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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.11%3,704.3万 | 3.00%1.83億 | 43.65%6,847.9万 | 12.08%2,546.2万 | 22.99%4,679.9万 | -38.75%4,263.2万 | -18.19%1.78億 | -24.58%4,767.1万 | -26.38%2,271.7万 | -33.31%3,805.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -273.55%-4,219万 | -192.65%-9,170.9万 | -80.64%-3,766.4万 | -206.29%-6,610.1万 | -108.66%-1,225.4万 | 31,671.43%2,431万 | 210.32%9,898.6万 | 67.08%-2,085万 | -2,266.77%-2,158.1万 | 4,364.44%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.97%-1.3万 | 77.74%-3,215.7万 | -184.13%-379.1万 | -73.91%477.8万 | 103.87%592.6万 | -175.12%-3,907万 | -4,802.90%-1.44億 | -81.73%450.6万 | 203.83%1,831.5万 | -1,311.39%-1.53億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.61%5,852万 | -1.02%2.16億 | 2.82%5,955.4万 | 1.24%5,147.9万 | 0.60%5,021.1万 | -8.08%5,438.4万 | -9.40%2.18億 | -3.68%5,791.8万 | -11.62%5,084.7万 | -13.19%4,991.4万 |
| その他の非現金項目 | 40.42%-367.9万 | 59.65%-821.3万 | 135.33%205万 | 76.28%-179.6万 | 17.38%-229.2万 | -46.92%-617.5万 | -50.68%-2,035.2万 | -53.48%-580.3万 | -137.00%-757.2万 | -29.02%-277.4万 |
| 運転資金の増減額 | -88.27%-234.4万 | -47.69%-2,250.3万 | 317.41%1,232.2万 | -18.40%-2,870.2万 | 51.03%-487.8万 | -107.77%-124.5万 | -2,507.11%-1,523.7万 | -58.74%295.2万 | -32.69%-2,424.1万 | -549.50%-996.1万 |
| -売掛金増減額 | -68.08%371万 | 184.56%1,112.3万 | 86.44%-110万 | 103.87%8.5万 | 148.77%51.4万 | 748.30%1,162.4万 | -249.27%-1,315.4万 | -258.77%-811万 | 70.71%-219.7万 | -177.05%-105.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.57%-601.5万 | -777.93%-1,125.5万 | 190.53%687.4万 | 145.89%104.3万 | -196.97%-310.3万 | -251.23%-1,606.9万 | -114.74%-128.2万 | -13.84%236.6万 | -139.77%-227.3万 | 196.30%320万 |
| -その他流動資産の変動 | -67.32%46.4万 | 16.56%-895.9万 | 35.98%1,334.6万 | -57.42%-2,657.8万 | 223.94%285.3万 | 203.88%142万 | 15.99%-1,073.7万 | 1,461.30%981.5万 | -36.89%-1,688.3万 | -25.04%-230.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -128.26%-50.3万 | -234.98%-1,341.2万 | -507.51%-679.8万 | -12.60%-325.2万 | 47.56%-514.2万 | -92.50%178万 | 342.40%993.6万 | -5,428.57%-111.9万 | 30.44%-288.8万 | -709.38%-980.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.11%3,704.3万 | 3.00%1.83億 | 43.65%6,847.9万 | 12.08%2,546.2万 | 22.99%4,679.9万 | -38.75%4,263.2万 | -18.19%1.78億 | -24.58%4,767.1万 | -26.38%2,271.7万 | -33.31%3,805.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.40%1.24億 | -118.74%-9,817.9万 | 116.67%2,506.1万 | 111.05%1,226万 | -113.30%-1.09億 | 19.05%-2,667.3万 | 242.11%5.24億 | 44.71%-1.5億 | -321.58%-1.11億 | 2,099.16%8.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.75%-4,798.2万 | -2.14%-3.34億 | 14.36%-9,240.8万 | 15.61%-7,656万 | -14.60%-8,644.4万 | -48.68%-7,833.2万 | -88.67%-3.27億 | -66.48%-1.08億 | -121.52%-9,072.1万 | -93.86%-7,542.8万 |
| 事業取引の純額 | 84.95%-254.1万 | 68.33%-2,900.4万 | 5.15%-466万 | 24.03%-417.3万 | 95.56%-328.2万 | -133.60%-1,688.9万 | -119.22%-9,159.1万 | 45.98%-491.3万 | 48.64%-549.3万 | -252.60%-7,395.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --146.5万 | -141.56%-790.8万 | --145.7万 | ---936.5万 | --0 | --0 | --1,903万 | --0 | --0 | --123.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.40%1.24億 | -118.74%-9,817.9万 | 116.67%2,506.1万 | 111.05%1,226万 | -113.30%-1.09億 | 19.05%-2,667.3万 | 242.11%5.24億 | 44.71%-1.5億 | -321.58%-1.11億 | 2,099.16%8.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -416.45%-1.01億 | 78.25%-1.59億 | 34.92%-6,187.8万 | -138.82%-7,178.7万 | 91.86%-5,702万 | 126.65%3,186万 | -484.50%-7.3億 | -133.75%-9,508.6万 | 1,414.77%1.85億 | -2,596.13%-7億 |
| 借入金純額 | -134.87%-3,118.6万 | 222.56%2.95億 | 145.68%2,583.9万 | -77.30%6,420.2万 | 124.85%1.16億 | 7,692.78%8,944.3万 | -151.88%-2.41億 | -114.74%-5,656.8万 | 237.11%2.83億 | -41,953.61%-4.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -146.01%-4,944.4万 | 7.13%-3.35億 | ---6,146.2万 | -84.38%-1.18億 | 34.07%-1.36億 | 77.95%-2,009.8万 | -128.96%-3.61億 | --0 | -1.43%-6,400.2万 | ---2.06億 |
| 配当金支払総額 | 37.40%-1,606.6万 | 12.71%-9,400.2万 | 15.99%-2,151.9万 | 10.57%-2,302.8万 | 13.98%-2,379.1万 | 10.47%-2,566.4万 | 8.83%-1.08億 | 12.23%-2,561.6万 | 13.29%-2,574.9万 | 6.50%-2,765.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --29.2万 | -24.42%110.2万 | -33.59%43.7万 | --0 | --66.5万 | --0 | -8.53%145.8万 | -7.84%65.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.64%-441.6万 | -18.39%-2,589.8万 | 61.85%-517.3万 | 162.43%504.5万 | -721.98%-1,394.9万 | -908.55%-1,182.1万 | -6,449.70%-2,187.6万 | -909.07%-1,356万 | -56.82%-808.1万 | -144.28%-169.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416.45%-1.01億 | 78.25%-1.59億 | 34.92%-6,187.8万 | -138.82%-7,178.7万 | 91.86%-5,702万 | 126.65%3,186万 | -484.50%-7.3億 | -133.75%-9,508.6万 | 1,414.77%1.85億 | -2,596.13%-7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.87%2億 | -9.28%2.74億 | -64.23%1.69億 | -45.93%2.03億 | 46.84%3.22億 | -9.28%2.74億 | 14.72%3.02億 | 105.90%4.72億 | 57.16%3.75億 | -11.80%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.11%5,982.5万 | -162.76%-7,363.2万 | 116.01%3,166.2万 | -135.21%-3,406.5万 | -176.36%-1.19億 | 157.70%4,781.9万 | -172.30%-2,802.2万 | -371.26%-1.98億 | 1,116.72%9,675.1万 | 1,682.15%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.14%2.6億 | -26.87%2億 | -26.87%2億 | -64.23%1.69億 | -45.93%2.03億 | 46.84%3.22億 | -9.28%2.74億 | -9.28%2.74億 | 105.90%4.72億 | 57.16%3.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.36%-1,093.9万 | -1.12%-1.5億 | 60.27%-2,392.9万 | 24.86%-5,109.8万 | -6.07%-3,964.5万 | -311.09%-3,570万 | -434.58%-1.49億 | -3,650.62%-6,023.5万 | -573.51%-6,800.4万 | -305.99%-3,737.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
