(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 22.99%46.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.36%37.48億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | 4.23%11.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.06%10.83億 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | 66.41%6.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 802.74%3.93億 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | 79.05%-3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,086.61%-16.03億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | -73.42%3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.04%13.04億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 118.20%660.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.07%-3,629.86万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.73%73.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.07%55.28億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 7.68%-6.23億 | 4.94%-37.9億 | 8.87%-13.94億 | 34.26%-12.12億 | -56.38%-5.1億 | -133.90%-6.75億 | 16.31%-39.87億 | -58.90%-15.29億 | 24.03%-18.43億 | -112.49%-3.26億 |
事業取引の純額 | ---- | 111.58%2.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---24.57億 | ---24.57億 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | -16.60%-16.15億 | 3,442.30%6.27億 | 218.50%7.92億 | -11.13%9.3億 | 140.75%2.91億 | -145.45%-13.85億 | 100.54%1,770.57万 | 137.16%2.49億 | 273.02%10.46億 | 47.30%-7.13億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.65%-22.38億 | 55.21%-28.79億 | 83.91%-6.01億 | 100.31%249.38万 | 78.87%-2.2億 | -141.55%-20.6億 | 19.87%-64.27億 | -129.04%-37.37億 | 73.70%-7.97億 | 31.01%-10.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 65.27%7.63億 | -144.95%-18.54億 | -64.44%90.84億 | 55.88%-95.04億 | -928.32%-18.96億 | 533.78%4.62億 | -18.33%41.24億 | 37.03%255.42億 | -44.87%-215.41億 | 70.00%2.29億 |
配当金支払総額 | -0.39%-2.1億 | -0.12%-34.07億 | -20.10%-2.86億 | 0.17%-26.37億 | -12.30%-2.74億 | 24.85%-2.09億 | -7.58%-34.03億 | -70.33%-2.38億 | 0.51%-26.42億 | -14.39%-2.44億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.07%-387.4万 | 38.00%6.97億 | 57.03%-98.56億 | -55.57%103.68億 | -246.50%-283.1万 | 73.36%1.87億 | 16.79%5.05億 | -25.21%-229.38億 | 24.37%233.36億 | 82.51%-81.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.83%5.49億 | -481.73%-46.05億 | -146.38%-10.88億 | -109.17%-17.73億 | -13,665.00%-21.8億 | 257.61%4.36億 | -47.73%12.06億 | 1,287.93%23.47億 | -168.44%-8.48億 | 80.97%-1,584.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.88%8.34億 | 49.85%9.25億 | -14.62%6.86億 | -29.61%5.32億 | 43.62%9.25億 | 49.85%9.25億 | -1.53%6.17億 | 18.44%8.04億 | 53.13%7.56億 | 23.40%6.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -13,602.50%-4,941.46万 | -129.71%-9,140.93万 | 21.59%1.47億 | 222.93%1.54億 | -449.00%-3.92億 | -101.36%-36.06万 | 3,304.41%3.08億 | 338.32%1.21億 | 146.93%4,772.13万 | 503.06%1.12億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.19%7.84億 | -9.88%8.34億 | -9.88%8.34億 | -14.62%6.86億 | -29.61%5.32億 | 43.62%9.25億 | 49.85%9.25億 | 49.85%9.25億 | 18.44%8.04億 | 53.13%7.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | 7.18%10.17億 | 141.00%35.88億 | 1,440.65%4.36億 | 555.34%7.13億 | 84.04%14.91億 | 9.30%9.49億 | 60.86%14.89億 | -107.44%-3,249.71万 | 78.71%-1.57億 | -42.47%8.1億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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