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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.21%6,384.4万 | -27.10%6,884.6万 | -27.10%6,884.6万 | -40.04%6,162.7万 | -20.32%6,760.2万 | -36.36%6,807.4万 | --9,444.5万 | --9,444.5万 | 129.26%1.03億 | --8,483.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.34%4,575万 | -25.34%5,144.1万 | -25.34%5,144.1万 | -38.95%4,382.2万 | -18.06%4,397.6万 | -46.15%5,279.1万 | --6,890.4万 | --6,890.4万 | 113.01%7,177.6万 | --5,366.9万 |
| -短期投資 | 18.39%1,809.4万 | -31.85%1,740.5万 | -31.85%1,740.5万 | -42.58%1,780.5万 | -24.20%2,362.6万 | 70.93%1,528.3万 | --2,554.1万 | --2,554.1万 | 178.43%3,100.9万 | --3,116.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.85%2,513.6万 | 17.63%1,861.3万 | 17.63%1,861.3万 | 150.56%2,798万 | -33.34%2,021.1万 | 28.33%2,188.5万 | --1,582.3万 | --1,582.3万 | -17.10%1,116.7万 | --3,032.1万 |
| -売掛金 | 14.85%2,513.6万 | 18.32%1,822万 | 18.32%1,822万 | 150.56%2,798万 | -33.34%2,021.1万 | 28.33%2,188.5万 | --1,539.9万 | --1,539.9万 | -17.10%1,116.7万 | --3,032.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -7.31%39.3万 | -7.31%39.3万 | ---- | ---- | ---- | --42.4万 | --42.4万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 4.91%4,580.8万 | 45.97%4,379.5万 | 45.97%4,379.5万 | 137.22%4,283.7万 | 293.28%4,629.3万 | 390.18%4,366.5万 | --3,000.3万 | --3,000.3万 | -19.57%1,805.8万 | --1,177.1万 |
| その他の流動資産 | 6.37%238.7万 | 11.85%212.3万 | 11.85%212.3万 | 3.53%190.5万 | 24.93%191.4万 | 26.21%224.4万 | --189.8万 | --189.8万 | -7.12%184万 | --153.2万 |
| 流動資産合計 | 0.96%1.37億 | -6.18%1.33億 | -6.18%1.33億 | 0.37%1.34億 | 5.88%1.36億 | 0.86%1.36億 | --1.42億 | --1.42億 | 61.78%1.34億 | --1.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 41.21%1,433.1万 | 117.40%1,532.2万 | 117.40%1,532.2万 | 24.56%930.8万 | 40.07%955.4万 | 38.31%1,014.9万 | --704.8万 | --704.8万 | -52.07%747.3万 | --682.1万 |
| -有形固定資産総額 | 41.21%1,433.1万 | 17.54%3,758.1万 | 17.54%3,758.1万 | 24.56%930.8万 | 40.07%955.4万 | 38.31%1,014.9万 | --3,197.3万 | --3,197.3万 | -52.07%747.3万 | --682.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 10.70%-2,225.9万 | 10.70%-2,225.9万 | ---- | ---- | ---- | ---2,492.5万 | ---2,492.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.88%92万 | -12.48%95.4万 | -12.48%95.4万 | 22.43%98.8万 | --102.2万 | --105.6万 | --109万 | --109万 | --80.7万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -12.48%95.4万 | -12.48%95.4万 | ---- | ---- | ---- | --109万 | --109万 | --80.7万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -94.23%92.2万 | -84.72%268.7万 | -84.72%268.7万 | -81.91%385.5万 | -77.41%555万 | 69.74%1,596.7万 | --1,758.5万 | --1,758.5万 | 265.84%2,131万 | --2,456.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -23.28%334.2万 | -23.28%334.2万 | ---- | -16.56%418.7万 | -22.60%418.4万 | --435.6万 | --435.6万 | -16.01%466.5万 | --501.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 396.00%12.4万 | 396.00%12.4万 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 396.05%389.4万 | -10.94%70万 | -10.94%70万 | 482.32%457.7万 | -0.13%78.5万 | -0.13%78.5万 | --78.6万 | --78.6万 | 0.00%78.6万 | --78.6万 |
| 非流動資産合計 | -37.57%2,006.7万 | -25.12%2,312.9万 | -25.12%2,312.9万 | -46.55%1,872.8万 | -43.27%2,109.8万 | 40.13%3,214.1万 | --3,089万 | --3,089万 | 26.25%3,504.1万 | --3,719万 |
| 資産合計 | -6.41%1.57億 | -9.56%1.57億 | -9.56%1.57億 | -9.36%1.53億 | -5.15%1.57億 | 6.57%1.68億 | --1.73億 | --1.73億 | 52.85%1.69億 | --1.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -55.37%549.4万 | -45.22%692.1万 | -45.22%692.1万 | -19.68%553.8万 | 188.75%1,042.1万 | 214.41%1,230.9万 | --1,263.5万 | --1,263.5万 | 47.99%689.5万 | --360.9万 |
| -買掛金 | -55.37%549.4万 | -50.04%580万 | -50.04%580万 | -19.68%553.8万 | 188.75%1,042.1万 | 214.41%1,230.9万 | --1,161万 | --1,161万 | 47.99%689.5万 | --360.9万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 9.37%112.1万 | 9.37%112.1万 | ---- | ---- | ---- | --102.5万 | --102.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -34.37%479.2万 | -20.81%379.8万 | -20.81%379.8万 | -30.70%592.8万 | -27.22%479.2万 | 16.07%730.1万 | --479.6万 | --479.6万 | 2.99%855.4万 | --658.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -71.94%90.2万 | -70.39%100.8万 | -70.39%100.8万 | -48.71%169.4万 | -23.23%245.6万 | 0.82%321.4万 | --340.4万 | --340.4万 | 8.40%330.3万 | --319.9万 |
| -資本リース債務 | -71.94%90.2万 | -70.39%100.8万 | -70.39%100.8万 | -48.71%169.4万 | -23.23%245.6万 | 0.82%321.4万 | --340.4万 | --340.4万 | 8.40%330.3万 | --319.9万 |
| 流動性繰延負債 | 678.78%2,304.4万 | 325.01%2,078.3万 | 325.01%2,078.3万 | -8.51%2,152.3万 | -18.22%2,024.8万 | -80.69%295.9万 | --489万 | --489万 | --2,352.6万 | --2,476万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --25万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 32.77%3,423.2万 | 25.16%3,251万 | 25.16%3,251万 | -17.96%3,468.3万 | -0.62%3,791.7万 | -10.20%2,578.3万 | --2,597.5万 | --2,597.5万 | 164.04%4,227.8万 | --3,815.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 725.94%659.1万 | 392.31%697.6万 | 392.31%697.6万 | -71.04%64.6万 | -67.32%68.7万 | -72.04%79.8万 | --141.7万 | --141.7万 | -50.16%223.1万 | --210.2万 |
| -リース債務 | 725.94%659.1万 | 392.31%697.6万 | 392.31%697.6万 | -71.04%64.6万 | -67.32%68.7万 | -72.04%79.8万 | --141.7万 | --141.7万 | -50.16%223.1万 | --210.2万 |
| 繰延負債 | -92.80%148.2万 | -93.33%148.2万 | -93.33%148.2万 | --148.2万 | --148.2万 | --2,058万 | --2,221.5万 | --2,221.5万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --1.4万 | ---- | ---- | -65.06%2.9万 | -87.76%2.9万 | ---- | ---- | ---- | -81.56%8.3万 | --23.7万 |
| 非流動負債合計 | -62.17%808.7万 | -64.12%847.9万 | -64.12%847.9万 | -6.78%215.7万 | -6.03%219.8万 | 584.31%2,137.8万 | --2,363.2万 | --2,363.2万 | -53.02%231.4万 | --233.9万 |
| 負債合計 | -10.27%4,231.9万 | -17.37%4,098.9万 | -17.37%4,098.9万 | -17.38%3,684万 | -0.93%4,011.5万 | 48.13%4,716.1万 | --4,960.7万 | --4,960.7万 | 112.97%4,459.2万 | --4,049.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.85%2.7万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 |
| -普通株式 | 3.85%2.7万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -17.35%-6,698.1万 | -22.92%-6,537.5万 | -22.92%-6,537.5万 | -27.01%-6,353万 | -32.43%-6,195.4万 | -29.82%-5,707.6万 | ---5,318.5万 | ---5,318.5万 | 37.16%-5,001.9万 | ---4,678.3万 |
| 資本剰余金 | 1.90%2.11億 | 1.92%2.1億 | 1.92%2.1億 | 2.49%2.09億 | 3.57%2.09億 | 4.29%2.07億 | --2.06億 | --2.06億 | 3.13%2.04億 | --2.01億 |
| 自己株式 | 0.00%2,955.1万 | 0.00%2,955.1万 | 0.00%2,955.1万 | 0.00%2,955.1万 | 0.00%2,955.1万 | 0.00%2,955.1万 | --2,955.1万 | --2,955.1万 | 0.00%2,955.1万 | --2,955.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 314.29%3万 | 150.26%9.7万 | 150.26%9.7万 | 77.73%-10.4万 | -2,011.11%-19万 | -103.77%-1.4万 | ---19.3万 | ---19.3万 | -183.84%-46.7万 | ---9,000 |
| 株主資本 | -4.90%1.15億 | -6.43%1.16億 | -6.43%1.16億 | -6.49%1.16億 | -6.52%1.17億 | -3.95%1.21億 | --1.23億 | --1.23億 | 38.80%1.24億 | --1.25億 |
| 資本合計 | -4.90%1.15億 | -6.43%1.16億 | -6.43%1.16億 | -6.49%1.16億 | -6.52%1.17億 | -3.95%1.21億 | --1.23億 | --1.23億 | 38.80%1.24億 | --1.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
