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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,807.93%-375.18万 | -96.64%13.86万 | 198.89%412.76万 | 12.41%-417.41万 | -476.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.86%175.12万 | -2.46%256.98万 | 345.13%263.46万 | 920.11%59.19万 | --5.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,368.57%-38.26万 | -96.90%3.02万 | 98.63%97.31万 | 856.93%48.99万 | ---6.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | 204.69%57.9万 | -2.49%19万 | -20.87%19.49万 | 21.42%24.63万 | --20.29万 |
| 繰延税金 | 291.47%2.35万 | 119.31%5,994 | -835.98%-3.1万 | 90.02%-3,316 | ---3.32万 |
| その他の非現金項目 | -47.92%10.28万 | 152.56%19.74万 | -57.33%7.81万 | 40.35%18.32万 | --13.05万 |
| 運転資金の増減額 | -140.00%-705.42万 | -664.83%-293.92万 | 93.91%-38.43万 | -9.43%-630.66万 | ---576.33万 |
| -売掛金増減額 | 59.91%-369.34万 | 50.79%-921.2万 | 3.48%-1,871.92万 | -36.36%-1,939.42万 | ---1,422.24万 |
| -在庫増減額 | -123.64%-49.56万 | 457.54%209.62万 | -113.63%-58.63万 | 48.98%-27.44万 | ---53.8万 |
| -前払費用増減額 | 714.86%531.91万 | 216.09%65.28万 | 77.11%-56.23万 | -489.89%-245.69万 | ---41.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -215.06%-595.9万 | -69.47%517.91万 | 16.53%1,696.16万 | 39.02%1,455.57万 | --1,046.99万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -243.11%-5,902 | 175.95%4,124 | ---5,430 |
| -その他流動負債の変動 | -1,607.30%-39.24万 | ---2.3万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -12.30%-183.3万 | -164.57%-163.23万 | 100.77%252.78万 | 219.81%125.91万 | ---105.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,807.93%-375.18万 | -96.64%13.86万 | 198.89%412.76万 | 12.41%-417.41万 | ---476.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.70%-14.42万 | -41.73%86.37万 | 160.54%148.22万 | -630.69%-244.85万 | -33.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -328.37%-8.19万 | 12.10%-1.91万 | -234.64%-2.18万 | 93.78%-6,501 | ---10.46万 |
| 無形資産取引の純額 | -558.79%-6.37万 | 48.00%-9,669 | 88.23%-1.86万 | 31.43%-15.81万 | ---23.05万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.84%1,384 | -41.38%89.25万 | 166.67%152.26万 | ---228.39万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.70%-14.42万 | -41.73%86.37万 | 160.54%148.22万 | -630.69%-244.85万 | ---33.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.27%874.92万 | -320.35%-349.59万 | -8.61%158.65万 | -48.14%173.61万 | 334.79万 |
| 借入金純額 | 232.20%431.57万 | -276.33%-326.45万 | 26.58%185.13万 | -43.11%146.25万 | --257.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --443.36万 | --0 | ---- | -64.79%27.36万 | --77.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 12.63%-23.14万 | ---26.48万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.27%874.92万 | -320.35%-349.59万 | -8.61%158.65万 | -48.14%173.61万 | --334.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.64%295.2万 | 152.26%680.82万 | -54.04%269.88万 | -10.28%587.17万 | --654.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.62%485.32万 | -134.65%-249.36万 | 247.27%719.64万 | -178.76%-488.64万 | ---175.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.15%-139.18万 | 55.86%-136.26万 | -280.15%-308.7万 | 58.68%171.36万 | --107.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.25%641.34万 | -56.64%295.2万 | 152.26%680.82万 | -54.04%269.88万 | --587.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,753.98%-389.74万 | -97.39%10.67万 | 194.21%408.72万 | 15.03%-433.86万 | ---510.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
