継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-46.39%-2,649.43万
-30.20%-562.83万
-119.11%-756.72万
-54.44%-722.4万
-7.62%-607.48万
40.69%-1,809.85万
48.16%-432.29万
58.26%-345.35万
37.26%-467.75万
12.41%-564.46万
持続的な事業活動による当期純利益
-46.49%-2,901.63万
-12.76%-699.62万
-144.23%-807.34万
-61.95%-730.35万
-14.80%-664.32万
39.86%-1,980.7万
13.83%-620.47万
65.34%-330.57万
52.68%-450.98万
13.18%-578.68万
持続的な事業活動による当期損益
-30.33%-94.09万
-48.13%13.84万
70.86%-26.33万
19.40%-17.61万
-579.69%-63.99万
-249.31%-72.19万
117.62%26.68万
-157.57%-90.36万
-156.84%-21.85万
-59.23%13.34万
減価償却費及び償却費
8.00%104.61万
10.05%25.67万
19.00%26.31万
13.80%29.42万
-9.25%23.21万
4.38%96.86万
-8.80%23.33万
-10.53%22.11万
14.91%25.85万
27.83%25.58万
その他の非現金項目
3,182.80%129.78万
-6.83%36.13万
222.84%32.95万
615.00%28.4万
369.90%32.3万
105.48%3.95万
334.14%38.77万
-24.23%-26.82万
116.51%3.97万
-20.83%-11.97万
運転資金の増減額
106.59%2.11万
-58.06%27.18万
-116.92%-5.79万
20.83%-55.81万
160.31%36.52万
-140.42%-32.02万
135.83%64.81万
-64.45%34.21万
-152.73%-70.49万
2.83%-60.56万
-売掛金増減額
155.60%19.85万
-22.86%-3.68万
183.39%26.39万
82,785.47%24.47万
-2,562.56%-27.33万
-264.25%-35.7万
-156.15%-3万
-143.74%-31.65万
99.95%-296
96.19%-1.03万
-買掛金及び未払費用の増減額
-44.96%-9.95万
-52.62%33.19万
-157.27%-31.48万
-1.21%-75.25万
210.56%63.59万
-250.83%-6.86万
138.16%70.04万
97.23%54.96万
-138.33%-74.35万
-70.38%-57.52万
-その他流動負債の変動
-173.89%-7.79万
-3.84%-2.32万
-106.45%-7,031
-229.25%-5.03万
113.19%2,659
230.63%10.54万
16.43%-2.23万
372.77%10.9万
1,926.39%3.89万
-26.59%-2.02万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-46.39%-2,649.43万
-30.20%-562.83万
-119.11%-756.72万
-54.44%-722.4万
-7.62%-607.48万
40.69%-1,809.85万
48.16%-432.29万
58.26%-345.35万
37.26%-467.75万
12.41%-564.46万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-4,310.96%-419.45万
-149.92%-28.56万
-1,512.22%-24.15万
-2,697.46%-335.22万
-232.21%-31.53万
92.64%-9.51万
55.83%-11.43万
97.62%-1.5万
193.10%12.91万
64.16%-9.49万
固定資産取引の純額
-1,366.39%-342.43万
-140.75%-27.47万
3,764.21%54.51万
-36,676.99%-354.05万
-62.40%-15.41万
82.04%-23.35万
55.87%-11.41万
97.64%-1.49万
93.42%-9,627
64.16%-9.49万
事業取引の純額
---90.93万
---1.05万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
0.46%13.91万
-125.00%-342
112,288.00%11.22万
35.82%18.84万
-2,685,816.67%-16.12万
1,712.78%13.84万
-9.35%-152
-155.87%-100
1,717.59%13.87万
82.35%-6
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4,310.96%-419.45万
-149.92%-28.56万
-1,512.22%-24.15万
-2,697.46%-335.22万
-232.21%-31.53万
92.64%-9.51万
55.83%-11.43万
97.62%-1.5万
193.10%12.91万
64.16%-9.49万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
18.87%2,350.75万
-57.44%-26.08万
-103.47%-68.45万
9,415.17%2,510.19万
-237.34%-64.91万
15.77%1,977.6万
62.94%-16.57万
20.00%1,973.86万
-130.23%-26.95万
150.34%47.26万
借入金純額
-107.19%-66.13万
-54.72%-21.56万
-101.71%-16.62万
38.41%-13.7万
9.99%-14.25万
1,590.97%919.74万
18.03%-13.94万
5,701.47%971.75万
-46.15%-22.24万
-30.62%-15.83万
株式発行/消却（ネット）
116.83%2,579.98万
---8.78万
-104.88%-54.75万
--2,643.5万
--0
-37.30%1,189.87万
--0
-36.79%1,122.47万
--0
322.02%67.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
55.08%-2.88万
52.81%-2.75万
-103.92%-2
61.92%-1,254
--0
-121.10%-6.41万
20.57%-5.83万
-99.20%51
-106.49%-3,293
-100.78%-2,501
資金管理によるキャッシュ・フロー
-27.56%-160.22万
118.88%7.01万
102.42%2.92万
-2,627.94%-119.49万
-1,147.65%-50.65万
20.56%-125.6万
115.74%3.2万
-5.34%-120.37万
32.73%-4.38万
76.08%-4.06万
財務活動によるキャッシュ・フロー
18.87%2,350.75万
-57.44%-26.08万
-103.47%-68.45万
9,415.17%2,510.19万
-237.34%-64.91万
15.77%1,977.6万
62.94%-16.57万
20.00%1,973.86万
-130.23%-26.95万
150.34%47.26万
現金及び現金同等物の期首残高
11.04%1,591.95万
-27.33%1,491.29万
450.43%2,340.61万
-2.09%888.04万
11.04%1,591.95万
-50.67%1,433.71万
-12.23%2,052.23万
-73.15%425.23万
-59.76%907.02万
-50.67%1,433.71万
現金及び現金同等物の純増減額
-553.81%-718.13万
-34.15%-617.46万
-152.20%-849.32万
401.49%1,452.57万
-33.65%-703.91万
110.75%158.24万
49.11%-460.28万
115.66%1,627万
28.12%-481.79万
19.23%-526.69万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--7.71万
----
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--0
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現金及び現金同等物の期末残高
-44.63%881.53万
-44.63%881.53万
-27.33%1,491.29万
450.43%2,340.61万
-2.09%888.04万
11.04%1,591.95万
11.04%1,591.95万
-12.23%2,052.23万
-73.15%425.23万
-59.76%907.02万
フリーキャッシュ・フロー
-63.20%-2,991.86万
-33.04%-590.3万
-102.46%-702.21万
-129.66%-1,076.46万
-8.53%-622.89万
42.38%-1,833.2万
48.39%-443.7万
61.05%-346.84万
38.34%-468.71万
14.46%-573.95万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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