(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 948.14%4.79億 | 574.06%4.83億 | 574.06%4.83億 | 901.33%5.27億 | -37.15%4,280万 | -45.72%4,570万 | -9.01%7,170万 | -9.01%7,170万 | -9.62%5,260万 | -66.34%6,810万 |
-現金及び現金同等物 | 948.14%4.79億 | 574.06%4.83億 | 574.06%4.83億 | 663.69%4.02億 | -37.15%4,280万 | -45.72%4,570万 | -9.01%7,170万 | -9.01%7,170万 | -9.62%5,260万 | -66.34%6,810万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.02%2.99億 | 8.77%2.89億 | 8.77%2.89億 | -30.53%2.6億 | -23.73%2.8億 | 12.58%3.84億 | -20.36%2.66億 | -20.36%2.66億 | 17.02%3.74億 | 19.37%3.67億 |
-売掛金 | -23.21%2.21億 | 6.93%2.14億 | 6.93%2.14億 | -31.61%1.91億 | -20.53%2.13億 | 21.32%2.87億 | -16.14%2.01億 | -16.14%2.01億 | 22.45%2.79億 | 23.12%2.68億 |
-その他の売掛金 | -18.46%7,860万 | 14.44%7,450万 | 14.44%7,450万 | -27.36%6,930万 | -32.48%6,630万 | -7.31%9,640万 | -31.04%6,510万 | -31.04%6,510万 | 3.58%9,540万 | 10.21%9,820万 |
棚卸資産 | -28.90%2.5億 | -9.51%2.39億 | -9.51%2.39億 | -34.63%2.27億 | -20.62%2.37億 | 27.69%3.52億 | 15.23%2.64億 | 15.23%2.64億 | 59.16%3.47億 | 46.40%2.99億 |
その他の流動資産 | -12.85%7,390万 | 17.70%8,910万 | 17.70%8,910万 | -22.40%7,830万 | 5.59%7,750万 | 10.99%8,480万 | -2.07%7,570万 | -2.07%7,570万 | 47.08%1.01億 | 13.62%7,340万 |
流動資産合計 | 27.27%11.02億 | 18.75%11億 | 18.75%11億 | 24.84%10.92億 | 9.90%8.87億 | 11.47%8.66億 | 28.91%9.27億 | 28.91%9.27億 | 31.61%8.74億 | 3.70%8.07億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.67%2.47億 | 1.06%2.48億 | 1.06%2.48億 | -6.52%2.45億 | -6.38%2.47億 | 1.45%2.73億 | -8.30%2.45億 | -8.30%2.45億 | -2.27%2.62億 | -1.64%2.63億 |
-有形固定資産総額 | -10.14%5.63億 | 2.41%5.65億 | 2.41%5.65億 | -5.99%5.63億 | -7.23%5.62億 | 1.61%6.26億 | -9.13%5.51億 | -9.13%5.51億 | -2.06%5.99億 | -1.01%6.06億 |
-減価償却累計额 | 10.50%-3.16億 | -3.50%-3.17億 | -3.50%-3.17億 | 5.58%-3.18億 | 7.88%-3.16億 | -1.73%-3.53億 | 9.79%-3.06億 | 9.79%-3.06億 | 1.89%-3.37億 | 0.52%-3.43億 |
のれん及びその他の無形資産 | -7.88%11.51億 | -3.77%12.38億 | -3.77%12.38億 | -5.65%11.66億 | 21.48%11.86億 | 23.61%12.5億 | 20.41%12.86億 | 20.41%12.86億 | 23.67%12.36億 | 16.08%9.77億 |
-のれん | -4.70%7.75億 | 1.22%7.8億 | 1.22%7.8億 | -2.30%7.7億 | 16.46%7.76億 | 19.28%8.13億 | 12.46%7.7億 | 12.46%7.7億 | 18.61%7.89億 | 20.70%6.66億 |
-その他の無形資産 | -13.82%3.76億 | -11.22%4.58億 | -11.22%4.58億 | -11.55%3.96億 | 32.27%4.1億 | 32.57%4.36億 | 34.63%5.16億 | 34.63%5.16億 | 33.74%4.48億 | 7.26%3.1億 |
その他の非流動資産 | -0.10%1.9億 | -31.90%1.25億 | -31.90%1.25億 | 2.20%1.86億 | 52.97%2.68億 | 24.90%1.91億 | 110.22%1.83億 | 110.22%1.83億 | 70.96%1.82億 | 96.63%1.75億 |
非流動資産合計 | -7.30%15.88億 | -6.08%16.1億 | -6.08%16.1億 | -4.93%15.97億 | 20.20%17.01億 | 19.58%17.13億 | 20.51%17.15億 | 20.51%17.15億 | 22.27%16.8億 | 18.11%14.15億 |
資産合計 | 4.31%26.91億 | 2.63%27.1億 | 2.63%27.1億 | 5.26%26.89億 | 16.46%25.88億 | 16.73%25.8億 | 23.33%26.41億 | 23.33%26.41億 | 25.31%25.55億 | 12.44%22.22億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.86%1.42億 | -21.10%1.35億 | -21.10%1.35億 | 18.37%2.62億 | -38.36%1.37億 | 1.32%2.15億 | -8.28%1.71億 | -8.28%1.71億 | 20.50%2.21億 | 25.30%2.23億 |
-買掛金 | -33.86%1.42億 | -21.10%1.35億 | -21.10%1.35億 | -45.11%1.21億 | -38.36%1.37億 | 1.32%2.15億 | -8.28%1.71億 | -8.28%1.71億 | 20.50%2.21億 | 25.30%2.23億 |
-未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | --3,320万 | 20.61%5,970万 | 20.61%5,970万 | ---- | ---- | ---- | -12.54%4,950万 | -12.54%4,950万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | 700.00%80万 | --60万 | --60万 | 166.67%80万 | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | 700.00%80万 | --60万 | --60万 | 166.67%80万 | ---- |
流動性繰延負債 | -26.91%1.61億 | -0.98%1.72億 | -0.98%1.72億 | -21.53%1.7億 | -10.36%1.92億 | 0.78%2.2億 | -8.68%1.74億 | -8.68%1.74億 | 37.75%2.16億 | 47.90%2.14億 |
その他の流動負債 | -28.82%1.29億 | -48.56%1.18億 | -48.56%1.18億 | -15.52%1.53億 | 64.96%2.8億 | 10.45%1.82億 | 96.07%2.3億 | 96.07%2.3億 | 69.48%1.81億 | 9.00%1.7億 |
流動負債合計 | -24.62%4.66億 | -22.37%4.84億 | -22.37%4.84億 | -5.64%5.84億 | 0.54%6.1億 | 3.76%6.18億 | 13.48%6.24億 | 13.48%6.24億 | 23.15%6.19億 | 26.69%6.07億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -32.36%6.47億 | -33.86%6.46億 | -33.86%6.46億 | -34.03%6.46億 | 40.76%9.5億 | 42.78%9.57億 | 44.91%9.77億 | 44.91%9.77億 | 49.95%9.79億 | 5.23%6.75億 |
-長期借入金 | -32.36%6.47億 | -33.86%6.46億 | -33.86%6.46億 | -34.03%6.46億 | 40.76%9.5億 | 42.78%9.57億 | 44.91%9.77億 | 44.91%9.77億 | 49.95%9.79億 | 5.23%6.75億 |
従業員福利厚生費 | -25.80%2,330万 | -23.13%2,460万 | -23.13%2,460万 | -58.78%1,830万 | -40.46%2,870万 | -40.98%3,140万 | -44.44%3,200万 | -44.44%3,200万 | -40.08%4,440万 | -45.72%4,820万 |
その他の非流動性負債 | -23.30%6,320万 | -27.52%6,610万 | -27.52%6,610万 | -36.33%6,730万 | -35.89%6,590万 | -23.21%8,240万 | -16.33%9,120万 | -16.33%9,120万 | 4.24%1.06億 | 25.67%1.03億 |
非流動負債合計 | -31.47%7.34億 | -33.69%7.37億 | -33.69%7.37億 | -35.22%7.31億 | 27.98%10.57億 | 28.89%10.7億 | 32.18%11.12億 | 32.18%11.12億 | 36.30%11.29億 | 1.71%8.26億 |
負債合計 | -28.96%12億 | -29.62%12.22億 | -29.62%12.22億 | -24.74%13.16億 | 16.36%16.67億 | 18.39%16.89億 | 24.78%17.36億 | 24.78%17.36億 | 31.33%17.48億 | 10.98%14.32億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | --30万 | --30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
-普通株式 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | --30万 | --30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 69.75%14.83億 | 63.71%14.64億 | 63.71%14.64億 | 67.15%13.66億 | 14.69%9.02億 | 15.60%8.74億 | 21.90%8.94億 | 21.90%8.94億 | 15.89%8.17億 | 15.78%7.86億 |
資本剰余金 | 2.13%2.25億 | 3.26%2.28億 | 3.26%2.28億 | 2.75%2.24億 | 2.74%2.21億 | 2.18%2.21億 | 3.03%2.21億 | 3.03%2.21億 | 1.68%2.18億 | 1.60%2.15億 |
自己株式 | -13.51%320万 | 33.96%710万 | 33.96%710万 | 425.00%210万 | --220万 | --370万 | --530万 | --530万 | --40万 | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | -7.25%-2.14億 | 4.16%-1.96億 | 4.16%-1.96億 | 6.12%-2.15億 | 5.76%-2億 | -6.10%-2億 | -3.50%-2.04億 | -3.50%-2.04億 | -7.68%-2.29億 | -3.11%-2.12億 |
株主資本 | 67.35%14.91億 | 64.45%14.89億 | 64.45%14.89億 | 70.32%13.73億 | 16.64%9.21億 | 13.71%8.91億 | 20.69%9.05億 | 20.69%9.05億 | 13.98%8.06億 | 15.18%7.9億 |
資本合計 | 67.35%14.91億 | 64.45%14.89億 | 64.45%14.89億 | 70.32%13.73億 | 16.64%9.21億 | 13.71%8.91億 | 20.64%9.05億 | 20.64%9.05億 | 13.98%8.06億 | 15.18%7.9億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし