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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 105.68%6.52億 | 5.20%3.44億 | 5.20%3.44億 | 3.23%3.5億 | -14.40%3.03億 | -12.27%3.17億 | -12.79%3.27億 | -12.79%3.27億 | -12.58%3.39億 | -10.12%3.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 601.05%2.13億 | -62.66%1,920.5万 | -62.66%1,920.5万 | -73.51%1,715.2万 | -42.29%3,370.3万 | -44.94%3,035.5万 | 44.53%5,142.6万 | 44.53%5,142.6万 | 64.39%6,475.2万 | -76.79%5,840.3万 |
| -短期投資 | 53.20%4.39億 | 17.86%3.25億 | 17.86%3.25億 | 21.37%3.33億 | -8.89%2.7億 | -6.39%2.87億 | -18.80%2.76億 | -18.80%2.76億 | -21.29%2.74億 | 107.54%2.96億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 487.33%440.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| -売掛金 | -30.80%51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| -未収利息 | --388.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --249.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | -3.87%521.3万 | -3.87%521.3万 | 8.15%548.3万 | 59.54%601.3万 | 9.26%377.4万 | 164.02%542.3万 | 164.02%542.3万 | 143.63%507万 | 84.94%376.9万 |
| 流動資産合計 | 104.94%6.59億 | 5.05%3.49億 | 5.05%3.49億 | 3.16%3.55億 | -13.62%3.09億 | -11.86%3.21億 | -11.82%3.32億 | -11.82%3.32億 | -11.62%3.44億 | -9.72%3.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.39%2,697.8万 | -5.19%2,784.1万 | -5.19%2,784.1万 | -2.23%2,852.5万 | 10.17%2,894.9万 | 944.09%2,913万 | 1,738.76%2,936.5万 | 1,738.76%2,936.5万 | 2,051.70%2,917.7万 | 12,121.86%2,627.7万 |
| -有形固定資産総額 | -0.39%3,042.4万 | 1.38%3,075.5万 | 1.38%3,075.5万 | 3.91%3,090.8万 | 15.92%3,083.2万 | 917.39%3,054.2万 | 1,655.61%3,033.7万 | 1,655.61%3,033.7万 | 1,991.70%2,974.4万 | 10,371.26%2,659.7万 |
| -減価償却累計额 | -144.05%-344.6万 | -199.79%-291.4万 | -199.79%-291.4万 | -320.28%-238.3万 | -488.44%-188.3万 | -566.04%-141.2万 | -641.98%-97.2万 | -641.98%-97.2万 | -759.09%-56.7万 | -720.51%-32万 |
| その他の非流動資産 | 37.62%334万 | 50.73%332.5万 | 50.73%332.5万 | 39.17%313万 | 217.60%324.9万 | 110.49%242.7万 | 82.62%220.6万 | 82.62%220.6万 | 1,506.43%224.9万 | --102.3万 |
| 非流動資産合計 | -3.93%3,031.8万 | -1.28%3,116.6万 | -1.28%3,116.6万 | 0.73%3,165.5万 | 17.94%3,219.8万 | 700.33%3,155.7万 | 1,025.53%3,157.1万 | 1,025.53%3,157.1万 | 2,000.67%3,142.6万 | 12,597.67%2,730万 |
| 資産合計 | 95.20%6.89億 | 4.50%3.8億 | 4.50%3.8億 | 2.95%3.87億 | -11.38%3.42億 | -4.24%3.53億 | -4.16%3.64億 | -4.16%3.64億 | -3.92%3.76億 | -2.89%3.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.90%225.4万 | 12.27%242.4万 | 12.27%242.4万 | -12.60%250.5万 | -36.33%191万 | 5.78%205.1万 | -12.16%215.9万 | -12.16%215.9万 | -20.68%286.6万 | 747.46%300万 |
| -買掛金 | 9.90%225.4万 | 12.27%242.4万 | 12.27%242.4万 | -12.60%250.5万 | -36.33%191万 | 5.78%205.1万 | -12.16%215.9万 | -12.16%215.9万 | -20.68%286.6万 | 747.46%300万 |
| 当期の未払費用 | -29.55%448.5万 | -25.85%408.4万 | -25.85%408.4万 | -16.95%444万 | 164.76%755.1万 | 49.12%636.6万 | 111.20%550.8万 | 111.20%550.8万 | 329.05%534.6万 | 46.78%285.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.00%157.3万 | 98.82%151.7万 | 98.82%151.7万 | --146.2万 | 1,500.00%140.8万 | 786.27%135.6万 | 293.30%76.3万 | 293.30%76.3万 | ---- | --8.8万 |
| -資本リース債務 | 16.00%157.3万 | 98.82%151.7万 | 98.82%151.7万 | --146.2万 | 1,500.00%140.8万 | 786.27%135.6万 | 293.30%76.3万 | 293.30%76.3万 | --0 | --8.8万 |
| 流動性繰延負債 | -80.30%97.2万 | -68.46%170.5万 | -68.46%170.5万 | -38.23%364.8万 | -0.58%534万 | 6.15%493.5万 | 4.71%540.6万 | 4.71%540.6万 | 12.20%590.6万 | 6.04%537.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -92.26%2.5万 | -93.90%3万 | -95.00%3.5万 | ---- | ---- | -76.11%32.3万 | -67.20%49.2万 |
| 流動負債合計 | -34.16%1,060.9万 | -21.05%1,303.3万 | -21.05%1,303.3万 | -11.41%1,447.1万 | 37.79%1,790.4万 | 28.76%1,611.4万 | 28.99%1,650.7万 | 28.99%1,650.7万 | 30.98%1,633.5万 | 41.16%1,299.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.50%2,261.2万 | -6.18%2,302.5万 | -6.18%2,302.5万 | -2.74%2,343.1万 | 2.37%2,382万 | --2,418.4万 | --2,454.2万 | --2,454.2万 | 104,647.83%2,409.2万 | --2,326.8万 |
| -リース債務 | -6.50%2,261.2万 | -6.18%2,302.5万 | -6.18%2,302.5万 | -2.74%2,343.1万 | 2.37%2,382万 | --2,418.4万 | --2,454.2万 | --2,454.2万 | 104,647.83%2,409.2万 | --2,326.8万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -94.20%30.7万 | --139.4万 | 217.29%222.1万 | 217.29%222.1万 | 107.39%381.6万 | 87.35%528.9万 |
| 非流動負債合計 | -11.60%2,261.2万 | -13.97%2,302.5万 | -13.97%2,302.5万 | -16.04%2,343.1万 | -15.51%2,412.7万 | --2,557.8万 | 3,723.29%2,676.3万 | 3,723.29%2,676.3万 | 1,398.01%2,790.8万 | 911.58%2,855.7万 |
| 負債合計 | -20.32%3,322.1万 | -16.67%3,605.8万 | -16.67%3,605.8万 | -14.33%3,790.2万 | 1.16%4,203.1万 | 233.14%4,169.2万 | 220.59%4,327万 | 220.59%4,327万 | 208.66%4,424.3万 | 245.45%4,155.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 21.43%5.1万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 0.00%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 |
| -普通株式 | 21.43%5.1万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 0.00%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -43.46%-1.84億 | -52.77%-1.69億 | -52.77%-1.69億 | -66.31%-1.57億 | -87.16%-1.45億 | -110.34%-1.28億 | -133.00%-1.1億 | -133.00%-1.1億 | -177.70%-9,440.5万 | -234.53%-7,770.9万 |
| 資本剰余金 | 90.90%8.4億 | 18.42%5.12億 | 18.42%5.12億 | 18.43%5.07億 | 5.32%4.46億 | 5.13%4.4億 | 4.53%4.33億 | 4.53%4.33億 | 4.25%4.28億 | 3.78%4.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 29.09%-52.4万 | 143.32%66.5万 | 143.32%66.5万 | 48.40%-117.5万 | 44.42%-106万 | 52.84%-73.9万 | -468.52%-153.5万 | -468.52%-153.5万 | -9,587.50%-227.7万 | -11,317.65%-190.7万 |
| 株主資本 | 110.68%6.56億 | 7.36%3.44億 | 7.36%3.44億 | 5.26%3.49億 | -12.90%2.99億 | -12.59%3.11億 | -12.44%3.21億 | -12.44%3.21億 | -12.01%3.32億 | -10.65%3.44億 |
| 資本合計 | 110.68%6.56億 | 7.36%3.44億 | 7.36%3.44億 | 5.26%3.49億 | -12.90%2.99億 | -12.59%3.11億 | -12.44%3.21億 | -12.44%3.21億 | -12.01%3.32億 | -10.65%3.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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