(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,729.68%-17.7万 | 82.92%-4.56万 | -128.52%-57.04万 | -83.91%-1.34万 | -591.28%-30.11万 | 108.19%1.09万 | -302.77%-26.69万 | -282.17%-24.96万 | -295.64%-7,264 | 56.44%-4.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -49.20%-15.25万 | -0.61%-22.97万 | -111.89%-175.9万 | -476.69%-98.38万 | -52.03%-44.47万 | 46.29%-10.22万 | -29.17%-22.83万 | -10.15%-83.02万 | 48.72%-17.06万 | -40.28%-29.25万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---3,851 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 817.56%1,881 | --2.97万 | --6.57万 | --6.45万 | --1,038 | --205 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -50.09%1.67万 | 14.43%3.66万 | 28.76%13.42万 | 11.16%2.9万 | 52.54%3.97万 | 28.49%3.35万 | 22.85%3.2万 | 0.00%10.42万 | -60.56%2.61万 | 286.80%2.61万 |
運転資金の増減額 | -256.30%-5.94万 | 190.36%12.17万 | -125.05%-8万 | -83.86%2.67万 | -109.71%-1万 | 495.75%3.8万 | -322.79%-13.47万 | -5.10%31.95万 | 12.49%16.55万 | 262.37%10.32万 |
-売掛金増減額 | -217.52%-7.78万 | 111.45%2万 | -437.82%-10.97万 | -335.24%-8.37万 | 135.81%8.25万 | -76.29%6.62万 | -66.51%-17.46万 | -189.48%-2.04万 | -11.01%3.56万 | -912.50%-23.03万 |
-在庫増減額 | 87.79%-2,970 | 169.75%9,221 | -380.10%-3.39万 | 124.95%2,302 | -96.41%1,360 | -88.07%-2.43万 | -266.33%-1.32万 | -78.02%1.21万 | -127.52%-9,225 | 245.06%3.79万 |
-前払費用増減額 | -23.31%-1.42万 | 39.30%-990 | 42.83%-1,295 | 470.05%1.62万 | -9,881.82%-4,392 | ---1.15万 | 67.82%-1,631 | -210.27%-2,265 | 141.36%2,848 | -148.35%-44 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 169.92%2.06万 | 70.79%9.35万 | -80.36%6.48万 | -32.55%9.19万 | -130.26%-8.95万 | 102.76%7,623 | -68.54%5.47万 | 27.14%33.01万 | 88.18%13.63万 | 2,806.21%29.57万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,729.68%-17.7万 | 82.92%-4.56万 | -128.52%-57.04万 | -83.92%-1.34万 | -591.28%-30.11万 | 108.19%1.09万 | -302.77%-26.69万 | -282.17%-24.96万 | -295.64%-7,264 | 56.44%-4.36万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 598.58%12.58万 | -14.38%5.81万 | 1,876.32%4.05万 | -133.48%-6,756 | -520.33%-3.87万 | 467.01%1.8万 | 1,070.70%6.79万 | 417.03%2,048 | 1,737.91%2.02万 | -130.27%-6,231 |
固定資産取引の純額 | 328.55%3.86万 | 12,924.42%6.13万 | ---6.88万 | --323 | ---5.27万 | ---1.69万 | --471 | --0 | --0 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---- | -96.90%2,089 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --8.94万 | ---5,325 | 5,233.64%10.92万 | -135.58%-7,180 | 326.75%1.41万 | ---- | ---- | 417.03%2,048 | 1,737.91%2.02万 | -130.27%-6,231 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 598.58%12.58万 | -14.38%5.81万 | 1,876.32%4.05万 | -133.98%-6,857 | -518.71%-3.86万 | 260.03%1.8万 | 10,638.98%6.79万 | 417.03%2,048 | 1,737.91%2.02万 | -130.27%-6,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%5万 | -3万 | -22.12%35.89万 | -177.95%-6.75万 | 12.64万 | 9.31%30万 | 0 | 361.95%46.08万 | 361.83%8.66万 | 0 |
借入金純額 | -83.33%5万 | ---3万 | --23.25万 | ---6.75万 | --0 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --36.6万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 33.32%12.64万 | -121.10%-1.83万 | --14.47万 | --0 | --0 | 18.86%9.48万 | 47.39%8.66万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%5万 | ---3万 | -22.12%35.89万 | -177.95%-6.75万 | --12.64万 | 9.31%30万 | --0 | 361.95%46.08万 | 361.83%8.66万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.37%9.5万 | -60.33%11.25万 | 303.34%28.35万 | 8.79%20.02万 | 76.82%41.34万 | 1,211.85%8.45万 | 321.02%28.35万 | 92.56%7.03万 | 275.05%18.4万 | 230.43%23.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -100.35%-1,164 | 91.22%-1.75万 | -180.22%-17.11万 | -188.15%-8.77万 | -328.33%-21.32万 | 46.55%32.89万 | -226.74%-19.9万 | 531.04%21.32万 | 368.70%9.95万 | -129.49%-4.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.30%9.38万 | 12.37%9.5万 | -60.33%11.25万 | -60.33%11.25万 | 8.79%20.02万 | 76.82%41.34万 | 1,211.85%8.45万 | 303.34%28.35万 | 303.34%28.35万 | 275.05%18.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -3,095.52%-17.7万 | 82.56%-4.65万 | -156.07%-63.92万 | -79.47%-1.3万 | -712.24%-35.37万 | 95.82%-5,539 | -302.77%-26.69万 | -282.17%-24.96万 | -295.64%-7,264 | 56.44%-4.36万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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