.58%129万 | 308.98%88.4万 |
| 運転資金の増減額 | -414.21%-1,596.1万 | -185.75%-601.5万 | -76.96%296.3万 | 143.29%442.3万 | -10.55%-1,733.2万 | -126.33%-310.4万 | -116.53%-210.5万 | 141.70%1,286.1万 | -77.46%181.8万 | -9.37%-1,567.8万 |
| -売掛金増減額 | 262.62%199.7万 | 24.26%116.8万 | 34.43%-255万 | 28.15%449.3万 | 37.59%-111.4万 | -161.96%-122.8万 | -58.44%94万 | -51.44%-388.9万 | 121.90%350.6万 | -352.12%-178.5万 |
| -在庫増減額 | -149.16%-267.4万 | -64.45%339.3万 | -90.79%-1,096.3万 | -8.31%809.9万 | 55.46%-320.3万 | 170.60%543.9万 | 987.02%954.4万 | 31.68%-574.6万 | -18.26%883.3万 | -469.44%-719.2万 |
| -前払費用増減額 | -128.98%-243.2万 | -120.64%-194.6万 | 246.37%129.1万 | -139.75%-60.7万 | 30.32%-117万 | -52.26%839.3万 | -48.26%942.7万 | -231.58%-88.2万 | 17.82%152.7万 | -0.48%-167.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.69%-572.8万 | 67.55%-699.8万 | -32.48%1,684.8万 | 43.78%-580.4万 | -219.62%-977.4万 | -723.31%-999.5万 | -219.04%-2,156.4万 | 30.79%2,495.1万 | -212.56%-1,032.4万 | 70.10%-305.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.70%-712.4万 | -261.06%-163.2万 | -5.72%-166.3万 | -1.97%-175.8万 | -5.45%-207.1万 | 33.33%-571.3万 | 75.78%-45.2万 | 37.36%-157.3万 | 25.43%-172.4万 | -4.47%-196.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.93%6,331.3万 | -13.94%663.1万 | -32.61%2,106.7万 | -1.88%2,775.6万 | 9.64%785.9万 | -0.77%7,442.5万 | -64.29%770.5万 | 22.31%3,126.3万 | -11.58%2,828.9万 | 273.43%716.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.39%-1,693.4万 | 37.60%-617.4万 | -21.35%-365.5万 | -196.24%-418万 | -290.00%-292.5万 | -175.25%-1,506.7万 | -231.35%-989.4万 | -159.21%-301.2万 | -66.00%-141.1万 | -57.56%-75万 |
| 資本支出 | -6.24%-624.5万 | 58.80%-130.7万 | -23.06%-134.5万 | -107.25%-217.2万 | -151.50%-142.1万 | -79.37%-587.8万 | ---317.2万 | ---109.3万 | ---104.8万 | ---56.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.32%-1,068.9万 | 27.60%-486.7万 | -20.38%-231万 | -453.17%-200.8万 | -712.97%-150.4万 | -318.25%-918.9万 | -2,409.97%-672.2万 | -65.15%-191.9万 | 57.29%-36.3万 | 61.13%-18.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.39%-1,693.4万 | 37.60%-617.4万 | -21.35%-365.5万 | -196.24%-418万 | -290.00%-292.5万 | -175.25%-1,506.7万 | -231.35%-989.4万 | -159.21%-301.2万 | -66.00%-141.1万 | -57.56%-75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -762.50%-7,126万 | -186.40%-240万 | -8,048.15%-220万 | 56.25%-256.4万 | -4,072.92%-6,409.6万 | 78.24%-826.2万 | -690.57%-83.8万 | 99.89%-2.7万 | 75.34%-586.1万 | -114.06%-153.6万 |
| 借入金純額 | -826.92%-6,504.2万 | -219.42%-218.8万 | ---218.7万 | 61.06%-218.7万 | -8,079.02%-5,848万 | 81.32%-701.7万 | -4,466.67%-68.5万 | --0 | 76.34%-561.7万 | -106.39%-71.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.89%-252.6万 | -38.56%-21.2万 | 51.85%-1.3万 | -52.05%-37.1万 | -135.08%-193万 | -200.00%-124.5万 | -68.13%-15.3万 | 0.00%-2.7万 | -838.46%-24.4万 | -202.95%-82.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---369.2万 | --0 | --0 | ---6,000 | ---368.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762.50%-7,126万 | -186.40%-240万 | -8,048.15%-220万 | 56.25%-256.4万 | -4,072.92%-6,409.6万 | 78.24%-826.2万 | -690.57%-83.8万 | 99.89%-2.7万 | 75.34%-586.1万 | -114.06%-153.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.10%8,705.3万 | -28.82%6,411.5万 | -20.94%4,890.3万 | -31.70%2,789.1万 | 142.10%8,705.3万 | 715.91%3,595.7万 | 415.54%9,008万 | 241.73%6,185.6万 | 280.78%4,083.9万 | 715.91%3,595.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.69%-2,488.1万 | 35.81%-194.3万 | -46.10%1,521.2万 | -0.02%2,101.2万 | -1,311.84%-5,916.2万 | 61.95%5,109.6万 | -116.38%-302.7万 | 4,594.27%2,822.4万 | 184.94%2,101.7万 | -22.73%488.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.58%6,217.2万 | -28.58%6,217.2万 | -28.82%6,411.5万 | -20.94%4,890.3万 | -31.70%2,789.1万 | 142.10%8,705.3万 | 142.10%8,705.3万 | 415.54%9,008万 | 241.73%6,185.6万 | 280.78%4,083.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.87%4,637.9万 | 120.88%45.7万 | -38.37%1,741.2万 | -12.29%2,357.6万 | -23.12%493.4万 | -14.62%5,935.8万 | -111.78%-218.9万 | 15.79%2,825.1万 | -13.70%2,687.8万 | 239.25%641.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
