(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.44%-27.22万 | 50.63%-64.06万 | -186.53万 | -5,607.69%-17.89万 | 275,345.45%6.06万 | -4,161.53%-44.95万 | -129.75万 | -3,134 | -22 | -1.05万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.97%296.49万 | 46.10%-74.88万 | --561.52万 | 9,311.54%40.39万 | 13,370,295.45%294.14万 | 10,393.25%365.89万 | ---138.91万 | ---4,385 | ---22 | ---3.55万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -3.30%-408.89万 | -240.05%-156.58万 | ---807.47万 | ---197.7万 | ---325.73万 | ---395.84万 | --111.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -165.85%-8,015 | 118.32%8,414 | ---- | ---- | --1.48万 | --1.22万 | --3,854 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 630.20%85.99万 | 261.66%166.56万 | --59.42万 | 54,038.99%142.51万 | --36.16万 | -748.70%-16.22万 | ---103.03万 | ---2,642 | --0 | --2.5万 |
-前払費用増減額 | 247.22%39.98万 | 89.58%-11.77万 | ---67.82万 | 5,224.53%15.73万 | --17.97万 | --11.51万 | ---113.03万 | ---3,070 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 278.64%49.54万 | 1,682.48%178.33万 | --127.23万 | 296,102.10%126.77万 | --18.19万 | -1,209.30%-27.73万 | --10万 | --428 | --0 | --2.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.44%-27.22万 | 50.63%-64.06万 | ---186.53万 | -5,607.69%-17.89万 | 275,345.45%6.06万 | -4,161.53%-44.95万 | ---129.75万 | ---3,134 | ---22 | ---1.05万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.35億 | 0 | 0 | 0 | -2.35億 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2.35億 | --0 | --0 | --0 | ---2.35億 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.35億 | --0 | --0 | --0 | ---2.35億 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.55%50万 | 0 | 2.37億 | 446.27%5.74万 | -32,131.50%-19.34万 | 199.79%19.34万 | 2.37億 | -1.66万 | -600 | 6.45万 |
借入金純額 | --50万 | --0 | ---19.65万 | -42.64%5.74万 | --0 | --0 | ---25.39万 | --10万 | --0 | --15万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --2.3億 | --0 | --0 | --0 | --2.3億 | --0 | --0 | --2.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1,245万 | --0 | --0 | --0 | --1,245万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---518.12万 | --0 | -32,131.50%-19.34万 | 275.03%19.34万 | ---518.12万 | ---11.66万 | ---600 | ---11.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.55%50万 | --0 | --2.37億 | 446.27%5.74万 | -32,131.50%-19.34万 | 199.79%19.34万 | --2.37億 | ---1.66万 | ---600 | --6.45万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 1,804.23%64.06万 | --3.36万 | 1,328.79%76.21万 | 1,558.49%89.49万 | --115.1万 | --3.36万 | --5.33万 | --5.4万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 188.96%22.78万 | -157.33%-64.06万 | --60.69万 | -516.88%-12.15万 | -21,256.11%-13.28万 | -574.56%-25.61万 | --111.74万 | ---1.97万 | ---622 | --5.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.54%22.78万 | --0 | --64.06万 | 1,804.23%64.06万 | 1,328.79%76.21万 | 1,558.49%89.49万 | --115.1万 | --3.36万 | --5.33万 | --5.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.44%-27.22万 | 50.63%-64.06万 | ---186.53万 | -5,607.69%-17.89万 | 275,345.45%6.06万 | -4,161.53%-44.95万 | ---129.75万 | ---3,134 | ---22 | ---1.05万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし