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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%23.79億 | 46.62%14.6億 | -5.68%10.5億 | 24.19%7.33億 | -632.63%-8.63億 | -35.46%25.81億 | -42.77%9.96億 | -29.38%11.13億 | -40.47%5.9億 | 61.73%-1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.19%-1.32億 | -90.17%5,434.51万 | -79.17%1.49億 | -107.40%-5,447.68万 | -124.62%-2.81億 | -17.68%31.44億 | -55.11%5.53億 | -45.14%7.15億 | -19.14%7.36億 | 205.30%11.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.19%-1.7億 | -192.77%-8,847.14万 | -11.06%-636.84万 | 65.19%-6,156.05万 | -515.03%-1,372.27万 | -53.97%-8,944.9万 | 372.31%9,536.45万 | -288.76%-573.44万 | -1,157.38%-1.77億 | 70.38%-223.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.64%21.49億 | 3.16%5.87億 | 16.03%4.81億 | 38.25%5.72億 | -0.31%5.09億 | 14.03%19.08億 | 21.36%5.69億 | 18.79%4.15億 | -16.37%4.14億 | 41.58%5.1億 |
| 繰延税金 | -131.22%-1.28億 | 94.07%-1,899.8万 | -99.11%31.84万 | -90.14%3,186.09万 | -137.97%-1.41億 | -66.54%4.1億 | -242.17%-3.21億 | -86.45%3,561.92万 | -37.44%3.23億 | 68.69%3.72億 |
| その他の非現金項目 | 49.85%15.91億 | 219.02%5.01億 | -36.00%2.92億 | -34.42%3.69億 | 474.03%4.29億 | 1.15%10.62億 | -34.36%1.57億 | 164.72%4.57億 | -7.17%5.62億 | -458.23%-1.15億 |
| 運転資金の増減額 | 104.14%8,699.7万 | 156.91%7.43億 | 501.68%2.83億 | 127.64%1.75億 | 33.86%-11.14億 | -6.65%-21億 | 15.33%2.89億 | 33.77%-7,037.44万 | 39.78%-6.34億 | -58.92%-16.84億 |
| -売掛金増減額 | 177.91%7.62億 | 1,469.06%7,505.26万 | 197.79%2.45億 | 161.68%3.14億 | 160.06%1.28億 | -20.47%-9.79億 | 89.42%-548.21万 | -143.85%-2.51億 | 24.02%-5.09億 | -1,751.80%-2.13億 |
| -在庫増減額 | 96.31%-4,884.1万 | 24.29%1.65億 | 97.82%-805.44万 | 112.20%4,661.49万 | 64.13%-2.53億 | 39.32%-13.23億 | 129.46%1.33億 | -515.38%-3.7億 | 60.85%-3.82億 | -1.64%-7.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -576.78%-8.35億 | -35.11%2.39億 | -86.10%4,553.23万 | -230.23%-1.72億 | -45.02%-9.48億 | -84.57%1.75億 | -55.48%3.69億 | 554.98%3.28億 | -74.89%1.32億 | -141.88%-6.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -127.07%-4,093.8万 | 319.42%4,060.16万 | -189.15%-4,982.04万 | -145.43%-6,986.41万 | 195.54%3,814.49万 | 169.63%1.51億 | 77.10%-1,850.41万 | 176.11%5,588.12万 | 497.70%1.54億 | -64.29%-3,992.75万 |
| -その他流動負債の変動 | 299.77%2.49億 | 217.99%2.23億 | -70.20%4,963.94万 | 295.29%5,658.79万 | -7.60%-7,939.26万 | -218.15%-1.25億 | -3,320.27%-1.89億 | 107.96%1.67億 | -127.58%-2,897.6万 | 13.52%-7,378.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%23.79億 | 46.62%14.6億 | -5.68%10.5億 | 24.19%7.33億 | -632.63%-8.63億 | -35.46%25.81億 | -42.77%9.96億 | -29.38%11.13億 | -40.47%5.9億 | 61.73%-1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.45%-14.08億 | 64.31%-3.54億 | 31.42%-3.38億 | 10.09%-3.96億 | 47.48%-3.21億 | 27.89%-25.36億 | 5.63%-9.92億 | 63.09%-4.92億 | 48.31%-4.4億 | -118.68%-6.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.66%-14.3億 | 49.42%-3.57億 | 32.80%-3.35億 | 10.24%-4.15億 | 29.33%-3.23億 | -22.27%-21.24億 | -14.03%-7.05億 | -22.01%-4.99億 | -6.92%-4.63億 | -65.08%-4.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.12%-898.3万 | 86.78%-242.75万 | -77.95%-338.66万 | -108.20%-112.47万 | -11.93%-204.41万 | 14.52%-838.6万 | -361.90%-1,836.58万 | -97.01%-190.31万 | 452.55%1,370.92万 | -86.30%-182.62万 |
| 事業取引の純額 | 99.07%-352.9万 | 99.34%-155.53万 | -258.87%-143.79万 | -117.01%-144.18万 | 100.59%90.61万 | 78.30%-3.81億 | 44.84%-2.37億 | 100.10%90.51万 | 102.03%847.52万 | -7,037.34%-1.53億 |
| その他の投資活動純額 | 186.32%2,166.4万 | 101.63%53.37万 | -107.61%-56.05万 | --1,980.57万 | --188.51万 | -26.57%-2,509.7万 | -4,653.04%-3,271.44万 | --736.65万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.45%-14.08億 | 64.31%-3.54億 | 31.42%-3.38億 | 10.09%-3.96億 | 47.48%-3.21億 | 27.89%-25.36億 | 5.63%-9.92億 | 63.09%-4.92億 | 48.31%-4.4億 | -118.68%-6.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.30%10.22億 | -190.80%-18.15億 | 263.96%19.53億 | 3,392.14%4.68億 | 156.60%4.16億 | -2,486.92%-16.67億 | 10.20%-6.24億 | -277.02%-11.91億 | -101.16%-1,421.66万 | 112.80%1.62億 |
| 借入金純額 | 1,357.49%15.15億 | -2,041.09%-17.89億 | 263.86%19.37億 | 33.29%9.74億 | -38.41%3.94億 | -96.90%1.04億 | -109.25%-8,356.9万 | -203.76%-11.82億 | -64.87%7.31億 | 182.49%6.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.42%-7.42億 | 96.72%-3,972.04万 | 75.66%-4,483.16万 | -980.26%-2.48億 | 18.70%-4.09億 |
| 配当金支払総額 | 48.67%-4.48億 | 98.37%-750.96万 | -5.85%1,606.45万 | -6.70%-4.57億 | --0 | 36.74%-8.73億 | -2.08%-4.62億 | 104.06%1,706.26万 | 15.52%-4.28億 | ---2,095.2501 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.21%-4,520.6万 | 52.25%-1,863.29万 | -99.62%7.1万 | 27.98%-4,939.88万 | 133.40%2,275.47万 | -41.04%-1.57億 | -159.01%-3,901.93万 | -86.47%1,872.03万 | 78.91%-6,858.84万 | -826.65%-6,812.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.30%10.22億 | -190.80%-18.15億 | 263.96%19.53億 | 3,392.14%4.68億 | 156.60%4.16億 | -2,486.92%-16.67億 | 10.20%-6.24億 | -277.02%-11.91億 | -101.16%-1,421.66万 | 112.80%1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.33%25.26億 | 72.35%53.2億 | -30.00%26.22億 | -51.41%17.59億 | -46.87%25.87億 | 9.97%41.64億 | -28.33%30.87億 | 10.27%37.45億 | 103.84%36.21億 | 42.89%48.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.80%19.92億 | -14.32%-7.1億 | 566.92%26.65億 | 494.24%8.05億 | -35.57%-7.68億 | -488.38%-16.22億 | -8,954.24%-6.21億 | -162.41%-5.71億 | -90.08%1.35億 | 69.47%-5.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 428.44%5,064.2万 | -74.76%5,061.04万 | 41.47%1.28億 | -118.23%-6,840.25万 | 91.22%-5,987.19万 | 61.81%-1,541.9万 | 169.14%2億 | -72.70%9,069.42万 | 222.56%3.75億 | -404.95%-6.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.87%45.7億 | 80.87%45.7億 | 72.35%53.2億 | -30.00%26.22億 | -51.41%17.59億 | -39.33%25.26億 | -39.33%25.26億 | -28.33%30.87億 | 10.27%37.45億 | 103.84%36.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.15%8.68億 | 308.18%10.48億 | 18.15%7.09億 | 159.26%3.13億 | -108.01%-12.03億 | -81.91%4億 | -76.95%2.57億 | -48.32%6億 | -77.52%1.21億 | 4.32%-5.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
