(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.17%-65.88万 | 75.87%-5.36万 | 78.27%-8.08万 | 84.69%-22.59万 | -29.85万 | -206.95万 | -22.23万 | -37.17万 | -147.56万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 30.49%886.25万 | -34.55%210.72万 | -49.21%121万 | 196.93%353.26万 | --201.27万 | --679.19万 | --321.97万 | --238.25万 | --118.97万 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | 85.92%-60.9万 | 18.40%-116.1万 | 157.33%83.19万 | ---83.19万 | --55.2万 | ---432.53万 | ---142.28万 | ---145.13万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -166.25%-1,002.77万 | 38.55%-141.32万 | -107.85%-250.35万 | ---322.12万 | ---288.99万 | ---376.62万 | ---229.98万 | ---120.45万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 244.88%111.54万 | 47.35%41.34万 | 486.92%38.08万 | 130.95%29.47万 | --2.67万 | ---76.99万 | --28.05万 | ---9.84万 | ---95.2万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 902.26%61.45万 | 94.81%28.79万 | 205.89%25.53万 | 911.37%16.92万 | ---9.79万 | ---7.66万 | --14.78万 | ---24.11万 | --1.67万 | --0 |
-その他流動資産の変動 | 172.25%50.1万 | -5.49%12.55万 | -12.09%12.55万 | 112.95%12.55万 | --12.46万 | ---69.33万 | --13.27万 | --14.27万 | ---96.88万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.17%-65.88万 | 75.87%-5.36万 | 78.27%-8.08万 | 84.69%-22.59万 | ---29.85万 | ---206.95万 | ---22.23万 | ---37.17万 | ---147.56万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.64%1.72億 | -30万 | 1.73億 | -2.67億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | 164.64%1.72億 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---2.67億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.64%1.72億 | ---30万 | 164.75%1.73億 | ---- | ---- | ---2.67億 | --0 | ---2.67億 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.88%-1.72億 | 59,999,900.00%60万 | -1.73億 | 0 | 0 | 2.69億 | 1 | 0 | 2.53億 | 1,611.24万 |
借入金純額 | --80万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -168.14%-1.73億 | --0 | ---1.73億 | --0 | --0 | --2.54億 | --0 | --0 | --2.54億 | --2.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,608.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.49万 | --1 | --0 | ---1,653.23万 | --1,608.74万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.88%-1.72億 | 59,999,900.00%60万 | ---1.73億 | --0 | --0 | --2.69億 | --1 | --0 | --2.53億 | --1,611.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --63.56万 | -96.45%3.04万 | -90.96%11.12万 | -97.91%33.71万 | --63.56万 | --0 | --85.79万 | --122.95万 | --1,611.24万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -156.45%-35.88万 | 210.83%24.64万 | 78.27%-8.08万 | 98.48%-22.59万 | -101.85%-29.85万 | --63.56万 | ---22.23万 | ---37.17万 | ---1,488.29万 | --1,611.24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.45%27.68万 | -56.45%27.68万 | -96.45%3.04万 | -90.96%11.12万 | -97.91%33.71万 | --63.56万 | --63.56万 | --85.79万 | --122.95万 | --1,611.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | 68.17%-65.88万 | 75.87%-5.36万 | 78.27%-8.08万 | 84.69%-22.59万 | ---29.85万 | ---206.95万 | ---22.23万 | ---37.17万 | ---147.56万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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