継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-60.04%3,596.4万
-41.42%1,591.9万
-28.42%3,327.6万
-40.16%1,156.9万
-729.43%-2,480万
38.12%9,000.5万
7,939.64%2,717.4万
73.43%4,648.9万
-43.14%1,933.2万
-174.32%-299万
持続的な事業活動による当期純利益
22.09%-1.1億
18.00%-1,741万
-3.11%-3,227.7万
42.67%-3,619.9万
5.58%-2,420万
-87.93%-1.41億
10.61%-2,123.1万
-3.02%-3,130.2万
-283.43%-6,313.9万
-458.49%-2,562.9万
減価償却費及び償却費
-8.27%5,029.8万
-3.03%1,269.5万
-8.52%1,276.5万
-10.63%1,241.4万
-10.57%1,242.4万
16.49%5,483万
-5.27%1,309.2万
1.77%1,395.4万
42.41%1,389.1万
42.00%1,389.3万
繰延税金
33.13%-197.6万
99.68%-3,000
-97.32%-161.8万
55.13%-32.8万
94.23%-2.7万
47.64%-295.5万
69.57%-93.6万
56.82%-82万
-1,205.36%-73.1万
23.65%-46.8万
その他の非現金項目
-2.33%2,850.1万
2.95%585.4万
4.99%1,019.3万
-14.74%618万
-4.04%627.4万
11.23%2,918.1万
-18.09%568.6万
59.32%970.9万
-16.32%724.8万
44.10%653.8万
運転資金の増減額
-181.77%-3,332.2万
-186.78%-945.8万
-53.94%1,585.5万
-109.94%-88.4万
-188.48%-3,883.5万
11.95%4,075.2万
263.33%1,089.9万
49.90%3,442.2万
-68.46%889.3万
-66.46%-1,346.2万
-売掛金増減額
-102.73%-1,923.3万
-325.63%-1,272.1万
101.64%553.5万
-1.80%-1,596.2万
278.77%391.5万
-45.48%-948.7万
158.09%563.8万
193.58%274.5万
-268.33%-1,568万
69.01%-219万
-前払費用増減額
-701.38%-1,135.4万
-186.20%-451.6万
-128.80%-14.4万
1,140.44%190.4万
-134.41%-859.8万
120.45%188.8万
574.12%523.9万
109.72%50万
-155.29%-18.3万
-10.58%-366.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-20.49%1,276.9万
180.82%1,522.3万
-38.76%823.4万
9.00%965.2万
-74.40%-2,034万
178.22%1,605.9万
707.74%542.1万
114.48%1,344.6万
-4.47%885.5万
-31.43%-1,166.3万
-その他流動負債の変動
--120万
----
----
----
----
--0
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----
-その他運転資金の変動
-151.73%-1,670.4万
-60.10%-864.4万
-87.42%223万
-77.85%352.2万
-440.28%-1,381.2万
-30.44%3,229.2万
-205.53%-539.9万
-14.61%1,773.1万
70.67%1,590.1万
-63.84%405.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-60.04%3,596.4万
-41.42%1,591.9万
-28.42%3,327.6万
-40.16%1,156.9万
-729.43%-2,480万
38.12%9,000.5万
7,939.64%2,717.4万
73.43%4,648.9万
-43.14%1,933.2万
-174.32%-299万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
35.38%-2,247.6万
98.20%-39.3万
-228.60%-1,952.2万
29.53%-70.4万
68.94%-185.7万
91.02%-3,478.2万
20.44%-2,186.3万
98.31%-594.1万
47.72%-99.9万
5.38%-597.9万
固定資産取引の純額
62.03%-293.4万
80.21%-41.2万
73.42%-73.6万
27.08%-66.5万
42.92%-112.1万
20.79%-772.7万
16.52%-208.2万
-35.07%-276.9万
52.82%-91.2万
40.09%-196.4万
事業取引の純額
21.07%-1,879.7万
--0
---1,879.7万
--0
--0
93.25%-2,381.6万
---1,979.3万
--0
--0
-32.29%-402.3万
投資商品取引の純額
75.81%-75万
--0
--0
--0
---75万
---310万
--0
---310万
--0
--0
その他の投資活動純額
103.60%5,000
58.33%1.9万
115.28%1.1万
55.17%-3.9万
75.00%1.4万
99.44%-13.9万
100.05%1.2万
-653.85%-7.2万
---8.7万
--8,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
35.38%-2,247.6万
98.20%-39.3万
-228.60%-1,952.2万
29.53%-70.4万
68.94%-185.7万
91.02%-3,478.2万
20.44%-2,186.3万
98.31%-594.1万
47.72%-99.9万
5.38%-597.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,938.70%532.1万
-68.52%16.4万
-14.13%267.5万
-153.03%-3.5万
173.15%251.7万
-99.91%26.1万
102.23%52.1万
-99.05%311.5万
103.41%6.6万
-185.62%-344.1万
借入金純額
--0
----
----
----
----
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
16.13%604.2万
-22.84%40.2万
-14.78%267.5万
-30.06%24.2万
127.49%272.3万
-51.33%520.3万
-75.44%52.1万
108.29%313.9万
-88.63%34.6万
-70.22%119.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
85.41%-72.1万
---23.8万
--0
1.07%-27.7万
95.56%-20.6万
93.74%-494.2万
--0
99.95%-2.4万
---28万
---463.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,938.70%532.1万
-68.52%16.4万
-14.13%267.5万
-153.03%-3.5万
173.15%251.7万
-99.91%26.1万
102.23%52.1万
-99.05%311.5万
103.41%6.6万
-185.62%-344.1万
現金及び現金同等物の期首残高
30.92%2.32億
4.16%2.35億
19.94%2.19億
26.26%2.08億
30.92%2.32億
-9.09%1.77億
-1.02%2.25億
-19.49%1.82億
-16.10%1.65億
-9.09%1.77億
現金及び現金同等物の純増減額
-66.10%1,880.9万
169.03%1,569万
-62.37%1,642.9万
-41.14%1,083万
-94.52%-2,414万
431.74%5,548.4万
111.54%583.2万
2,175.30%4,366.3万
-38.98%1,839.9万
-820.26%-1,241万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
111.08%7.9万
-55.83%26.9万
46.99%-28.2万
107.75%5万
128.97%4.2万
28.20%-71.3万
575.78%60.9万
12.21%-53.2万
-554.23%-64.5万
63.84%-14.5万
現金及び現金同等物の期末残高
8.14%2.51億
8.14%2.51億
4.16%2.35億
19.94%2.19億
26.26%2.08億
30.92%2.32億
30.92%2.32億
-1.02%2.25億
-19.49%1.82億
-16.10%1.65億
フリーキャッシュ・フロー
-59.86%3,303万
-38.20%1,550.7万
-25.57%3,254万
-40.80%1,090.4万
-423.23%-2,592.1万
48.49%8,227.8万
1,263.82%2,509.2万
76.61%4,372万
-42.58%1,842万
-775.85%-495.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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