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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.30%9.38万 | 12.37%9.5万 | -60.33%11.25万 | -60.33%11.25万 | 8.79%20.02万 | 76.82%41.34万 | 1,211.85%8.45万 | 303.34%28.35万 | 303.34%28.35万 | 275.05%18.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.30%9.38万 | 12.37%9.5万 | -60.33%11.25万 | -60.33%11.25万 | 8.79%20.02万 | 76.82%41.34万 | 1,211.85%8.45万 | 303.34%28.35万 | 303.34%28.35万 | 275.05%18.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.58%11.29万 | -43.14%11.19万 | 493.87%13.19万 | 493.87%13.19万 | -16.69%4.82万 | 26.06%13.06万 | 51.61%19.68万 | 1,124.37%2.22万 | 1,124.37%2.22万 | 38.24%5.78万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.69%4.82万 | 26.06%13.06万 | 51.61%19.68万 | 1,124.37%2.22万 | 1,124.37%2.22万 | 38.24%5.78万 |
| -未収法人所得税 | --7,301 | --6,076 | --2.74万 | --2.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --10.56万 | --10.58万 | --10.45万 | --10.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -18.29%13.52万 | -6.32%13.22万 | 10.57%14.14万 | 10.57%14.14万 | 38.25%16.41万 | 5.69%16.55万 | -1.73%14.11万 | -8.64%12.79万 | -8.64%12.79万 | -31.60%11.87万 |
| 前払費用 | -66.72%5,818 | 10.96%6,629 | 29.84%5,639 | 29.84%5,639 | 204.17%2.19万 | 144.59%1.75万 | -16.41%5,974 | 109.00%4,343 | 109.00%4,343 | 120.72%7,191 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -52.17%34.77万 | -19.30%34.58万 | -10.63%39.14万 | -10.63%39.14万 | 18.11%43.43万 | 45.07%72.7万 | 49.28%42.85万 | 104.48%43.8万 | 104.48%43.8万 | 37.37%36.77万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -35.00%12.7万 | -16.70%17.79万 | 51.24%42.57万 | 51.24%42.57万 | -22.79%23.29万 | -33.86%19.54万 | -24.83%21.36万 | -0.72%28.15万 | -0.72%28.15万 | 6.86%30.16万 |
| -有形固定資産総額 | -35.06%12.7万 | --18.29万 | 52.34%42.88万 | 52.34%42.88万 | --23.42万 | --19.56万 | ---- | --28.15万 | --28.15万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---4,953 | ---3,112 | ---3,112 | ---1,346 | ---205 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -88.58%8.48万 | -88.58%8.48万 | -88.58%8.48万 | -88.58%8.48万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 |
| -のれん | -88.58%8.48万 | -88.58%8.48万 | -88.58%8.48万 | -88.58%8.48万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 | 0.00%74.27万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%2,259 | --2,259 | 0.00%2,259 | 0.00%2,259 | 0.00%2,259 | 0.00%2,259 | ---- | --2,259 | --2,259 | 0.00%2,259 |
| その他の非流動資産 | -42.86%2万 | -6.06%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 67.39%3.73万 | -10.15%2万 | -10.15%2万 | 0.00%2万 |
| 非流動資産合計 | -76.00%23.41万 | -69.80%30万 | -47.65%54.78万 | -47.65%54.78万 | -5.04%101.28万 | -8.02%97.53万 | -5.30%99.35万 | -0.20%104.64万 | -0.20%104.64万 | 1.85%106.66万 |
| 資産合計 | -65.82%58.18万 | -54.59%64.58万 | -36.73%93.92万 | -36.73%93.92万 | 0.90%144.71万 | 9.02%170.23万 | 6.43%142.2万 | 17.56%148.44万 | 17.56%148.44万 | 9.08%143.43万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.17%74.5万 | 12.32%52.78万 | 54.13%81.07万 | 54.13%81.07万 | --78.75万 | --77.74万 | --46.99万 | --52.59万 | --52.59万 | ---- |
| -短期借入金 | -4.17%74.5万 | 12.32%52.78万 | 30.53%68.65万 | 30.53%68.65万 | --78.75万 | --77.74万 | --46.99万 | --52.59万 | --52.59万 | ---- |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | --12.41万 | --12.41万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 9.06%185.73万 | 16.73%160.14万 | 30.80%177.27万 | 30.80%177.27万 | 140.57%164.06万 | 161.45%170.3万 | 107.78%137.19万 | 197.82%135.52万 | 197.82%135.52万 | 59.30%68.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -42.86%2万 | 0.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 75.00%3.5万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 17.80%80.44万 | 44.98%97.31万 | 44.00%86.55万 | 44.00%86.55万 | -37.61%69.38万 | -37.75%68.29万 | -37.97%67.11万 | -43.66%60.11万 | -43.66%60.11万 | 5.71%111.2万 |
| -長期借入金 | 17.80%80.44万 | 44.98%97.31万 | 32.79%79.81万 | 32.79%79.81万 | -37.61%69.38万 | -37.75%68.29万 | -37.97%67.11万 | -43.66%60.11万 | -43.66%60.11万 | 5.71%111.2万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | --6.74万 | --6.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2万 | --7.2万 | --7.2万 | ---400 |
| 非流動負債合計 | 14.85%82.44万 | 29.55%100.81万 | 29.93%90.05万 | 29.93%90.05万 | -35.60%72.88万 | -35.73%71.79万 | -29.38%77.81万 | -36.23%69.31万 | -36.23%69.31万 | 5.57%113.16万 |
| 負債合計 | 10.78%268.17万 | 21.37%260.95万 | 30.51%267.32万 | 30.51%267.32万 | 30.65%236.94万 | 36.90%242.09万 | 22.01%215万 | 32.84%204.83万 | 32.84%204.83万 | 20.91%181.35万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.83%1,530.84万 | 1.92%1,530.84万 | 1.92%1,530.84万 | 1.92%1,530.84万 | 1.64%1,517.77万 | 0.67%1,503.31万 | 2.49%1,501.94万 | 2.53%1,501.94万 | 2.53%1,501.94万 | 3.37%1,493.27万 |
| -普通株式 | 1.83%1,530.84万 | 1.92%1,530.84万 | 1.92%1,530.84万 | 1.92%1,530.84万 | 1.64%1,517.77万 | 0.67%1,503.31万 | 2.49%1,501.94万 | 2.53%1,501.94万 | 2.53%1,501.94万 | 3.37%1,493.27万 |
| 利益剰余金 | -9.62%-2,062.35万 | -9.41%-2,047.1万 | -9.52%-2,024.13万 | -9.52%-2,024.13万 | -5.17%-1,925.75万 | -4.40%-1,881.28万 | -4.95%-1,871.06万 | -4.70%-1,848.23万 | -4.70%-1,848.23万 | -5.73%-1,831.13万 |
| 資本剰余金 | 5.03%321.52万 | 7.96%319.89万 | 10.35%319.89万 | 10.35%319.89万 | 5.27%315.75万 | 6.30%306.12万 | 7.83%296.32万 | 6.42%289.9万 | 6.42%289.9万 | 11.53%299.94万 |
| 株主資本 | -192.24%-209.99万 | -169.73%-196.37万 | -207.52%-173.39万 | -207.52%-173.39万 | -143.18%-92.23万 | -247.39%-71.86万 | -70.88%-72.8万 | -101.89%-56.39万 | -101.89%-56.39万 | -104.91%-37.92万 |
| 資本合計 | -192.24%-209.99万 | -169.73%-196.37万 | -207.52%-173.39万 | -207.52%-173.39万 | -143.18%-92.23万 | -247.39%-71.86万 | -70.88%-72.8万 | -101.89%-56.39万 | -101.89%-56.39万 | -104.91%-37.92万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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