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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.38%-500万 | -6.70%4.42億 | 10.62%1.62億 | -2.25%2.17億 | 5.22%1.71億 | -88.17%-1.08億 | -47.14%4.73億 | -48.08%1.46億 | -30.53%2.22億 | -39.44%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.46%1.41億 | 55.45%4.27億 | 77.71%1.44億 | -24.96%8,600万 | 2,191.67%1億 | 14.97%9,600万 | -55.18%2.75億 | -35.30%8,120万 | -42.12%1.15億 | -103.40%-480万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.56%-4,510万 | -137.96%-4,680万 | -61.08%-2,690万 | 150.46%550万 | -105.21%-740万 | -300.00%-1,800万 | 30,725.00%1.23億 | -275.79%-1,670万 | -109.62%-1,090万 | 6,269.57%1.42億 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.39%510万 | -27.76%2,290万 | -33.78%490万 | -18.31%580万 | -20.78%610万 | -35.79%610万 | -22.11%3,170万 | -27.45%740万 | -27.55%710万 | -23.76%770万 |
| 繰延税金 | 30.00%130万 | 57.34%-610万 | 96.17%-90万 | -788.89%-620万 | --0 | -87.65%100万 | -550.00%-1,430万 | 10.98%-2,350万 | -35.71%90万 | -99.11%20万 |
| その他の非現金項目 | -35.71%-190万 | 37.36%-570万 | -112.50%-170万 | 91.62%-150万 | 35.29%-110万 | -112.39%-140万 | -8.33%-910万 | 20.00%-80万 | -1,093.33%-1,790万 | 51.43%-170万 |
| 運転資金の増減額 | 42.62%-1.23億 | 14.70%-5,050万 | -35.50%2,580万 | -19.64%8,510万 | 82.17%5,210万 | 8.64%-2.14億 | -194.87%-5,920万 | -41.52%4,000万 | 4.96%1.06億 | -33.80%2,860万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.35%-1.74億 | 77.92%-2,210万 | -7.77%1.03億 | 194.83%5,130万 | 488.00%1,470万 | 17.50%-1.91億 | -194.52%-1億 | 12.45%1.12億 | -77.34%1,740万 | -97.00%250万 |
| -その他流動資産の変動 | 310.41%4,650万 | -160.58%-2,520万 | -2.33%-7,480万 | -61.21%3,460万 | 39.47%3,710万 | -1,909.09%-2,210万 | 193.48%4,160万 | -142.86%-7,310万 | 367.02%8,920万 | 170.74%2,660万 |
| -その他運転資金の変動 | --450万 | -357.14%-320万 | -345.45%-270万 | -14.29%-80万 | ---- | ---- | -170.00%-70万 | 200.00%110万 | -114.00%-70万 | 80.77%-50万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.38%-500万 | -6.70%4.42億 | 10.62%1.62億 | -2.25%2.17億 | 5.22%1.71億 | -88.17%-1.08億 | -47.14%4.73億 | -48.08%1.46億 | -30.53%2.22億 | -39.44%1.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.90%-5,430万 | -662.22%-3.29億 | -65.33%-8,680万 | -69.11%1,600万 | -130.22%-2,300万 | -1,291.12%-2.35億 | 120.65%5,850万 | -200.00%-5,250万 | 123.24%5,180万 | 214.78%7,610万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.00%-180万 | 38.64%-1,080万 | 67.12%-240万 | 32.14%-190万 | 2.17%-450万 | 31.03%-200万 | -69.23%-1,760万 | -62.22%-730万 | 41.67%-280万 | -1,020.00%-460万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -98.66%20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -45.62%1,490万 | --0 | 395.00%990万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 77.25%-5,320万 | -520.50%-3.22億 | -108.24%-8,850万 | -90.53%860万 | -122.22%-840万 | -2,361.05%-2.34億 | 125.41%7,660万 | -23.55%-4,250万 | 139.81%9,080万 | 160.67%3,780万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 119.50%310万 | 251.85%410万 | 120.17%930万 | ---- | ---- | ---1,590万 | ---270万 | ---4,610万 | 791.94%4,290万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.90%-5,430万 | -662.22%-3.29億 | -65.33%-8,680万 | -69.11%1,600万 | -130.22%-2,300万 | -1,291.12%-2.35億 | 120.65%5,850万 | -200.00%-5,250万 | 123.24%5,180万 | 214.78%7,610万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398.55%-1.79億 | 63.76%-1.52億 | -1,851.28%-7,610万 | -41.86%-9,150万 | 101.40%190万 | 106.42%1,380万 | 28.74%-4.19億 | 95.70%-390万 | 42.87%-6,450万 | -119.19%-1.36億 |
| 借入金純額 | --0 | 71.43%-40万 | --0 | --0 | 66.67%-20万 | 0.00%-20万 | -180.00%-140万 | 0.00%-20万 | ---40万 | -100.00%-60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,130万 | 37.41%-6,190万 | ---6,190万 | --0 | --0 | --0 | 73.42%-9,890万 | --0 | --0 | ---5,560万 |
| 配当金支払総額 | 2.32%-6,320万 | 0.27%-2.59億 | 0.31%-6,470万 | 0.00%-6,470万 | 1.37%-6,460万 | -0.62%-6,470万 | -1.33%-2.59億 | -0.62%-6,490万 | 0.15%-6,470万 | -0.77%-6,550万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.57%-6,990万 | 50.32%-5,440万 | 106.56%40万 | 104.65%40万 | 387.50%230万 | 38.83%-5,750万 | -84.65%-1.1億 | -421.05%-610万 | -262.26%-860万 | 86.21%-80万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.16%3,520万 | 346.11%2.24億 | -25.56%5,010万 | -395.65%-2,720万 | 580.60%6,440万 | 1,147.69%1.36億 | -49.80%5,010万 | 72.56%6,730万 | -57.41%920万 | -247.25%-1,340万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398.55%-1.79億 | 63.76%-1.52億 | -1,851.28%-7,610万 | -41.86%-9,150万 | 101.40%190万 | 106.42%1,380万 | 28.74%-4.19億 | 95.70%-390万 | 42.87%-6,450万 | -119.19%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.71%11.68億 | 5.17%11.76億 | 10.10%11.4億 | 17.25%10.24億 | 6.01%8.62億 | 5.17%11.76億 | 0.95%11.19億 | 9.64%10.36億 | -10.60%8.74億 | -2.77%8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.62%-2.39億 | -134.78%-3,920万 | -101.56%-140万 | -32.41%1.41億 | 45.78%1.5億 | -13.93%-3.3億 | 369.58%1.13億 | -48.21%8,960万 | 1,375.61%2.09億 | -26.72%1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.40%-730万 | 156.28%3,090万 | -42.86%2,920万 | 45.97%-2,550万 | 127.57%1,180万 | 196.25%1,540万 | -306.67%-5,490万 | 5,010.00%5,110万 | -189.57%-4,720万 | ---4,280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.96%9.22億 | -0.71%11.68億 | -0.71%11.68億 | 10.10%11.4億 | 17.25%10.24億 | 6.01%8.62億 | 5.17%11.76億 | 5.17%11.76億 | 9.64%10.36億 | -10.60%8.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.83%-680万 | -5.46%4.31億 | 14.71%1.59億 | -1.87%2.15億 | 5.43%1.67億 | -82.45%-1.1億 | -48.51%4.56億 | -49.87%1.39億 | -30.36%2.19億 | -41.26%1.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
