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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.40%-241.24万 | 567.21%463.2万 | 262.66%559.61万 | 572.06%404.64万 | 61.59%296.42万 | 53.33%-210.86万 | 151.10%69.42万 | 22.22%-344.04万 | 121.38%60.21万 | 250.61%183.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.05%-53.41万 | 1,851.00%129.15万 | -101.77%-2.06万 | 239.08%29.02万 | -50.81%73.5万 | -460.26%-97.2万 | 81.14%-7.38万 | -66.31%116.41万 | -134.48%-20.87万 | -38.12%149.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --568 | ---8.97万 | -1,452.14%-7.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.34%-4,526 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.36%9.1万 | -12.22%9.79万 | 24.50%39.79万 | 19.04%9.83万 | 20.01%10万 | 4.77%8.81万 | 60.17%11.15万 | 30.84%31.96万 | 19.55%8.26万 | 20.10%8.33万 |
| 繰延税金 | 100.83%2,914 | 554.02%9.08万 | -107.74%-29.49万 | 146.70%7.17万 | 141.31%6,426 | ---35.3万 | -325.02%-2万 | -809.96%-14.19万 | -297.39%-15.35万 | -89.88%2,663 |
| 運転資金の増減額 | -129.99%-200.48万 | 392.93%321.96万 | 215.02%556.07万 | 320.90%365.64万 | 734.82%212.28万 | 82.11%-87.17万 | 160.18%65.32万 | 35.81%-483.45万 | 124.35%86.87万 | 108.16%25.43万 |
| -売掛金増減額 | -234.29%-131.09万 | 16.13%226.95万 | 1,580.58%155.67万 | 75.45%189.52万 | -477.73%-326.89万 | 129.31%97.61万 | 52.73%195.42万 | 87.05%-10.51万 | -72.75%108.02万 | 114.52%86.54万 |
| -在庫増減額 | 94.12%-6.34万 | 160.26%82.56万 | 136.75%229.33万 | 398.59%219.02万 | 301.03%255.04万 | 23.40%-107.72万 | 51.63%-137.01万 | -20.17%-624.09万 | 88.93%-73.35万 | -155.94%-126.87万 |
| -前払費用増減額 | -7.64%-18.3万 | -96.43%1.74万 | -44.17%69.08万 | -74.53%23.94万 | -76.19%13.26万 | 13.07%-17万 | 867.15%48.89万 | 181.26%123.72万 | 4,157.44%93.99万 | 171.81%55.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.49%-44.75万 | 125.51%10.71万 | 271.80%101.99万 | -59.94%-66.84万 | 2,584.63%270.87万 | -1,103.88%-60.06万 | -178.99%-41.98万 | 6,643.92%27.43万 | 55.08%-41.79万 | -92.53%10.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.40%-241.24万 | 567.21%463.2万 | 262.66%559.61万 | 572.06%404.64万 | 61.59%296.42万 | 53.33%-210.86万 | 151.10%69.42万 | 22.22%-344.04万 | 121.38%60.21万 | 250.61%183.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.32%3,499 | 380.76%10.17万 | 79.66%-25.62万 | 125.00%6.2万 | 83.97%-1.65万 | 16.53%-26.55万 | 93.86%-3.62万 | -5.52%-125.94万 | -42.38%-24.81万 | 79.40%-10.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 101.32%3,499 | 380.76%10.17万 | 87.76%-15.37万 | 125.36%6.2万 | 183.53%8.6万 | 16.53%-26.55万 | 93.86%-3.62万 | -8.01%-125.59万 | -70.43%-24.45万 | 79.40%-10.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -2,799.58%-10.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.51%-3,535 | ---3,535 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.32%3,499 | 380.76%10.17万 | 79.66%-25.62万 | 125.00%6.2万 | 83.97%-1.65万 | 16.53%-26.55万 | 93.86%-3.62万 | -5.52%-125.94万 | -42.38%-24.81万 | 79.40%-10.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -309.88%-125.93万 | -243.52%-574.07万 | -237.04%-674.07万 | 0.00%-50万 | -80.00%90万 | -70.00%60万 | 33.33%400万 | -199.80%-200万 | -150.20%-50万 |
| 借入金純額 | --0 | -309.88%-125.93万 | -243.52%-574.07万 | -237.04%-674.07万 | 0.00%-50万 | -80.00%90万 | -70.00%60万 | 33.33%400万 | -199.80%-200万 | -150.20%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -309.88%-125.93万 | -243.52%-574.07万 | -237.04%-674.07万 | 0.00%-50万 | -80.00%90万 | -70.00%60万 | 33.33%400万 | -199.80%-200万 | -150.20%-50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.20%355.82万 | -82.72%8.37万 | -59.09%48.45万 | 27.49%271.61万 | -70.15%26.84万 | 41.04%174.25万 | -59.09%48.45万 | -68.84%118.43万 | -1.82%213.05万 | -68.91%89.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.41%-240.89万 | 176.19%347.45万 | 42.74%-40.08万 | -59.93%-263.24万 | 98.77%244.77万 | -338.21%-147.41万 | 2,360.34%125.8万 | 73.25%-69.99万 | -66.98%-164.6万 | 270.63%123.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328.23%114.93万 | 104.20%355.82万 | -82.72%8.37万 | -82.72%8.37万 | 27.49%271.61万 | -70.15%26.84万 | 41.04%174.25万 | -59.09%48.45万 | -59.09%48.45万 | -1.82%213.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.61%-241.24万 | 603.94%463.2万 | 212.13%526.97万 | 1,040.67%403.81万 | 70.25%294.77万 | 50.91%-237.41万 | 133.76%65.8万 | 16.32%-469.99万 | 111.84%35.4万 | 200.80%173.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
