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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.14%-334.19万 | -58.07%-483.23万 | -78.04%84.76万 | 20.59%-186.61万 | 25.16%-137.7万 | 10.63%-243.69万 | -19.09%-305.71万 | 255.68%385.94万 | -360.40%-234.98万 | 20.42%-184万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.37%-326.59万 | -64.43%-734.94万 | -66.46%-152.67万 | -118.81%-198.29万 | -508.29%-103.34万 | -13.33%-280.63万 | -42.31%-446.95万 | -394.41%-91.71万 | 35.31%-90.62万 | -7.25%-16.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.62万 | -1,135.67%-9.48万 | -262.69%-9.51万 | ---- | ---- | ---- | 96.37%-7,674 | 86.18%-2.62万 | --0 | 15,398.39%1.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | -41.03%20.42万 | -13.89%71.31万 | -67.19%13.89万 | -7.83%11.75万 | -20.26%11.04万 | 149.42%34.63万 | -23.96%82.82万 | 204.07%42.33万 | -42.15%12.75万 | -61.94%13.85万 |
| 繰延税金 | ---1.88万 | ---6,104 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.01%7.5万 | 140.01%30万 | 139.95%7.5万 | 139.93%7.5万 | 139.96%7.5万 | 140.21%7.5万 | 107.02%12.5万 | -16.75%3.13万 | -16.74%3.13万 | 101.65%3.13万 |
| 運転資金の増減額 | -136.31%-58.45万 | 306.74%60.41万 | -53.03%195.36万 | 79.21%-36.53万 | 64.80%-73.69万 | 58.79%-24.73万 | -150.18%-29.22万 | 690.03%415.9万 | -521.36%-175.75万 | -150.97%-209.35万 |
| -売掛金増減額 | 182.91%21.37万 | -47.18%102.17万 | -29.77%209.19万 | 60.82%-41.71万 | -23.92%-39.54万 | -175.98%-25.77万 | 180.49%193.44万 | 675.80%297.88万 | -10.88%-106.45万 | 84.52%-31.91万 |
| -前払費用増減額 | -123.17%-24.4万 | 298.25%324.34万 | 136.55%39.62万 | 3,168.61%37.95万 | 18.97%141.46万 | 160.93%105.32万 | 21.75%-163.6万 | -63.89%-108.4万 | 98.07%-1.24万 | 281.66%118.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -241.63%-49.6万 | 42.49%-28.77万 | 16.93%29.54万 | -100.94%-77.49万 | -156.99%-15.84万 | 154.28%35.02万 | -234.09%-50.02万 | -46.26%25.27万 | -442.18%-38.56万 | -13.82%27.79万 |
| -その他運転資金の変動 | 95.83%-5.81万 | -3,633.72%-337.34万 | -141.26%-83万 | 251.57%44.72万 | 50.71%-159.76万 | -197.11%-139.3万 | -101.92%-9.03万 | 62.87%201.15万 | -115.49%-29.5万 | -307.93%-324.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.14%-334.19万 | -58.07%-483.23万 | -78.04%84.76万 | 20.59%-186.61万 | 25.16%-137.7万 | 10.63%-243.69万 | -19.09%-305.71万 | 255.68%385.94万 | -360.40%-234.98万 | 20.42%-184万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%497.11万 | 139.45%1,881.64万 | 93.18%143.08万 | -43.99%618.87万 | 112.09%717.39万 | 3,245.11%402.3万 | -182,172.56%-4,769.89万 | 3,454.34%74.07万 | 66,158.75%1,105万 | -786,355.19%-5,936.16万 |
| 資本支出 | 53.03%-7.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 68.70%-1.48万 | -211.47%-13.17万 | -177.46%-3.2万 | -246.46%-3.39万 | -344.30%-1.84万 | -66.49%-4.74万 | -29.24%-4.23万 | 59.71%-1.15万 | -158.69%-9,787 | 199.64%7,521 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 40.22%-88.06万 | 77.19%-20.85万 | 16.73%-23.42万 | ---- | ---- | -22,578.18%-147.3万 | -14,053.85%-91.44万 | ---28.12万 | ---17.79万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --64.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 19.69%505.96万 | 141.55%1,918.8万 | -38.16%103.06万 | -43.07%645.68万 | 112.63%747.33万 | --422.73万 | ---4,618.36万 | --166.66万 | --1,134.1万 | ---5,919.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.57%497.11万 | 139.45%1,881.64万 | 93.18%143.08万 | -43.99%618.87万 | 112.09%717.39万 | 3,245.11%402.3万 | -182,172.56%-4,769.89万 | 3,454.34%74.07万 | 66,158.75%1,105万 | -786,355.19%-5,936.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.61%-3.72万 | -1,391.63%-113.84万 | -8.73%-2.79万 | -1,582.41%-34.96万 | -7,076.31%-73万 | -56.47%-3.09万 | -100.17%-7.63万 | 85.59%-2.56万 | -628.43%-2.08万 | -100.09%-1.02万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4.58%-3.16万 | ---1.97万 | ---1,848 | ---917 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.61%-3.72万 | -1,397.51%-115.62万 | -91.26%-3.78万 | -1,746.62%-34.96万 | -3,367.56%-73.8万 | -78.95%-3.09万 | -100.17%-7.72万 | -100.04%-1.97万 | ---1.89万 | ---2.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -45.04%1.79万 | -28.39%9,893 | --0 | ---- | ---- | -53.24%3.25万 | 34.63%1.38万 | --0 | -73.82%1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.61%-3.72万 | -1,391.63%-113.84万 | -8.73%-2.79万 | -1,582.41%-34.96万 | -7,076.31%-73万 | -56.47%-3.09万 | -100.17%-7.63万 | 85.59%-2.56万 | -628.43%-2.08万 | -100.09%-1.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.22%3,744.67万 | -67.39%2,460.1万 | 75.75%3,519.62万 | 175.17%3,122.32万 | -63.95%2,615.62万 | -67.39%2,460.1万 | 128.27%7,543.33万 | -73.14%2,002.65万 | -84.88%1,134.71万 | 10.84%7,255.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.36%159.2万 | 125.27%1,284.58万 | -50.80%225.05万 | -54.23%397.3万 | 108.28%506.7万 | 154.11%155.53万 | -219.92%-5,083.23万 | 416.85%457.45万 | 1,847.94%867.94万 | -739.01%-6,121.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,414 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.24%3,903.53万 | 52.22%3,744.67万 | 52.22%3,744.67万 | 75.75%3,519.62万 | 175.17%3,122.32万 | -63.95%2,615.62万 | -67.39%2,460.1万 | -67.39%2,460.1万 | -73.14%2,002.65万 | -84.88%1,134.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.88%-343.04万 | -26.81%-584.46万 | -79.12%60.7万 | 19.19%-213.41万 | 17.02%-167.63万 | 7.50%-264.12万 | -61.91%-460.91万 | 246.39%290.71万 | -413.18%-264.08万 | 12.91%-202.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
