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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-60.57万 | 8.29%-15.1万 | -326.86%-27.49万 | -10.11%-13.97万 | 80.18%-4.02万 | -55.87万 | -16.46万 | -6.44万 | -12.68万 | -20.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.73%401.84万 | -78.68%41.32万 | -75.14%47.68万 | -5.22%167.04万 | -60.25%145.8万 | --928.68万 | --193.87万 | --191.81万 | --176.24万 | --366.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.96%-472.49万 | 66.02%-78.43万 | 70.87%-64.61万 | 25.90%-155.91万 | 57.66%-173.55万 | ---1,072.89万 | ---230.78万 | ---221.83万 | ---210.4万 | ---409.88万 |
| その他の非現金項目 | ---33.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -50.44%43.78万 | 7.59%22.01万 | -144.77%-10.56万 | -59.94%8.6万 | 3.88%23.73万 | --88.35万 | --20.45万 | --23.58万 | --21.48万 | --22.84万 |
| -前払費用増減額 | -18.89%20.39万 | -118.53%-8,754 | 3.16%8.56万 | -62.24%3.31万 | 181.30%9.39万 | --25.13万 | --4.73万 | --8.3万 | --8.77万 | --3.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.99%23.39万 | 45.48%22.88万 | -225.14%-19.12万 | -58.36%5.29万 | -26.48%14.34万 | --63.21万 | --15.73万 | --15.28万 | --12.7万 | --19.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-60.57万 | 8.29%-15.1万 | -326.86%-27.49万 | -10.11%-13.97万 | 80.18%-4.02万 | ---55.87万 | ---16.46万 | ---6.44万 | ---12.68万 | ---20.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.08億 | 1,962.36万 | -48万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | --2.08億 | --1,962.36万 | ---48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.08億 | --1,962.36万 | ---48万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,354.41%-2.07億 | -1,945.86万 | 23,813.67%66.48万 | -909,871.16%-1.88億 | 0 | 1.73万 | 0 | 2,780 | 2.07万 | -6,180 |
| 借入金純額 | --188.98万 | --53.5万 | --66.48万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.09億 | ---1,999.36万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.73万 | --0 | --2,780 | --2.07万 | ---6,180 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,354.41%-2.07億 | ---1,945.86万 | 23,813.67%66.48万 | -909,871.16%-1.88億 | --0 | --1.73万 | --0 | --2,780 | --2.07万 | ---6,180 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.52%7.02万 | -95.64%1.02万 | -66.16%10.03万 | -92.54%3万 | -88.52%7.02万 | --61.16万 | --23.48万 | --29.65万 | --40.26万 | --61.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.51%-4.6万 | 108.53%1.4万 | -46.20%-9.01万 | 166.22%7.03万 | 80.76%-4.02万 | ---54.14万 | ---16.46万 | ---6.16万 | ---10.61万 | ---20.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.43%2.43万 | -65.43%2.43万 | -95.64%1.02万 | -66.16%10.03万 | -92.54%3万 | --7.02万 | --7.02万 | --23.48万 | --29.65万 | --40.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.42%-60.57万 | 8.29%-15.1万 | -326.86%-27.49万 | -10.11%-13.97万 | 80.18%-4.02万 | ---55.87万 | ---16.46万 | ---6.44万 | ---12.68万 | ---20.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
