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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.04%-323.88万 | 65.13%-45.49万 | -17.26%-102.51万 | -51.99%-308.36万 | -130.94%-130.45万 | 43.25%-67.39万 | -178.81%-23.1万 | -53.47%-87.42万 | 24.06%-202.88万 | -884.29%-56.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.02%-327.16万 | 17.56%-76.84万 | 6.18%-100.54万 | -18.50%-394.24万 | 10.21%-93.21万 | -5.48%-78.98万 | -55.14%-114.89万 | -34.06%-107.17万 | 10.42%-332.68万 | -11.59%-103.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.71%2.58万 | -171.39%-1.99万 | -37.42%2.3万 | 167.82%11.59万 | 616.29%2.79万 | 8,720.10%3.47万 | -84.95%1.64万 | 153.07%3.68万 | -68.98%4.33万 | --3,898 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.32%4,134 | -34.35%690 | -64.57%1,366 | -17.35%5,322 | -0.28%1,051 | -14,014.11%-15.97万 | 6,850.95%16.02万 | 99.43%3,855 | 75.35%6,439 | -41.05%1,054 |
| その他の非現金項目 | -126.45%-9.26万 | -13.00%-1.64万 | -5,184.59%-1.88万 | -794.30%-4.09万 | -373.80%-1.45万 | -541.67%-2.15万 | -513.87%-5,310 | 110.88%370 | -92.60%5,892 | 154.83%5,297 |
| 運転資金の増減額 | 75.11%-1.99万 | 164.66%32.74万 | 73.93%-4.7万 | -114.69%-7.98万 | -2,054.05%-50.63万 | 131.81%15.46万 | -45.99%45.24万 | -209.03%-18.04万 | 1,266.17%54.3万 | -95.34%2.59万 |
| -売掛金増減額 | 6,373.81%2,719 | 7.94%-5.78万 | -127.30%-6,764 | -99.97%42 | 89.19%-6.28万 | -86.68%5.44万 | 94.23%-1.63万 | -95.92%2.48万 | 318.85%15.19万 | -199.10%-58.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.72%-2.26万 | 186.84%38.52万 | 80.37%-4.03万 | -120.41%-7.98万 | -173.10%-44.36万 | 111.21%10.02万 | -58.16%46.87万 | 53.57%-20.52万 | 1,614.26%39.12万 | 2,128.59%60.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.04%-323.88万 | 65.13%-45.49万 | -17.26%-102.51万 | -51.99%-308.36万 | -130.94%-130.45万 | 43.25%-67.39万 | -178.81%-23.1万 | -53.47%-87.42万 | 24.06%-202.88万 | -884.29%-56.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.42%-282.92万 | 29.20%-101.77万 | 12.47%-87.35万 | -54.82%-664.45万 | -4.54%-143.74万 | -114.00%-217.22万 | -92.73%-203.71万 | -18.10%-99.79万 | 12.92%-429.19万 | 20.00%-137.49万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.42%-7,823 | -99.79%110 | --0 | -178.40%-11.89万 | 485.22%5.16万 | 639.30%7.77万 | -2,376.29%-24.28万 | -5.85%-5,390 | 99.00%-4.27万 | 98.72%-1.34万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -227.51%-24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.22万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 56.77%-282.14万 | 20.28%-111.44万 | 46.95%-62.84万 | -53.57%-652.57万 | -2.68%-139.79万 | -133.94%-234.09万 | -52.99%-160.21万 | -41.05%-118.47万 | -530.34%-424.92万 | ---136.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.42%-282.92万 | 29.20%-101.77万 | 12.47%-87.35万 | -54.82%-664.45万 | -4.54%-143.74万 | -114.00%-217.22万 | -92.73%-203.71万 | -18.10%-99.79万 | 12.92%-429.19万 | 20.00%-137.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,836.48%601.38万 | 0 | 944.71%19万 | -100.14%-2.25万 | 0 | 0 | 0 | -149.69%-2.25万 | 85.95%1,600.64万 | 78.71%-4,259 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 75.36%-2.25万 | --0 | --0 | --0 | -20.57%-2.25万 | -109.93%-9.13万 | 78.71%-4,259 |
| 株式発行/消却（ネット） | --582.38万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 117.67%1,597.62万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --19万 | --0 | --19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.91%12.14万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,836.48%601.38万 | --0 | 944.71%19万 | -100.14%-2.25万 | --0 | --0 | --0 | -149.69%-2.25万 | 85.95%1,600.64万 | 78.71%-4,259 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.10%213.94万 | -30.44%340.11万 | -82.10%213.94万 | 404.84%1,195.47万 | -65.07%488.92万 | 18.97%775万 | 848.94%987.47万 | 404.84%1,195.47万 | 63.06%236.8万 | 229.04%1,399.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.44%-5.42万 | 46.29%-147.26万 | 9.82%-170.86万 | -200.67%-975.06万 | -41.04%-274.19万 | -138.19%-284.61万 | -140.90%-226.81万 | -38.36%-189.46万 | 861.30%968.56万 | -8.25%-194.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.12%-11.64万 | 609.37%4.03万 | 98.70%-2,403 | 34.69%-6.46万 | 91.88%-7,909 | -151.16%-1.47万 | 298.46%14.34万 | -542.37%-18.54万 | -7.77%-9.9万 | -8.54%-9.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.97%196.88万 | -7.97%196.88万 | -95.66%42.84万 | -82.10%213.94万 | -82.10%213.94万 | -65.07%488.92万 | 18.97%775万 | 848.94%987.47万 | 404.84%1,195.47万 | 404.84%1,195.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.38%-324.67万 | 63.71%-45.47万 | -16.54%-102.51万 | -54.59%-320.25万 | -116.67%-125.29万 | 50.40%-59.62万 | -267.23%-47.38万 | -53.05%-87.96万 | 70.09%-207.15万 | 47.52%-57.83万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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