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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.71%-91.36万 | -75.57%-12.14万 | -534.36%-30.31万 | -109.77%-20.69万 | -42.24%-28.22万 | -41.39万 | -6.92万 | -4.78万 | -9.86万 | -19.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.39%341.66万 | -69.63%48.56万 | -11.32%34.8万 | 2,796.77%147.28万 | 355.60%111.02万 | --150.26万 | --159.92万 | --39.24万 | ---5.46万 | ---43.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -158.78%-650.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---251.25万 | ---254.25万 | --0 | --2.15万 | --8,458 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 109.05%217.16万 | -182.88%-31.76万 | 220.29%54.7万 | 291.01%100.58万 | 311.59%93.65万 | --103.88万 | --38.32万 | --17.08万 | --25.72万 | --22.75万 |
| -前払費用増減額 | -8.31%51.42万 | -15.20%12.82万 | -0.02%15.18万 | -3.48%15.18万 | -18.05%8.24万 | --56.08万 | --15.12万 | --15.18万 | --15.73万 | --10.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.78%165.74万 | -292.19%-44.59万 | 1,985.10%39.52万 | 754.39%85.4万 | 572.40%85.42万 | --47.79万 | --23.2万 | --1.9万 | --10万 | --12.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.71%-91.36万 | -75.57%-12.14万 | -534.36%-30.31万 | -109.77%-20.69万 | -42.24%-28.22万 | ---41.39万 | ---6.92万 | ---4.78万 | ---9.86万 | ---19.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 939.28%2.12億 | 1 | 0 | 2.12億 | 0 | -2,525万 | 0 | 0 | 0 | -2,525万 |
| その他の投資活動純額 | 939.28%2.12億 | --1 | --0 | ---- | ---- | ---2,525万 | --0 | --0 | --0 | ---2,525万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 939.28%2.12億 | --1 | --0 | --2.12億 | --0 | ---2,525万 | --0 | --0 | --0 | ---2,525万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -936.90%-2.11億 | 20万 | 20万 | -2.12億 | 0 | 2,525万 | 0 | 0 | 0 | 2,525万 |
| 借入金純額 | --60万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -964.97%-2.12億 | ---1 | --0 | ---2.12億 | --0 | --2,450万 | --0 | --0 | --0 | --2,450万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --75万 | --0 | --0 | --0 | --75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936.90%-2.11億 | --20万 | --20万 | ---2.12億 | --0 | --2,525万 | --0 | --0 | --0 | --2,525万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.26%46.19万 | -86.86%6.98万 | -70.13%17.29万 | -73.47%17.98万 | -47.26%46.19万 | --87.58万 | --53.11万 | --57.89万 | --67.75万 | --87.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.24%-31.36万 | 213.61%7.86万 | -115.81%-10.31万 | 93.05%-6,850 | -42.24%-28.22万 | ---41.39万 | ---6.92万 | ---4.78万 | ---9.86万 | ---19.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.88%14.83万 | -67.88%14.83万 | -86.86%6.98万 | -70.13%17.29万 | -73.47%17.98万 | --46.19万 | --46.19万 | --53.11万 | --57.89万 | --67.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.71%-91.36万 | -75.57%-12.14万 | -534.36%-30.31万 | -109.77%-20.69万 | -42.24%-28.22万 | ---41.39万 | ---6.92万 | ---4.78万 | ---9.86万 | ---19.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
