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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -82.72%6.1万 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -52.42%41.3万 | -85.69%16.9万 | -84.74%35.3万 | --6.1万 | --6.1万 | -69.22%86.8万 | --118.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -82.72%6.1万 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -52.42%41.3万 | -85.69%16.9万 | -84.74%35.3万 | --6.1万 | --6.1万 | -69.22%86.8万 | --118.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2,106.67%33.1万 | 150.94%26.6万 | 150.94%26.6万 | -99.72%1.9万 | -99.65%1.5万 | -99.69%1.5万 | --10.6万 | --10.6万 | 23.56%683.4万 | --428.5万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.56%431.3万 | --202.1万 |
| -未収利息 | --25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 |
| -その他の売掛金 | 433.33%8万 | 150.94%26.6万 | 150.94%26.6万 | -99.25%1.9万 | -99.33%1.5万 | -99.38%1.5万 | --10.6万 | --10.6万 | -13.37%252.1万 | --225.2万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.98%41.5万 | --49.4万 |
| 前払費用 | 197.03%79.9万 | -80.96%7.5万 | -80.96%7.5万 | -93.19%8.5万 | -88.26%10.2万 | -78.15%26.9万 | --39.4万 | --39.4万 | 3.40%124.8万 | --86.9万 |
| 流動資産合計 | 86.97%119.1万 | -96.23%34.6万 | -96.23%34.6万 | -94.48%51.7万 | -95.81%28.6万 | -93.38%63.7万 | --917.3万 | --917.3万 | -12.56%936.5万 | --682.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.15%838.9万 | --694.4万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.44%1,103.8万 | --951.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.02%-264.9万 | ---257.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.12%1,720.7万 | -7.52%1,784.6万 | -7.52%1,784.6万 | 5,451.22%1,820.8万 | 5,282.90%1,857.1万 | 8,747.66%1,893.4万 | --1,929.7万 | --1,929.7万 | -97.03%32.8万 | --34.5万 |
| -その他の無形資産 | -9.12%1,720.7万 | -7.52%1,784.6万 | -7.52%1,784.6万 | 5,451.22%1,820.8万 | 5,282.90%1,857.1万 | 8,747.66%1,893.4万 | --1,929.7万 | --1,929.7万 | -97.03%32.8万 | --34.5万 |
| 投資その他の資産 | 11.11%18万 | -9.21%28.6万 | -9.21%28.6万 | -26.00%22.2万 | -58.42%23.7万 | --16.2万 | --31.5万 | --31.5万 | --30万 | --57万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | 33.79%1,517.8万 | 33.86%1,509.5万 | --1,522.7万 | --897.4万 | --897.4万 | --1,134.5万 | --1,127.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 612.90%154.7万 | --152.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -99.90%9,000 | -99.90%9,000 | 1,113.33%36.4万 | -43.33%1.7万 | -56.76%1.6万 | --899.7万 | --899.7万 | -40.00%3万 | --3万 |
| 非流動資産合計 | -49.37%1,738.7万 | -51.73%1,814.1万 | -51.73%1,814.1万 | 54.85%3,397.2万 | 63.94%3,392万 | 396.80%3,433.9万 | --3,758.3万 | --3,758.3万 | 29.82%2,193.9万 | --2,069万 |
| 資産合計 | -46.88%1,857.8万 | -60.46%1,848.7万 | -60.46%1,848.7万 | 10.17%3,448.9万 | 24.30%3,420.6万 | 111.53%3,497.6万 | --4,675.6万 | --4,675.6万 | 13.38%3,130.4万 | --2,751.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 85.80%503.7万 | -0.18%227.2万 | -0.18%227.2万 | -81.16%240.7万 | -79.98%250.1万 | -79.99%271.1万 | --227.6万 | --227.6万 | 7.35%1,277.4万 | --1,249万 |
| -買掛金 | -23.65%203.4万 | -0.18%227.2万 | -0.18%227.2万 | -62.72%226.1万 | -58.86%240.2万 | -60.70%266.4万 | --227.6万 | --227.6万 | 11.63%606.5万 | --583.9万 |
| -未払い法人所得税 | 119.15%10.3万 | ---- | ---- | -97.82%14.6万 | -98.51%9.9万 | -99.31%4.7万 | ---- | ---- | 3.76%670.9万 | --665.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 299.33%238万 | 261.13%363.3万 | 261.13%363.3万 | -98.66%4.6万 | -89.23%36.3万 | -78.38%59.6万 | --100.6万 | --100.6万 | -27.18%344.2万 | --336.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 769.57%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%6.9万 | --27.4万 | --27.4万 | 95.44%600.2万 | --194.3万 |
| -短期借入金 | 769.57%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.84%6.9万 | --27.4万 | --27.4万 | 145.06%429.1万 | --53.8万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.62%171.1万 | --140.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,018.75%67.8万 | --33.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,038.2万 | --2,038.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 132.24%807.5万 | -75.33%590.5万 | -75.33%590.5万 | -89.50%250.4万 | -84.66%289.7万 | -83.09%347.7万 | --2,393.8万 | --2,393.8万 | 15.81%2,384.4万 | --1,888.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --231万 | --70.7万 | --70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.32%626.9万 | --519.7万 |
| -長期借入金 | --231万 | --70.7万 | --70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.34%209万 | --223.3万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.90%417.9万 | --296.4万 |
| 繰延負債 | -82.11%56.4万 | 227.69%63.9万 | 227.69%63.9万 | --294.2万 | --304.1万 | --315.3万 | --19.5万 | --19.5万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | -73.43%385.6万 | 0.00%1,451万 | 0.00%1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | -26.09%3.4万 | -26.09%3.4万 | -23.91%3.5万 | -68.04%7万 | -18.82%27.6万 | --4.6万 | --4.6万 | -93.24%4.6万 | --21.9万 |
| 非流動負債合計 | -62.48%673万 | -22.53%1,589万 | -22.53%1,589万 | 176.91%1,748.7万 | 225.35%1,762.1万 | 414.45%1,793.9万 | --2,051.1万 | --2,051.1万 | 46.96%631.5万 | --541.6万 |
| 負債合計 | -30.87%1,480.5万 | -50.97%2,179.5万 | -50.97%2,179.5万 | -33.71%1,999.1万 | -15.57%2,051.8万 | -10.93%2,141.6万 | --4,444.9万 | --4,444.9万 | 21.19%3,015.9万 | --2,430.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | --2,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | --2,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -61.22%-5,277.8万 | -18.24%-5,063.4万 | -18.24%-5,063.4万 | 25.37%-3,282.8万 | 22.19%-3,261.4万 | 37.76%-3,273.7万 | ---4,282.2万 | ---4,282.2万 | -3.84%-4,398.8万 | ---4,191.4万 |
| 資本剰余金 | 4.88%4,855.3万 | 3.44%4,732.3万 | 3.44%4,732.3万 | 3.45%4,732.3万 | 1.21%4,629.9万 | 1.20%4,629.4万 | --4,574.8万 | --4,574.8万 | 0.07%4,574.7万 | --4,574.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---62.1万 | ---62.1万 | 2.06%-61.7万 | ---61.7万 |
| その他の資本の構成要素 | --799.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -72.18%377.3万 | -243.39%-330.8万 | -243.39%-330.8万 | 1,166.20%1,449.8万 | 325.36%1,368.8万 | 280.56%1,356万 | --230.7万 | --230.7万 | -57.97%114.5万 | --321.8万 |
| 資本合計 | -72.18%377.3万 | -243.39%-330.8万 | -243.39%-330.8万 | 1,166.20%1,449.8万 | 325.36%1,368.8万 | 280.56%1,356万 | --230.7万 | --230.7万 | -57.97%114.5万 | --321.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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