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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790.69%4,130.8万 | 410.09%1.25億 | 467.57%4,789.5万 | 129.17%3,408.7万 | 175.87%4,156万 | -81.18%142.9万 | -84.17%2,450万 | -195.48%-1,303万 | -19.46%1,487.4万 | -79.28%1,506.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 530.23%5,178.7万 | 1,129.83%9,831.8万 | 104.59%4,490.7万 | 802.17%4,034.5万 | 168.09%2,510.3万 | -1,443.42%-1,203.7万 | 87.81%-954.7万 | 137.57%2,195万 | 542.77%447.2万 | -13.62%-3,686.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.78%2.3万 | -80.97%66.7万 | -102.48%-8,000 | -94.13%4.5万 | 215.46%61.2万 | -99.19%1.8万 | -95.28%350.5万 | -99.10%32.3万 | -64.67%76.7万 | -99.44%19.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.89%1,274.4万 | -16.48%5,576.3万 | -14.87%1,375万 | -21.40%1,364.5万 | -15.29%1,390.5万 | -14.10%1,446.3万 | -20.66%6,676.3万 | -18.84%1,615.1万 | -18.62%1,736.1万 | -22.24%1,641.4万 |
| 繰延税金 | 63.04%-157.9万 | -6.16%-3,464.6万 | -39.60%-3,658.4万 | 287.87%444.7万 | 485.71%176.3万 | 2.06%-427.2万 | 61.86%-3,263.5万 | 67.41%-2,620.7万 | -6.24%-236.7万 | 105.96%30.1万 |
| その他の非現金項目 | -30.08%418.6万 | -34.00%2,033.4万 | -67.41%478.4万 | -28.42%486.6万 | 21.94%469.7万 | 9.27%598.7万 | -34.49%3,081万 | 22.16%1,468.1万 | -6.40%679.8万 | -81.10%385.2万 |
| 運転資金の増減額 | -286.38%-3,728.2万 | 53.75%-4,382.2万 | 129.78%1,322万 | -111.83%-3,609.8万 | 17.65%-1,129.5万 | 50.79%-964.9万 | -205.79%-9,475.7万 | -156.07%-4,439.3万 | -15.71%-1,704.1万 | -149.11%-1,371.6万 |
| -売掛金増減額 | -63.69%-3,682.6万 | -484.95%-1,949.4万 | 354.48%1,833.8万 | 81.08%-315.1万 | -132.28%-1,218.4万 | -155.18%-2,249.7万 | -91.59%506.4万 | -136.73%-720.6万 | -250.37%-1,665.4万 | 19.33%3,774万 |
| -在庫増減額 | 84.02%-555.9万 | 23.50%-5,211.8万 | 80.56%-383.8万 | 66.04%-1,181.4万 | 76.89%-167.5万 | -448.32%-3,479.1万 | -1,730.80%-6,812.4万 | -236.35%-1,974.7万 | -1,772.36%-3,478.5万 | 18.92%-724.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 253.97%785.1万 | -95.53%104.3万 | -1,919.29%-1,653.8万 | -93.86%387.1万 | 137.72%1,149.2万 | 126.38%221.8万 | 207.66%2,333.6万 | -103.98%-81.9万 | 413.02%6,303万 | -706.03%-3,046.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -2.74%-1,451.4万 | -81.16%-4,009.3万 | -114.64%-24.5万 | -19.10%-1,188.9万 | -1,534.85%-1,383.2万 | 4.46%-1,412.7万 | -148.14%-2,213.1万 | -88.73%167.3万 | -461.80%-998.2万 | -95.25%96.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 243.04%148.9万 | 31.27%-377.8万 | -243.56%-160.1万 | 31.34%-173.7万 | 138.21%60.1万 | -12.18%-104.1万 | 32.71%-549.7万 | 78.82%-46.6万 | -106.53%-253万 | 53.21%-157.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -83.04%1,027.7万 | 357.68%7,061.8万 | 195.94%1,710.4万 | 29.42%-1,137.8万 | 132.77%430.3万 | 207.95%6,058.9万 | -122.06%-2,740.5万 | -155.40%-1,782.8万 | 61.34%-1,612万 | -65.77%-1,313.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790.69%4,130.8万 | 410.09%1.25億 | 467.57%4,789.5万 | 129.17%3,408.7万 | 175.87%4,156万 | -81.18%142.9万 | -84.17%2,450万 | -195.48%-1,303万 | -19.46%1,487.4万 | -79.28%1,506.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -437.29%-4,114.6万 | -157.53%-2,330.8万 | -44.56%-430.5万 | -64.24%-578.3万 | -41.38%-556.2万 | -115.03%-765.8万 | 216.14%4,051.6万 | 77.21%-297.8万 | 51.79%-352.1万 | 54.83%-393.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.52%-714.5万 | -36.14%-2,688.4万 | -76.51%-858万 | -37.49%-580.6万 | -5.70%-559.6万 | -28.55%-690.2万 | 43.06%-1,974.7万 | 29.56%-486.1万 | 42.19%-422.3万 | 41.59%-529.4万 |
| 事業取引の純額 | -4,320.47%-3,412.6万 | -101.38%-77.2万 | --0 | --0 | --0 | -101.38%-77.2万 | 1,112.23%5,595.6万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 681.25%12.5万 | 0.95%434.8万 | 127.03%427.5万 | -96.72%2.3万 | -97.50%3.4万 | -95.58%1.6万 | -19.13%430.7万 | -24.86%188.3万 | 70,100.00%70.2万 | 2,372.73%136万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437.29%-4,114.6万 | -157.53%-2,330.8万 | -44.56%-430.5万 | -64.24%-578.3万 | -41.38%-556.2万 | -115.03%-765.8万 | 216.14%4,051.6万 | 77.21%-297.8万 | 51.79%-352.1万 | 54.83%-393.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233.68%107.7万 | 81.28%-350.8万 | -231.87%-86.9万 | -601.32%-340.9万 | 129.11%86.5万 | 99.44%-9.5万 | 87.74%-1,873.7万 | 104.10%65.9万 | 102.37%68万 | 99.31%-297.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 157.66%156.4万 | 127.17%367.4万 | 59.32%130.8万 | -13.07%72.5万 | 2.07%103.4万 | 103.75%60.7万 | -103.50%-1,352万 | 111.25%82.1万 | -23.91%83.4万 | -0.39%101.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.63%-48.7万 | -37.67%-718.2万 | -1,243.83%-217.7万 | -2,584.42%-413.4万 | 95.76%-16.9万 | 23.45%-70.2万 | 94.71%-521.7万 | 98.15%-16.2万 | -111.54%-15.4万 | -163.66%-398.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233.68%107.7万 | 81.28%-350.8万 | -231.87%-86.9万 | -601.32%-340.9万 | 129.11%86.5万 | 99.44%-9.5万 | 87.74%-1,873.7万 | 104.10%65.9万 | 102.37%68万 | 99.31%-297.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.52%3.02億 | 24.25%2.02億 | 18.27%2.55億 | 11.65%2.33億 | -3.91%1.96億 | 24.25%2.02億 | -21.43%1.63億 | 14.16%2.15億 | 0.66%2.09億 | -64.50%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.59%123.9万 | 112.09%9,815.5万 | 378.33%4,272.1万 | 106.89%2,489.5万 | 351.75%3,686.3万 | -115.26%-632.4万 | 208.31%4,627.9万 | 39.20%-1,534.9万 | 168.76%1,203.3万 | 102.21%816万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -912.73%-268.2万 | 127.54%188.7万 | 134.53%455.7万 | 43.14%-291.1万 | 97.57%-8.9万 | 2,041.18%33万 | -321.08%-685.1万 | 324.62%194.3万 | -445.26%-512万 | -393.03%-365.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.36%3.01億 | 49.52%3.02億 | 49.52%3.02億 | 18.27%2.55億 | 11.65%2.33億 | -3.91%1.96億 | 24.25%2.02億 | 24.25%2.02億 | 14.16%2.15億 | 0.66%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 724.21%3,416.3万 | 1,963.69%9,808.7万 | 319.75%3,931.5万 | 165.52%2,828.1万 | 268.07%3,596.4万 | -346.31%-547.3万 | -96.04%475.3万 | -365.21%-1,789.1万 | -4.58%1,065.1万 | -84.65%977.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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