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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.48%36.37億 | 10.32%123.42億 | 55.61%26.51億 | -3.09%33.89億 | 2.07%34.03億 | 9.29%28.99億 | 82.11%111.88億 | -41.65%17.04億 | 286.35%34.97億 | 152.70%33.34億 |
| その他の非現金項目 | 5.94%10.83億 | 7.85%44.86億 | 3.23%12.89億 | 12.73%11.15億 | 19.93%10.6億 | -1.53%10.22億 | 26.90%41.59億 | 87.26%12.48億 | 28.20%9.89億 | -4.60%8.84億 |
| 運転資金の増減額 | -456.35%-31.54億 | 427.62%75.24億 | 181.23%28.05億 | 157.59%21.23億 | 16.62%31.63億 | 76.18%-5.67億 | -1,619.84%-22.97億 | -475.52%-34.53億 | 201.10%8.24億 | 68.23%27.12億 |
| -売掛金増減額 | -59.07%7.83億 | 130.26%8.12億 | 52.72%-11.75億 | 172.81%2.26億 | 81.45%-1.54億 | 103.45%19.14億 | -694.90%-26.82億 | -57.53%-24.85億 | -172.09%-3.1億 | -227.60%-8.28億 |
| -在庫増減額 | -34.05%15.37億 | 159.52%48.35億 | 101.11%2,779万 | 112.33%4.29億 | 229.36%20.47億 | 511.49%23.31億 | -656.63%-81.24億 | -309.29%-24.93億 | -35.03%-34.83億 | -1,168.13%-15.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -83.40%-10.17億 | 14.55%-13.32億 | -71.70%-5.92億 | 2.78%2.15億 | 29.34%-4.01億 | 35.25%-5.54億 | -15.84%-15.59億 | -231.24%-3.45億 | 137.42%2.1億 | 28.70%-5.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.79%50.79億 | 58.07%378.13億 | 127.44%109.85億 | 34.50%101.81億 | 20.76%103.92億 | 114.42%62.54億 | 20.52%239.22億 | -33.95%48.3億 | 114.91%75.7億 | 46.14%86.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.18%-23.3億 | -17.44%-109.06億 | -21.81%-38.09億 | -50.16%-23.23億 | 23.78%-26.2億 | -83.34%-21.54億 | -22.46%-92.86億 | -17.42%-31.27億 | 15.21%-15.47億 | -117.20%-34.37億 |
| 無形資産取引の純額 | ---5.1万 | ---6,559.1万 | ---180.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -412.08%-19.02億 | -83.95%-29.79億 | 126.36%3,786万 | -149.60%-26.46億 | --0 | 10.71%-3.71億 | 79.68%-16.2億 | 95.57%-1.44億 | 77.26%-10.6億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 979.54%26.5億 | -89.26%5.95億 | -11.61%-5.77億 | -41.82%11.11億 | -37.44%3.62億 | -108.45%-3.01億 | -76.22%55.39億 | -107.79%-5.17億 | -81.89%19.09億 | -78.98%5.79億 |
| その他の投資活動純額 | -323.12%-1.62億 | -110.97%-2.62億 | -77.77%7,718万 | -162.52%-3.01億 | -99.99%13.2万 | 80.18%-3,817万 | 2,554.79%23.86億 | -54.65%3.47億 | 289.96%4.81億 | 1,170.50%17.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.90%-16.87億 | -363.61%-137.71億 | -22.02%-41.71億 | -1,672.20%-44.03億 | -110.92%-22.95億 | -262.69%-29.03億 | -137.29%-29.7億 | -287.35%-34.18億 | -106.54%-2.48億 | -215.99%-10.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -205.58%-12.69億 | 15.60%-21.4億 | -183.45%-7.22億 | -329.72%-8.99億 | 67.18%-1.03億 | 88.07%-4.15億 | 80.44%-25.35億 | 169.24%8.66億 | 104.55%3.92億 | 84.72%-3.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 417.44%1.81億 | -86.92%2.09億 | -98.06%2,336.6万 | 255.32%1.03億 | -82.34%4,778.1万 | -62.76%3,496.1万 | 393.44%15.98億 | 1,889.70%12.04億 | 4.34%2,896.9万 | 23.75%2.71億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1,826.21%-1.2億 | -16.64%-32.71億 | -33.43%-18.27億 | -9,848.50%-2.35億 | 15.80%-12.03億 | -49.57%-623.4万 | -52.44%-28.04億 | -40.38%-13.7億 | -93.21%-236.1万 | -66.62%-14.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.86%-4.32億 | -5.60%-7.44億 | --1億 | ---- | ---- | -5.95%-4.24億 | 93.94%-7.05億 | --0 | ---7.84億 | --4.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.29%-49.39億 | -17.25%-196.65億 | -80.49%-69.78億 | -74.72%-46.56億 | -10.04%-42.97億 | 41.08%-37.33億 | 31.57%-167.72億 | -3.82%-38.66億 | 76.86%-26.65億 | 23.96%-39.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.11%332.32億 | 16.91%288.69億 | 6.49%334.05億 | 20.92%322.85億 | 23.38%284.65億 | 16.91%288.69億 | 15.59%246.93億 | 63.05%313.68億 | 13.83%267.01億 | 6.00%230.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -305.08%-15.47億 | 4.73%43.77億 | 93.29%-1.65億 | -75.89%11.22億 | 5.20%38.01億 | 76.65%-3.82億 | 26.48%41.79億 | -145.36%-24.55億 | 210.96%46.56億 | 113.56%36.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.10%-1,319.5万 | -441.42%-1,356.8万 | 81.70%-804.8万 | -123.88%-275.1万 | 12.60%2,002万 | -287.29%-2,278.9万 | -109.25%-250.6万 | -205.85%-4,397.6万 | 154.58%1,152.2万 | 14,211.11%1,778万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.27%316.73億 | 15.11%332.32億 | 15.11%332.32億 | 6.49%334.05億 | 20.92%322.85億 | 23.38%284.65億 | 16.91%288.69億 | 16.91%288.69億 | 63.05%313.68億 | 13.83%267.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.38%25.54億 | 85.93%264.75億 | 350.42%71.1億 | 32.18%77.21億 | 38.59%76.92億 | 211.41%39.52億 | 18.92%142.39億 | -65.85%15.79億 | 245.05%58.42億 | 34.30%55.5億 |
| 通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |
データなし
