(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -324.07%-33.98万 | -152.92%-23.42万 | 81.43%-26.35万 | -175.22万 | -16.02万 | -8.01万 | -9.26万 | -141.93万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -227.32%-626.31万 | 121.71%178.37万 | -50.86%831.38万 | --1,511.36万 | --149.37万 | --491.91万 | ---821.7万 | --1,691.79万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 189.85%479.7万 | -148.10%-359.78万 | 53.80%-865.59万 | ---1,847.43万 | ---188.02万 | ---533.87万 | --748.01万 | ---1,873.55万 |
その他の非現金項目 | -38,755.54%-172.52万 | -1,107.07%-33.1万 | -110.12%-13.47万 | --129.21万 | ---6,765 | ---4,440 | ---2.74万 | --133.08万 |
運転資金の増減額 | 729.06%285.15万 | 184.48%191.09万 | 122.87%21.33万 | --31.63万 | --23.31万 | --34.39万 | --67.17万 | ---93.25万 |
-前払費用増減額 | -52.50%11.21万 | -52.44%11.21万 | 105.37%6.07万 | ---42.69万 | --23.15万 | --23.61万 | --23.57万 | ---113.02万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,439.05%273.94万 | 312.58%179.87万 | -22.83%15.26万 | --74.32万 | --1,610 | --10.79万 | --43.6万 | --19.77万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -324.07%-33.98万 | -152.92%-23.42万 | 81.43%-26.35万 | ---175.22万 | ---16.02万 | ---8.01万 | ---9.26万 | ---141.93万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30万 | 0 | -99.86%50万 | 3.47億 | 0 | 0 | 0 | 3.47億 |
借入金純額 | --30万 | --0 | 538.48%50万 | ---11.4万 | --0 | --0 | --0 | ---11.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --3.38億 | --0 | --0 | --0 | --3.38億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --940万 | --0 | --0 | --0 | --940万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---54.38万 | --0 | --0 | --0 | ---54.38万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --30万 | --0 | -99.86%50万 | --3.47億 | --0 | --0 | --0 | --3.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.09%9.22万 | -22.81%32.64万 | --8.99万 | --0 | --25.01万 | --33.02万 | --42.28万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.38%-3.98万 | -152.92%-23.42万 | -44.07%23.65万 | --8.99万 | ---16.02万 | ---8.01万 | ---9.26万 | --42.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -79.04%5.24万 | -72.09%9.22万 | -22.81%32.64万 | --8.99万 | --8.99万 | --25.01万 | --33.02万 | --42.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | -324.07%-33.98万 | -152.92%-23.42万 | 81.43%-26.35万 | ---175.22万 | ---16.02万 | ---8.01万 | ---9.26万 | ---141.93万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし