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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.03%2,860万 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850万 | 155.27%4,990.1万 | 152.51%4,639.9万 | 102.61%5,020万 | 8,850万 | 2,580万 | 31.55%1,954.8万 | 1,837.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.08%3,070万 | 26.00%1.36億 | 9.17%3,570万 | 14.09%3,703.1万 | 61.88%3,696.9万 | 31.95%2,600万 | --1.08億 | --3,270万 | 108.86%3,245.9万 | --2,283.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 666.67%170万 | 50.00%-10万 | 14,208.33%169.3万 | ---- | ---- | ---30万 | ---20万 | 98.90%-1.2万 | ---16.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.25%1,020万 | 3.99%3,910万 | 7.37%1,020万 | 3.19%969.4万 | -0.19%960.6万 | 5.70%960万 | --3,760万 | --950万 | -5.38%939.4万 | --962.4万 |
| 繰延税金 | --250万 | -29.63%950万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.43%220万 | 2.06%990万 | -8.70%210万 | 7.30%255.6万 | -12.31%244.4万 | 25.50%280万 | --970万 | --230万 | 198.12%238.2万 | --278.7万 |
| 運転資金の増減額 | -292.16%-1,960万 | 114.98%1,270万 | 131.30%1,080万 | 85.61%-357.7万 | 73.08%-472.3万 | 229.18%1,020万 | ---8,480万 | ---3,450万 | -127.55%-2,486万 | ---1,754.4万 |
| -売掛金増減額 | -197.62%-410万 | 66.62%-2,270万 | 129.86%430万 | 46.16%-1,525.1万 | -196.23%-1,594.9万 | 121.11%420万 | ---6,800万 | ---1,440万 | -41.53%-2,832.4万 | ---538.4万 |
| -在庫増減額 | -187.88%-290万 | 288.35%1,940万 | 393.33%740万 | 252.93%287.5万 | 354.37%582.5万 | 143.25%330万 | ---1,030万 | --150万 | 74.82%-188万 | ---229万 |
| -前払費用増減額 | -69.07%300万 | 148.24%410万 | 28.75%-570万 | 146.63%139万 | -134.25%-129万 | 854.86%970万 | ---850万 | ---800万 | -93.32%-298.1万 | --376.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -656.52%-1,740万 | 246.00%1,730万 | 128.72%270万 | 6.38%940.6万 | 179.18%749.4万 | -115.31%-230万 | --500万 | ---940万 | -50.55%884.2万 | ---946.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --30万 | 84.55%-190万 | 83.74%-200万 | -4,776.92%-190.2万 | --200.2万 | --0 | ---1,230万 | ---1,230万 | ---3.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -7.14%-150万 | -137.63%-350万 | -95.87%50万 | 139.91%63.9万 | ---323.9万 | ---140万 | --930万 | --1,210万 | ---160.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 190.91%300万 | ---- | ---- | -165.36%-73.4万 | 114.41%43.4万 | -156.04%-330万 | ---- | ---- | 424.77%112.3万 | ---301.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.03%2,860万 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850万 | 155.27%4,990.1万 | 152.51%4,639.9万 | 102.61%5,020万 | --8,850万 | --2,580万 | 31.55%1,954.8万 | --1,837.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.21%-460万 | -128.74%-1,990万 | -511.11%-550万 | -47.96%-381.3万 | -48.83%-348.7万 | -146.53%-710万 | -870万 | -90万 | 98.64%-257.7万 | -234.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.59%-460万 | -117.24%-1,890万 | -511.11%-550万 | -48.04%-381.5万 | -48.74%-348.5万 | -111.81%-610万 | ---870万 | ---90万 | 78.41%-257.7万 | ---234.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | --2,000 | ---2,000 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.21%-460万 | -128.74%-1,990万 | -511.11%-550万 | -47.96%-381.3万 | -48.83%-348.7万 | -146.53%-710万 | ---870万 | ---90万 | 98.64%-257.7万 | ---234.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.18%-1,710万 | -596.60%-1.02億 | 55.00%-90万 | -2,015.55%-4,719.8万 | -6.69%-220.2万 | -519.87%-5,210万 | -1,470万 | -200万 | -101.32%-223.1万 | -206.4万 |
| 借入金純額 | 96.55%-180万 | -523.13%-9,160万 | 35.00%-130万 | -1,513.54%-3,599.8万 | -6.69%-220.2万 | -519.87%-5,210万 | ---1,470万 | ---200万 | -101.29%-223.1万 | ---206.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,530万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,080万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.18%-1,710万 | -596.60%-1.02億 | 33.33%-140万 | -2,091.37%-4,669.8万 | -6.69%-220.2万 | -519.87%-5,210万 | ---1,470万 | ---210万 | -101.26%-213.1万 | ---206.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.01%1.72億 | 493.94%7,840万 | 98.01%1.1億 | 171.89%1.11億 | 161.40%6,960万 | 494.30%7,840万 | --1,320万 | --5,540万 | 166.36%4,071.8万 | --2,662.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.67%690万 | 42.40%9,270万 | 170.18%6,160万 | -104.11%-61万 | 191.45%4,071万 | -166.71%-900万 | --6,510万 | --2,280万 | 346.68%1,484万 | --1,396.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-20万 | 500.00%60万 | 100.00%40万 | -155.42%-42.4万 | 241.94%42.4万 | 444.83%20万 | --10万 | --20万 | -238.78%-16.6万 | --12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.32%1.78億 | 119.01%1.72億 | 119.01%1.72億 | 98.01%1.1億 | 171.89%1.11億 | 161.40%6,960万 | --7,840万 | --7,840万 | 500.74%5,540万 | --4,071.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.58%2,400万 | 145.92%1.96億 | 153.01%6,300万 | 171.95%4,600.3万 | 168.32%4,289.7万 | 101.40%4,410万 | --7,970万 | --2,490万 | 478.72%1,691.6万 | --1,598.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
