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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.36%7.67億 | 2,733.12%43.63億 | 242.58%16.44億 | 132.30%5.09億 | -17.36%12.9億 | -30.69%9.17億 | -97.62%1.54億 | -156.52%-11.53億 | -217.52%-15.76億 | -0.13%15.61億 |
| その他の非現金項目 | 148.78%4,000万 | -91.85%3.25億 | -107.53%-2.42億 | -44.78%5.98億 | 23.52%14.23億 | -107.27%-8,200万 | -29.40%39.88億 | 17.09%32.14億 | -1.01%10.83億 | 15.08%11.52億 |
| 運転資金の増減額 | -28.96%2.38億 | 75.03%-1.89億 | -66.45%-5.11億 | 140.82%4,000万 | 91.38%-3,000万 | 5,683.33%3.35億 | -171.62%-7.57億 | -345.60%-3.07億 | -108.79%-9,800万 | -178.40%-3.48億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.11%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.61%-7,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.00%-3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.10%-2.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.20%11.46億 | 6.41%53.11億 | -4.20%13億 | 71.21%13.44億 | -6.40%20.63億 | -28.85%14.01億 | -50.30%49.91億 | -57.69%13.57億 | -73.24%7.85億 | 4.80%22.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 119.05%800万 | -48.19%-1.23億 | -12.50%-4,500万 | -28.57%-2,700万 | -90.91%-2,100万 | -320.00%-4,200万 | 67.95%-8,300万 | 81.04%-4,000万 | -5.00%-2,100万 | 35.29%-1,100万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.33%-1,400万 | 15.30%-2.27億 | -43.21%-1.16億 | 37.70%-3,800万 | 25.93%-4,000万 | 58.33%-3,000万 | -272.22%-2.68億 | -177.14%-8,100万 | -35.56%-6,100万 | 1.82%-5,400万 |
| 事業取引の純額 | --200万 | -585.52%-24.81億 | -236.85%-6.87億 | -24,920.00%-12.41億 | ---5.53億 | --0 | --5.11億 | --5.02億 | --500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 219.76%8.97億 | 115.15%2.71億 | 40.99%49.6億 | 52.02%-2.73億 | 35.23%-24.42億 | 22.62%-7.49億 | 74.58%-17.89億 | 250.79%35.18億 | 63.80%-5.69億 | -88.69%-37.7億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---39.6億 | 10.68%13.78億 | -33.67%6,500万 | 38.78%1.36億 | ---- | ---- | 420.88%12.45億 | 173.13%9,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230.36%8.93億 | -57.21%-25.61億 | 16.92%1.52億 | -133.56%-2.01億 | 19.20%-30億 | 29.09%-6.85億 | 79.66%-16.29億 | 104.85%1.3億 | 129.88%5.99億 | -72.14%-37.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.23%-8,000万 | 766.13%32.48億 | 132.78%4.18億 | 246.68%10.84億 | -79.03%5.79億 | 119.10%1.19億 | -82.47%3.75億 | -242.14%-12.75億 | -120.60%-7.39億 | 24.20%27.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -393.06%-3.55億 | --0 | 93.06%-500万 | ---3.5億 | --0 | -75.61%-7,200万 | --0 | ---7,200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.31%-16.27億 | ---8.13億 | ---- | 50.12%-8.14億 | ---- | -12.47%-16.32億 | --0 | ---- | -12.24%-16.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.34%-1.79億 | -62.09%1.38億 | -108.40%-2,000万 | 600.00%3.85億 | ---- | --4.13億 | 18,300.00%3.64億 | -83.59%2.38億 | 2,650.00%5,500万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.90%-16.51億 | 53.71%-22.61億 | 71.40%-7.86億 | 98.39%-2,700万 | -181.70%-7.68億 | -0.80%-6.28億 | -1,317.96%-48.84億 | -429.89%-27.48億 | -400.90%-16.73億 | 71.85%9.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.16%39.66億 | -23.70%34.74億 | -23.70%34.65億 | -51.53%23.76億 | -25.40%37.13億 | -23.70%34.74億 | 113.36%45.53億 | 34.71%45.41億 | 83.46%49.02億 | 121.00%49.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.27%2.44億 | 132.13%4.89億 | 152.82%6.66億 | 486.16%11.16億 | -199.65%-17.05億 | -76.84%8,800万 | -162.53%-15.22億 | -192.72%-12.61億 | -148.65%-2.89億 | -215.42%-5.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.26%3.93億 | -99.10%400万 | -184.54%-1.64億 | 15.15%-2,800万 | -25.45%3.69億 | 243.18%1.51億 | 3,053.33%4.43億 | 208.99%1.94億 | -131.73%-3,300万 | 768.92%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.02%46.05億 | 8.49%37.69億 | 8.49%37.69億 | -23.70%34.65億 | ---- | -25.40%37.13億 | -23.70%34.74億 | -23.70%34.74億 | 34.71%45.41億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.50%10.93億 | 7.11%49.58億 | -7.18%11.38億 | 82.05%12.78億 | -6.40%20.02億 | -30.63%13.09億 | -52.32%46.29億 | -60.44%12.26億 | -75.52%7.02億 | 5.42%21.39億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
