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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2万 | |||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 78.60%-72.77万 | -48.07%-340.03万 | -173.19%-229.65万 | 22.22%-84.06万 | 57.52%-108.08万 | -76.68%-254.41万 | 31.73%-144万 | -205.83%-210.92万 | 52.64%-68.97万 | 55.75%-145.63万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.46%-72.77万 | -354.39%-85.08万 | 59.96%-18.72万 | 36.63%-46.76万 | 57.01%-73.79万 | -23.18%-171.62万 | 33.19%-139.32万 | -259.22%-208.53万 | 31.86%-58.05万 | 68.04%-85.2万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | -20.87%-254.96万 | -465.40%-210.93万 | -8.77%-37.31万 | 58.58%-34.3万 | -1,669.92%-82.8万 | -95.78%-4.68万 | 78.11%-2.39万 | 81.94%-10.92万 | 3.34%-60.43万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,325 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 86.87%2.03万 | 64.53%1.09万 | 40.60%6,611 | 190.61%4,702 | -94.28%1,618 | 102.24%2.83万 | 124.15%1.4万 | 3,465.71%6,240 | -91.77%175 | -91.55%2,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.13%-70.74万 | -49.32%-338.95万 | -171.54%-226.99万 | 22.54%-83.59万 | 57.10%-107.92万 | -76.26%-251.59万 | 32.13%-142.73万 | -205.00%-210.29万 | 52.58%-68.95万 | 55.48%-145.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.03万 | 98.28%-4,029 | -23.48万 | -2,116.11%-66.76万 | 61.52%3.31万 | 113.13%2.05万 | ||||
| 資本支出 | ---143.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.43%-4,029 | ---25.66万 | ---- | ---- | ---2,535 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.14%2.05万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.18万 | ---- | ---66.76万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---143.03万 | ---- | ---- | ---- | 98.28%-4,029 | ---23.48万 | ---- | -2,116.11%-66.76万 | 61.52%3.31万 | 113.13%2.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.01%497.88万 | 88.31%259.31万 | 249.77%137.7万 | -78.91%39.37万 | -36.00%186.66万 | -1.39%291.67万 | 333.70%295.78万 | -51.03%68.2万 | -57.71%139.26万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | -13.29%28.61万 | --33万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 101.32%497.88万 | 79.60%247.31万 | 610.95%137.7万 | -89.62%19.37万 | -29.04%186.66万 | 0.10%263.06万 | 296.95%262.78万 | -52.46%66.2万 | -57.71%139.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.01%497.88万 | 88.31%259.31万 | 249.77%137.7万 | -78.91%39.37万 | -36.00%186.66万 | -1.39%291.67万 | 333.70%295.78万 | -51.03%68.2万 | -57.71%139.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.02%258.26万 | 48.23%99.32万 | 419.48%67万 | -84.24%12.9万 | -51.92%81.86万 | 698.59%170.26万 | 724.11%21.32万 | 10,546.09%2.59万 | -99.64%243 | -65.71%6.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.50%-213.77万 | 391.80%158.94万 | -40.27%32.32万 | 178.46%54.11万 | 22.00%-68.96万 | -159.36%-88.4万 | 695.07%148.94万 | 630.98%18.73万 | 162.39%2.56万 | 68.12%-4.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.77%44.49万 | 160.02%258.26万 | 48.23%99.32万 | 419.48%67万 | -84.24%12.9万 | -51.92%81.86万 | 698.59%170.26万 | 724.11%21.32万 | -1.06%2.59万 | -61.11%2.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.93%-213.77万 | -49.32%-338.95万 | -171.54%-226.99万 | 22.83%-83.59万 | 63.56%-108.33万 | -108.25%-297.24万 | 32.13%-142.73万 | -203.89%-210.29万 | 52.41%-69.2万 | 55.63%-145.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
