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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.63%2.04億 | 5.54%4億 | -248.28%-8,600万 | -904.55%-1.77億 | 396.15%2.58億 | 63.97%4.05億 | -76.92%3.79億 | 151.33%5,800万 | -77.32%2,200万 | -96.49%5,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -272.92%-7.16億 | 14.36%-3.1億 | -529.17%-1.03億 | -368.42%-1.53億 | 173.40%1.38億 | 24.71%-1.92億 | -98.90%-3.62億 | 118.60%2,400万 | -56.15%5,700万 | -393.75%-1.88億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.64%1.58億 | 6.15%6.21億 | 6.00%1.59億 | 6.12%1.56億 | 6.90%1.55億 | 5.59%1.51億 | 8.33%5.85億 | 5.63%1.5億 | 5.00%1.47億 | 9.02%1.45億 |
| 繰延税金 | 30.77%-5,400万 | 63.01%-2,700万 | 68.18%-700万 | -148.00%-2,400万 | 105.00%8,200万 | 44.68%-7,800万 | 17.05%-7,300万 | 54.17%-2,200万 | -5.66%5,000万 | 900.00%4,000万 |
| その他の非現金項目 | 7,983.33%4.73億 | ---- | ---- | -350.00%-900万 | 0.00%500万 | 40.00%-600万 | --5,200万 | --5,900万 | 99.13%-200万 | -96.24%500万 |
| 運転資金の増減額 | -36.35%3.31億 | -42.96%7,700万 | 7.27%-1.53億 | 34.18%-1.56億 | -452.63%-1.34億 | 4.21%5.2億 | -89.95%1.35億 | -73.68%-1.65億 | -23,600.00%-2.37億 | -96.66%3,800万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 97.30%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.30%-1.11億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -66.67%6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.65%2.01億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 442.31%1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -773.68%-1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.73%1,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.63%2.04億 | 5.54%4億 | -248.28%-8,600万 | -904.55%-1.77億 | 396.15%2.58億 | 63.97%4.05億 | -76.92%3.79億 | 151.33%5,800万 | -77.32%2,200万 | -96.49%5,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -897.50%-3.99億 | -51.76%-13.78億 | -72.80%-4.51億 | -240.74%-5.52億 | -121.85%-3.35億 | 88.02%-4,000万 | -28.98%-9.08億 | -941.94%-2.61億 | -1,146.15%-1.62億 | 80.49%-1.51億 |
| 資本支出 | -148.26%-4.27億 | -47.07%-11.28億 | -33.10%-3.78億 | -48.80%-3.11億 | -41.27%-2.67億 | -102.35%-1.72億 | 15.44%-7.67億 | -107.30%-2.84億 | 15.04%-2.09億 | 39.62%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,900万 | 50.00%-7,800万 | -37.50%-5,500万 | 90.20%-500万 | -12.50%-1,800万 | --0 | -77.27%-1.56億 | 27.27%-4,000万 | -200.00%-5,100万 | -60.00%-1,600万 |
| 事業取引の純額 | 33.33%-2,200万 | 55.89%-1.31億 | 87.87%-3,300万 | -28.00%-3,200万 | ---3,300万 | ---3,300万 | ---2.97億 | ---2.72億 | ---2,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -43.64%9,300万 | -113.08%-4,200万 | -96.78%1,100万 | -270.34%-2.01億 | -127.87%-1,700万 | 182.50%1.65億 | 8.45%3.21億 | 51.33%3.42億 | -52.80%1.18億 | 113.56%6,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---400万 | 111.11%100万 | 157.14%400万 | ---- | ---- | ---- | -80.00%-900万 | -133.33%-700万 | --500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897.50%-3.99億 | -51.76%-13.78億 | -72.80%-4.51億 | -240.74%-5.52億 | -121.85%-3.35億 | 88.02%-4,000万 | -28.98%-9.08億 | -941.94%-2.61億 | -1,146.15%-1.62億 | 80.49%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.22%2.71億 | 407.50%11.07億 | 887.10%7.32億 | 465.15%2.41億 | 285.71%2.08億 | 16.85%-7,400万 | 56.63%-3.6億 | 0.00%-9,300万 | 77.55%-6,600万 | 82.90%-1.12億 |
| 借入金純額 | 485.92%2.74億 | 387.80%10.62億 | 727.19%7.15億 | 465.15%2.41億 | 266.98%1.77億 | 14.46%-7,100万 | 58.16%-3.69億 | 2.56%-1.14億 | 77.55%-6,600万 | 84.46%-1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-300万 | 6.52%4,900万 | -8.70%2,100万 | --0 | 6.90%3,100万 | 50.00%-300万 | 21.05%4,600万 | 0.00%2,300万 | --0 | 38.10%2,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 89.19%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,700万 | ---200万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.22%2.71億 | 407.50%11.07億 | 887.10%7.32億 | 465.15%2.41億 | 285.71%2.08億 | 16.85%-7,400万 | 56.63%-3.6億 | 0.00%-9,300万 | 77.55%-6,600万 | 82.90%-1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.86%13.17億 | -42.80%11.88億 | -24.39%11.22億 | -4.73%16.1億 | -22.20%14.79億 | -42.80%11.88億 | 5.49%20.77億 | -34.10%14.84億 | -31.36%16.9億 | -21.12%19.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.88%7,600万 | 114.51%1.29億 | 165.88%1.95億 | -136.89%-4.88億 | 162.09%1.31億 | 265.34%2.91億 | -923.15%-8.89億 | -69.14%-2.96億 | 1.90%-2.06億 | -505.77%-2.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.81%13.93億 | 10.86%13.17億 | 10.86%13.17億 | -24.39%11.22億 | -4.73%16.1億 | -22.20%14.79億 | -42.80%11.88億 | -42.80%11.88億 | -34.10%14.84億 | -31.36%16.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.45%-2.62億 | -48.16%-8.06億 | -95.11%-5.19億 | -107.14%-4.93億 | 82.35%-2,700万 | 106.19%2.33億 | -184.08%-5.44億 | 12.79%-2.66億 | -43.37%-2.38億 | -113.21%-1.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
