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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.04%306.64万 | 30.96%356.71万 | -26.32%272.38万 | 12.03%369.68万 | 77.38%329.99万 | 205.09%186.04万 | -78.05%60.98万 | 99.91%277.76万 | -22.57%138.94万 | -24.60%179.43万 |
| お客様からの領収書 | -11.86%306.64万 | 32.06%347.91万 | -25.52%263.45万 | 7.18%353.7万 | 85.46%329.99万 | --177.93万 | ---- | 71.17%36.94万 | -31.76%21.58万 | 108.02%31.63万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -1.46%8.8万 | -44.11%8.93万 | --15.98万 | ---- | -86.71%8.11万 | -74.68%60.98万 | 105.20%240.82万 | -20.60%117.36万 | -33.65%147.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.76%-489.87万 | -102.78%-467.6万 | 40.10%-230.59万 | 28.80%-384.98万 | -368.40%-540.7万 | -34.64%-115.43万 | 87.04%-85.73万 | 42.77%-661.28万 | -85.42%-1,155.45万 | -4.76%-623.17万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.76%-489.87万 | -102.78%-467.6万 | 40.10%-230.59万 | 28.80%-384.98万 | -368.40%-540.7万 | -34.64%-115.43万 | 87.04%-85.73万 | 42.77%-661.28万 | -85.42%-1,155.45万 | -4.76%-623.17万 |
| 直接受取利息 | 36,762.26%1.95万 | -38.37%53 | -84.25%86 | -59.07%546 | 24.44%1,334 | 155.24%1,072 | -86.32%420 | -90.95%3,070 | -60.18%3.39万 | -23.27%8.52万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.47%-181.27万 | -365.30%-110.89万 | 374.14%41.8万 | 92.76%-15.25万 | -397.80%-210.57万 | 386.11%70.71万 | 93.55%-24.71万 | 62.17%-383.22万 | -132.69%-1,013.12万 | -25.89%-435.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.47%-257.58万 | -725万 | -1.36万 | 114.84%5.39万 | 110.20%2.51万 | -10.99%-24.58万 | 50.03%-22.15万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---7.58万 | ---- | ---- | ---- | ---6,054 | ---- | ---- | 101.63%136 | 60.11%-8,325 | -154.14%-2.09万 |
| 無形資産取引の純額 | 65.52%-250万 | ---725万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.52%-23.75万 | ---26.25万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 307.51%6.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,554 | ---- | 116.01%5.39万 | --2.49万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.47%-257.58万 | ---725万 | ---- | ---- | ---1.36万 | ---- | 114.84%5.39万 | 110.20%2.51万 | -10.99%-24.58万 | 50.03%-22.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579.55万 | 86.80%126.82万 | -64.16%67.89万 | -78.13%189.4万 | 56.48%865.89万 | 91.10%553.35万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,391.49%-123.76万 | 103.86%3.76万 | -131.82%-97.42万 | --306.2万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,579.55万 | ---- | ---- | ---- | 355.57%292.14万 | -77.64%64.13万 | -49.37%286.82万 | 2.37%566.47万 | 89.82%553.35万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.78万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,579.55万 | ---- | ---- | ---- | 86.80%126.82万 | -64.16%67.89万 | -78.13%189.4万 | 56.48%865.89万 | 91.10%553.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717.25%847.34万 | 67.54%103.68万 | -19.77%61.88万 | -73.32%77.13万 | 215.14%289.14万 | 109.76%91.75万 | -80.85%43.74万 | -42.20%228.45万 | 29.55%395.25万 | -27.10%305.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.01%-438.85万 | 1,679.20%743.66万 | 374.14%41.8万 | 92.81%-15.25万 | -207.29%-211.93万 | 306.77%197.52万 | 125.38%48.56万 | -11.35%-191.31万 | -279.32%-171.81万 | 195.22%95.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.22%-757 | 75.35%-1,357 | -108.34%-5,505 | 31.75%6.6万 | 188.61%5.01万 | 55.85%-5.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.79%408.49万 | 717.25%847.34万 | 67.54%103.68万 | -19.77%61.88万 | -73.32%77.13万 | 215.14%289.14万 | 109.76%91.75万 | -80.85%43.74万 | -42.20%228.45万 | 29.55%395.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.50%-438.85万 | -2,099.86%-835.89万 | 374.14%41.8万 | 92.78%-15.25万 | -398.65%-211.17万 | 386.11%70.71万 | 93.55%-24.71万 | 63.07%-383.22万 | -123.77%-1,037.7万 | -33.87%-463.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
