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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -435.1万 | -19.78%-1,055.31万 | -238.61万 | -69.70%-881.03万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---603万 | ---- | ---- | -28.99%-1,322.51万 | --3,141.19万 | ---- | -19.99%-1,025.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.7万 | ---- | ---- | --8.67万 | --6.47万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 98.96%-4,254.8966 | ---- | ---- | -114.05%-40.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---46.9万 | ---- | ---- | -43.46%47.7万 | ---3,434.4万 | ---- | 19,387.13%84.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 107.55%4,792.3851 | ---- | ---- | -139.33%-6.35万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 35.22%103.35万 | --153.75万 | ---- | 449.21%76.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,812.54%-62.96万 | ---- | ---- | 28,350.58%3.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -35.57%6.83万 | ---- | ---- | 239.54%10.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---435.1万 | ---- | ---- | -19.78%-1,055.31万 | ---238.61万 | ---- | -69.70%-881.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | -4.8万 | -23.2万 | -31.57万 | -17.07万 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | --6,000 | ---4.8万 | ---23.2万 | ---31.57万 | ---17.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6,000 | ---4.8万 | ---23.2万 | ---31.57万 | ---17.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -71.32%812.56万 | -8.14万 | 0 | 204.08%2,833.13万 | -50.82%29.3万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---3.62万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -71.19%816.18万 | ---4.52万 | --0 | 204.08%2,833.13万 | ---- | ---- | -52.90%31.69万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -71.32%812.56万 | ---8.14万 | --0 | 204.08%2,833.13万 | ---- | ---- | -50.82%29.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,222.67%1,455.5万 | --1,621.08万 | --2,143.9万 | 295.51%2,482.31万 | 97.65%2,488万 | -99.81%2.78万 | 131.82%627.62万 | 61.53%1,258.78万 | 64.51%1,482.63万 | 72.51%1,610.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150,861.89%-434.5万 | ---290万 | ---523.2万 | -114.05%-274.31万 | -119.16%-263.81万 | 99.87%-2,878.21 | 370.66%1,952.1万 | 1,568.62%1,377.08万 | -99.27%-223.47万 | -678.17%-178.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44,921,879.02%-90.5万 | --56.31万 | --3,855.5951 | --4,254.8966 | 18,885.96%85.43万 | 100.05%2.0146 | --0 | --4,499.4038 | ---3,749.5032 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,207.19%930.5万 | --1,455.5万 | --1,621.08万 | -14.39%2,208.42万 | -14.39%2,208.42万 | -99.80%2.49万 | 276.33%2,579.72万 | 276.32%2,579.72万 | 59.52%1,258.78万 | 57.36%1,433.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150,861.89%-434.5万 | ---290.38万 | ---522.82万 | -23.36%-1,086.87万 | 3.90%-255.67万 | 99.87%-2,878.21 | -69.70%-881.03万 | -73.40%-266.04万 | -48.42%-223.47万 | -151.64%-207.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
