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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.25%137.5万 | -255.32%-523.9万 | 202.78%337.3万 | -27.90%111.4万 | 154.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.46%51.9万 | 59,500.00%119.2万 | -99.88%2,000 | 404.97%172.7万 | --34.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 150.70%3.6万 | ---7.1万 | ---- | --8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.46%70.2万 | 9.45%67.2万 | -20.16%61.4万 | -20.88%76.9万 | --97.2万 |
| 運転資金の増減額 | 102.31%16.5万 | -347.81%-713.7万 | 299.45%288万 | -872.19%-144.4万 | --18.7万 |
| -売掛金増減額 | 130.18%75.3万 | -145.06%-249.5万 | 221.72%553.7万 | -522.38%-454.9万 | --107.7万 |
| -在庫増減額 | 76.64%-218.1万 | -693.12%-933.5万 | -173.70%-117.7万 | 388.38%159.7万 | --32.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -302.41%-75.7万 | 125.27%37.4万 | -198.14%-148万 | 223.91%150.8万 | ---121.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -45.59%235万 | --431.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.25%137.5万 | -255.32%-523.9万 | 202.78%337.3万 | -27.90%111.4万 | --154.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.53%-21.1万 | -11.16%-79.7万 | -156.07%-71.7万 | 58.21%-28万 | -67万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.53%-21.1万 | -11.16%-79.7万 | -156.07%-71.7万 | 51.22%-28万 | ---57.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.53%-21.1万 | -11.16%-79.7万 | -156.07%-71.7万 | 58.21%-28万 | ---67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.35%-256.7万 | 651.73%1,148.7万 | -76.29%-208.2万 | 6.20%-118.1万 | -125.9万 |
| 借入金純額 | -100.46%-219.3万 | -192.79%-109.4万 | 254.32%117.9万 | 33.16%-76.4万 | ---114.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.12%-1.8万 | --1,493.1万 | --0 | --0 | --157.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---290万 | --0 | ---150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.85%-35.6万 | -550.97%-235万 | 13.43%-36.1万 | -116.06%-41.7万 | ---19.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.35%-256.7万 | 651.73%1,148.7万 | -76.29%-208.2万 | 6.20%-118.1万 | ---125.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492.15%656.1万 | 101.45%110.8万 | -34.76%55万 | -33.93%84.3万 | --127.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.74%-140.3万 | 849.65%545.1万 | 265.42%57.4万 | 9.64%-34.7万 | ---38.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,550.00%-6.9万 | 112.50%2,000 | -129.63%-1.6万 | 210.20%5.4万 | ---4.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.44%508.9万 | 492.15%656.1万 | 101.45%110.8万 | -34.76%55万 | --84.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.22%116.4万 | -334.27%-605.6万 | 209.95%258.5万 | -10.32%83.4万 | --93万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
