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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.01%-3,240万 | 6.69%-1.04億 | 49.34%-1,376.5万 | -14.12%-3,389万 | 2.56%-2,954.6万 | -10.64%-2,655.5万 | -121.67%-1.11億 | 53.80%-2,717.3万 | -104.91%-2,969.6万 | -66.10%-3,032.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.75%-3,821.6万 | -216.54%-1.13億 | -249.37%-3,055.1万 | -3,353.28%-3,224万 | -709.67%-3,430万 | -122.35%-1,555.1万 | -54.95%9,665.2万 | -88.94%2,045.3万 | -98.58%99.1万 | 121.26%562.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.94%30.4万 | 11.83%89.8万 | 1.79%22.7万 | 9.27%22.4万 | 15.38%22.5万 | 23.33%22.2万 | 33.17%80.3万 | 47.68%22.3万 | 16.48%20.5万 | 30.00%19.5万 |
| その他の非現金項目 | -150.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | -16.67%1万 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 |
| 運転資金の増減額 | 106.98%99万 | 96.15%-879.9万 | 122.21%1,155.2万 | 82.88%-626.9万 | 100.24%10.1万 | 85.52%-1,418.3万 | -180.40%-2.28億 | 79.02%-5,200.9万 | -106.89%-3,661.8万 | -968.50%-4,190.5万 |
| -売掛金増減額 | -78.09%38.4万 | -172.50%-731.9万 | -160.62%-230万 | -249.25%-303.5万 | -545.42%-373.7万 | -77.38%175.3万 | 192.72%1,009.5万 | 164.71%379.4万 | 4.82%-86.9万 | 81.64%-57.9万 |
| -前払費用増減額 | -209.57%-25.2万 | -68.81%18.4万 | 737.85%183.7万 | 32.37%-235.5万 | -81.49%47.2万 | -87.29%23万 | 105.00%59万 | 94.75%-28.8万 | 45.47%-348.2万 | 718.93%255万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.61%64.7万 | 43.04%837.8万 | 33,440.63%1,066.9万 | 93.17%-76.8万 | 110.50%290.6万 | -109.88%-442.9万 | -52.14%585.7万 | -101.08%-3.2万 | -1,281.60%-1,123.7万 | -442.54%-2,768.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.80%21.1万 | 95.90%-1,004.2万 | 102.43%134.6万 | 99.47%-11.1万 | 102.84%46万 | 92.29%-1,173.7万 | -183.16%-2.45億 | 76.83%-5,548.3万 | -103.91%-2,103万 | -5,340.13%-1,619.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.01%-3,240万 | 6.69%-1.04億 | 49.34%-1,376.5万 | -14.12%-3,389万 | 2.56%-2,954.6万 | -10.64%-2,655.5万 | -121.67%-1.11億 | 53.80%-2,717.3万 | -104.91%-2,969.6万 | -66.10%-3,032.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.60%-6,960万 | 116.29%7,265.8万 | 113.83%6,155.6万 | 21,712.38%2,269.3万 | 4,011.09%2,010.3万 | -9,712.38%-3,169.4万 | -35,814.81%-4.46億 | -276,372.05%-4.45億 | 80.26%-10.5万 | -12.23%-51.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -694.12%-94.5万 | -216.20%-296.6万 | -1,093.16%-139.6万 | -804.82%-75.1万 | -36.99%-70万 | 47.58%-11.9万 | 20.58%-93.8万 | 27.78%-11.7万 | 84.34%-8.3万 | -27.43%-51.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -117.43%-6,865.5万 | 117.02%7,572.3万 | 114.15%6,296.8万 | --2,352.7万 | --2,080.3万 | ---3,157.5万 | ---4.45億 | ---4.45億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 17.50%-9.9万 | -1,700.00%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | -96.72%-12万 | 0.00%1,000 | -1,000.00%-2.2万 | 94.74%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.60%-6,960万 | 116.29%7,265.8万 | 113.83%6,155.6万 | 21,712.38%2,269.3万 | 4,011.09%2,010.3万 | -9,712.38%-3,169.4万 | -35,814.81%-4.46億 | -276,372.05%-4.45億 | 80.26%-10.5万 | -12.23%-51.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%2.2万 | -43.90%111.3万 | -77.66%30.7万 | 1,100.00%1万 | -21.58%21.8万 | 73.57%57.8万 | -45.78%198.4万 | -41.68%137.4万 | -100.23%-1,000 | 42.56%27.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.19%2.2万 | 20.32%111.3万 | -2.54%30.7万 | 1,100.00%1万 | -21.58%21.8万 | 73.57%57.8万 | -68.57%92.5万 | -80.79%31.5万 | -100.23%-1,000 | 42.56%27.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.91%105.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%2.2万 | -43.90%111.3万 | -77.66%30.7万 | 1,100.00%1万 | -21.58%21.8万 | 73.57%57.8万 | -45.78%198.4万 | -41.68%137.4万 | -100.23%-1,000 | 42.56%27.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.78%2.51億 | -66.42%2.85億 | -72.84%2.04億 | -72.67%2.16億 | -72.63%2.26億 | -66.42%2.85億 | 152.29%8.49億 | -16.38%7.52億 | 161.37%7.92億 | 156.37%8.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.83%-1.02億 | 94.60%-2,998.5万 | 110.21%4,809.8万 | 62.46%-1,118.7万 | 69.81%-922.5万 | -140.38%-5,767.1万 | -207.70%-5.55億 | -731.70%-4.71億 | -104.93%-2,980.2万 | -65.02%-3,055.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.21%-255.4万 | 57.75%-360.2万 | -130.05%-104.8万 | 90.94%-89.5万 | 107.13%11.2万 | -214.56%-177.1万 | -168.45%-852.6万 | -37.18%348.8万 | -22.31%-988万 | -2,444.78%-157.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.88%1.47億 | -11.78%2.51億 | -11.78%2.51億 | -72.84%2.04億 | -72.67%2.16億 | -72.63%2.26億 | -66.42%2.85億 | -66.42%2.85億 | -16.38%7.52億 | 161.37%7.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.01%-3,334.5万 | 4.82%-1.07億 | 44.44%-1,516.1万 | -16.33%-3,464.1万 | 1.90%-3,024.6万 | -10.09%-2,667.4万 | -121.90%-1.12億 | 53.73%-2,729万 | -104.93%-2,977.9万 | -65.27%-3,083.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
