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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.24%1,636.02万 | 12.90%1,316.81万 | 32.00%1,166.33万 | -26.84%883.59万 | 36.24%1,207.73万 | -32.10%886.45万 | -0.02%1,305.57万 | -20.04%1,305.87万 | -16.52%1,633.12万 | -18.30%1,956.3万 |
| お客様からの領収書 | 27.29%1,623.19万 | 20.97%1,275.22万 | 25.58%1,054.15万 | -30.50%839.4万 | 36.24%1,207.73万 | -30.27%886.45万 | 1.54%1,271.19万 | -23.34%1,251.91万 | -16.52%1,633.12万 | -18.30%1,956.3万 |
| 政府機関からの領収書 | -69.14%12.83万 | -62.93%41.59万 | 153.88%112.19万 | --44.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.30%34.37万 | --53.96万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.90%-1,547.47万 | -6.23%-1,229.08万 | -22.17%-1,157.04万 | 19.14%-947.07万 | -27.40%-1,171.29万 | 24.38%-919.38万 | 6.91%-1,215.74万 | 27.37%-1,306.02万 | 14.24%-1,798.21万 | 17.15%-2,096.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.90%-1,547.47万 | -6.23%-1,229.08万 | -22.17%-1,157.04万 | 19.14%-947.07万 | -27.40%-1,171.29万 | 24.38%-919.38万 | 6.91%-1,215.74万 | 27.37%-1,306.02万 | 14.24%-1,798.21万 | 17.15%-2,096.9万 |
| 直接支払利息 | -66.90%-154.05万 | -14.70%-92.3万 | -70.96%-80.47万 | 46.75%-47.07万 | -14.97%-88.39万 | -9.69%-76.88万 | -19.15%-70.09万 | -59.88%-58.82万 | -14.62%-36.79万 | 29.61%-32.1万 |
| 直接受取利息 | 126.82%3,332 | -8.19%1,469 | -90.90%1,600 | 79.10%1.76万 | 41.94%9,822 | 111.62%6,920 | -61.54%3,270 | -8.11%8,503 | 54.22%9,253 | 20.00%6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,371.56%-65.16万 | 93.76%-4.43万 | 34.72%-71.02万 | -113.46%-108.79万 | 53.29%-50.97万 | -643.72%-109.12万 | 134.53%20.07万 | 71.08%-58.12万 | -16.77%-200.96万 | 5.13%-172.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.01%-60万 | -11,579.85%-461.75万 | 79.87%-3.95万 | -2,380.21%-19.64万 | -599.03%-7,920 | 93.28%-1,133 | 92.32%-1.68万 | -121.77%-21.93万 | -3.03%-9.89万 | -115.76%-9.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.06%-7.61万 | -129.33%-9.07万 | 28.47%-3.95万 | -742.95%-5.53万 | -478.73%-6,557 | 91.82%-1,133 | 93.38%-1.38万 | -111.40%-20.91万 | -3.03%-9.89万 | -115.76%-9.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,363 | ---- | 70.76%-3,000 | ---1.03万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 87.88%-54.89万 | ---452.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.01%-60万 | -11,579.85%-461.75万 | 79.87%-3.95万 | -2,380.21%-19.64万 | -599.03%-7,920 | 93.28%-1,133 | 92.32%-1.68万 | -121.77%-21.93万 | -3.03%-9.89万 | -115.76%-9.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.54%131.44万 | 403.52%478.72万 | -32.85%95.07万 | 169.68%141.59万 | -52.58%52.5万 | 596.44%110.71万 | -120.63%-22.3万 | -48.46%108.08万 | 14.91%209.71万 | 139.82%182.5万 |
| 借入金純額 | -46.43%200.44万 | 883.77%374.15万 | -67.40%38.03万 | 122.23%116.68万 | 531.72%52.5万 | 137.27%8.31万 | -120.63%-22.3万 | -48.46%108.08万 | 220.94%209.71万 | -3,712.50%-173.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.69%9.37万 | 75.47%176.57万 | 10.37%100.63万 | --91.17万 | ---- | --103.93万 | ---- | ---- | ---- | 399.16%355.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.84%-78.37万 | -65.21%-72万 | 34.22%-43.58万 | ---66.26万 | ---- | ---1.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.54%131.44万 | 403.52%478.72万 | -32.85%95.07万 | 169.68%141.59万 | -52.58%52.5万 | 596.44%110.71万 | -120.63%-22.3万 | -48.46%108.08万 | 14.91%209.71万 | 139.82%182.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.62%88.39万 | 36.09%75.79万 | 30.92%55.69万 | 1.79%42.54万 | 3.67%41.79万 | -8.86%40.31万 | 172.95%44.23万 | -6.55%16.21万 | 5.10%17.34万 | -72.91%16.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.90%6.28万 | -37.63%12.54万 | 52.81%20.1万 | 1,662.64%13.15万 | -49.52%7,463 | 137.75%1.48万 | -113.98%-3.92万 | 2,565.58%28.03万 | -242.09%-1.14万 | 101.80%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.18%94.67万 | 16.54%88.33万 | 36.09%75.79万 | 30.92%55.69万 | 1.79%42.54万 | 3.67%41.79万 | -8.86%40.31万 | 172.95%44.23万 | -6.33%16.21万 | 4.85%17.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -439.27%-72.77万 | 82.32%-13.49万 | 33.25%-76.34万 | -120.97%-114.37万 | 52.62%-51.76万 | -694.16%-109.23万 | 122.96%18.38万 | 62.03%-80.06万 | -16.04%-210.85万 | 1.25%-181.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
