ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.66%-1,483.7万 | -17.83%-5,057.5万 | 16.89%-990.1万 | 12.71%-1,170.9万 | -147.88%-1,505.4万 | -20.73%-1,391.1万 | -152.84%-4,292.2万 | -13.66%-1,191.3万 | -129.14%-1,341.4万 | 2.11%-607.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.46%-1,476万 | 7.56%-5,829.3万 | 26.81%-1,175.8万 | 30.71%-1,156.8万 | -3.67%-1,750.8万 | -30.19%-1,745.9万 | -93.01%-6,305.9万 | -19.75%-1,606.5万 | -55.08%-1,669.6万 | -172.12%-1,688.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.44%53.2万 | 132.46%195.5万 | 31.76%53.1万 | 100.80%50万 | 336.11%47.1万 | 459.26%45.3万 | 644.25%84.1万 | 529.69%40.3万 | 822.22%24.9万 | 730.77%10.8万 |
| 運転資金の増減額 | -535.29%-444.7万 | -253.27%-655.4万 | -231.10%-109.6万 | -287.55%-308.1万 | -126.36%-167.7万 | 67.09%-70万 | -51.64%427.6万 | 5,673.33%83.6万 | -133.15%-79.5万 | 606.53%636.2万 |
| -売掛金増減額 | 30.80%-51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -171.01%-117.1万 | 106.23%21万 | 433.33%27万 | 140.74%53万 | -281.43%-223.9万 | 217.79%164.9万 | -86.65%-336.9万 | -400.00%-8.1万 | -2,925.58%-130.1万 | 66.95%-58.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -204.20%-202.9万 | -110.38%-40.1万 | -38.68%75.3万 | -178.07%-175.9万 | 3,537.84%127.2万 | -259.57%-66.7万 | -25.26%386.2万 | -14.66%122.8万 | -24.72%225.3万 | -105.89%-3.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.21%-1.5万 | 11.89%-111.9万 | 37.70%-19.5万 | 110.42%11.9万 | -732.31%-82.2万 | -501.82%-22.1万 | -223.98%-127万 | -24.21%-31.3万 | -715.71%-114.2万 | --13万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.28%-71.3万 | -203.78%-524.4万 | -286.35%-192.4万 | -1,777.14%-197.1万 | -109.31%-63.8万 | 40.75%-71.1万 | 337.45%505.3万 | 59.48%-49.8万 | 86.66%-10.5万 | 6,448.15%685.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.66%-1,483.7万 | -17.83%-5,057.5万 | 16.89%-990.1万 | 12.71%-1,170.9万 | -147.88%-1,505.4万 | -20.73%-1,391.1万 | -152.84%-4,292.2万 | -13.66%-1,191.3万 | -129.14%-1,341.4万 | 2.11%-607.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201.33%-1.14億 | -170.70%-4,119.4万 | 793.45%1,112.3万 | -410.94%-6,145.1万 | 97.74%1,787.4万 | -128.13%-874万 | 117.09%5,826.6万 | -121.89%-160.4万 | 109.62%1,976.3万 | 106.34%903.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.88%-19.7万 | 71.30%-185万 | 74.95%-51.5万 | 81.35%-47万 | 35.41%-58万 | 70.65%-28.5万 | -334.89%-644.5万 | -75.28%-205.6万 | -3,172.73%-252万 | -1,036.71%-89.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,242.86%-1.14億 | -160.80%-3,934.4万 | 2,474.78%1,163.8万 | -373.67%-6,098.1万 | 85.71%1,845.4万 | -126.39%-845.5万 | 119.06%6,471.1万 | -94.68%45.2万 | 110.85%2,228.3万 | 106.97%993.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201.33%-1.14億 | -170.70%-4,119.4万 | 793.45%1,112.3万 | -410.94%-6,145.1万 | 97.74%1,787.4万 | -128.13%-874万 | 117.09%5,826.6万 | -121.89%-160.4万 | 109.62%1,976.3万 | 106.34%903.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,290.57%3.22億 | 11,809.60%5,954.8万 | 335.08%83.1万 | 5,660.9万 | 71.43%52.8万 | 157,900.00%158万 | -99.87%50万 | 16.46%19.1万 | 0 | -99.91%30.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.21億 | --5,653万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.87%165.7万 | 503.60%301.8万 | 335.08%83.1万 | --7.9万 | 71.43%52.8万 | 157,900.00%158万 | -72.38%50万 | 16.46%19.1万 | --0 | --30.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,290.57%3.22億 | 11,809.60%5,954.8万 | 335.08%83.1万 | --5,660.9万 | 71.43%52.8万 | 157,900.00%158万 | -99.87%50万 | 16.46%19.1万 | --0 | -99.91%30.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.68%2,002.1万 | 43.53%5,224.2万 | -72.60%1,796.8万 | -41.71%3,451.9万 | -44.28%3,117.1万 | 43.53%5,224.2万 | 365.86%3,639.8万 | 66.46%6,556.8万 | -76.47%5,921.9万 | -20.95%5,594.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,018.79%1.94億 | -303.36%-3,222.1万 | 115.41%205.3万 | -360.69%-1,655.1万 | 2.26%334.8万 | -207.80%-2,107.1万 | -44.57%1,584.4万 | -345.54%-1,332.6万 | 102.99%634.9万 | -98.19%327.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 585.31%2.14億 | -61.68%2,002.1万 | -61.68%2,002.1万 | -72.60%1,796.8万 | -41.71%3,451.9万 | -44.28%3,117.1万 | 43.53%5,224.2万 | 43.53%5,224.2万 | 66.46%6,556.8万 | -76.47%5,921.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.90%-1,503.4万 | -6.19%-5,242.5万 | 25.43%-1,041.6万 | 23.57%-1,217.9万 | -124.27%-1,563.4万 | -13.63%-1,419.6万 | -167.46%-4,936.7万 | -19.86%-1,396.9万 | -168.66%-1,593.4万 | -10.95%-697.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
