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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 352.45%1,137.8万 | -25.60%469.3万 | -30.79%195.1万 | 110.77%68.8万 | 155.84%404.6万 | 19.42%-450.7万 | 276.99%630.8万 | 562.13%281.9万 | -141.70%-638.8万 | -691.99%-724.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.08%313.1万 | 118.38%10万 | 117.33%35.5万 | 107.43%55.1万 | 143.81%212.5万 | -109.82%-1,485.5万 | 83.10%-54.4万 | 11.91%-204.9万 | -245.23%-741.2万 | -893.78%-485万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.48%8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.32%384.4万 | 14.51%107.3万 | -0.87%91.5万 | -3.15%92.3万 | -4.89%93.3万 | -6.55%379.4万 | -6.58%93.7万 | -8.88%92.3万 | -5.55%95.3万 | -5.22%98.1万 |
| 繰延税金 | -10.17%5.3万 | 43.48%3.3万 | -4.55%2.1万 | -360.00%-2.3万 | 15.79%2.2万 | 112.16%5.9万 | -42.50%2.3万 | 113.33%2.2万 | 97.37%-5,000 | 111.18%1.9万 |
| その他の非現金項目 | -0.09%210.5万 | 176.23%55.8万 | -27.48%52万 | -67.42%51.6万 | -5.02%51.1万 | -65.40%210.7万 | -188.83%-73.2万 | 53.86%71.7万 | -66.82%158.4万 | 2,052.00%53.8万 |
| 運転資金の増減額 | -148.32%-72万 | -61.83%218.2万 | -124.71%-68.2万 | 2.45%-215万 | 98.54%-7万 | 112.68%149万 | 274.53%571.6万 | 675.00%276万 | 68.16%-220.4万 | -343.60%-478.2万 |
| -売掛金増減額 | -59.36%130.2万 | -92.27%24.8万 | -43.11%126.8万 | 122.62%71.9万 | -198.63%-93.3万 | 149.60%320.4万 | 171.60%320.7万 | 89.06%222.9万 | -738.52%-317.8万 | 134.02%94.6万 |
| -在庫増減額 | 9.44%-259.1万 | -220.56%-197.6万 | -271.32%-67.5万 | 66.59%75.3万 | 87.04%-69.3万 | 1.82%-286.1万 | 249.54%163.9万 | 147.19%39.4万 | 152.07%45.2万 | -4,548.70%-534.6万 |
| -前払費用増減額 | -155.69%-72.4万 | -156.79%-43.5万 | 1,177.42%39.6万 | -72.89%49.7万 | 11.13%-118.2万 | 152.10%130万 | 151.27%76.6万 | -85.02%3.1万 | 279.18%183.3万 | -618.92%-133万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 196.97%372.1万 | 981.12%489.9万 | -242.71%-97.9万 | -25,278.57%-355.3万 | 194.99%335.4万 | -53.30%125.3万 | -112.52%-55.6万 | 180.52%68.6万 | 99.53%-1.4万 | -44.67%113.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.69%-242.8万 | -183.94%-55.4万 | -19.31%-69.2万 | 56.36%-56.6万 | -225.93%-61.6万 | 45.27%-140.6万 | 202.01%66万 | -224.02%-58万 | 23.30%-129.7万 | -263.46%-18.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.03%-32.9万 | 0 | 0 | -552.94%-23.1万 | 2.00%-9.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335.28%1,137.8万 | -25.60%469.3万 | -30.79%195.1万 | 110.39%68.8万 | 155.09%404.6万 | 15.47%-483.6万 | 274.69%630.8万 | 539.10%281.9万 | -155.36%-661.9万 | -753.38%-734.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.95%-303.5万 | -97.03%-72.9万 | -90.13%-86.7万 | -29.60%-68.3万 | -45.11%-75.6万 | -287.59%-187.4万 | 13.15%-37万 | -612.50%-45.6万 | -12.61%-52.7万 | -126.62%-52.1万 |
| 資本支出 | -84.10%-247.8万 | -65.82%-58.7万 | -137.89%-76.6万 | -59.35%-53.7万 | -76.58%-58.8万 | 17.68%-134.6万 | -19.59%-35.4万 | -403.13%-32.2万 | -69.35%-33.7万 | 69.05%-33.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.49%-55.7万 | -787.50%-14.2万 | 24.63%-10.1万 | 23.16%-14.6万 | 10.64%-16.8万 | -13.30%-52.8万 | 87.69%-1.6万 | ---13.4万 | 29.37%-19万 | -180.60%-18.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.95%-303.5万 | -97.03%-72.9万 | -90.13%-86.7万 | -29.60%-68.3万 | -45.11%-75.6万 | -174.99%-187.4万 | 13.15%-37万 | -3,157.14%-45.6万 | -12.61%-52.7万 | -115.29%-52.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.28%90.5万 | 64.86%48.8万 | -8,450.00%-17.1万 | 74.61%33.7万 | 129.22%25.1万 | -123.80%-37.2万 | 71.10%29.6万 | 97.40%-2,000 | 109.78%19.3万 | -162.47%-85.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.30%-18.3万 | --0 | ---18.3万 | --0 | --0 | ---88.4万 | --0 | --0 | --0 | ---88.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 87.90%111.8万 | 53.46%48.8万 | --1.8万 | 28.62%35.5万 | 25,600.00%25.7万 | -66.31%59.5万 | 61.42%31.8万 | --0 | 1.85%27.6万 | -99.93%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.86%-3万 | --0 | -200.00%-6,000 | 78.31%-1.8万 | -125.00%-6,000 | 59.11%-8.3万 | 8.33%-2.2万 | ---2,000 | ---8.3万 | --2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.28%90.5万 | 64.86%48.8万 | -8,450.00%-17.1万 | 74.61%33.7万 | 129.22%25.1万 | -123.80%-37.2万 | 71.10%29.6万 | 97.40%-2,000 | 109.78%19.3万 | -162.47%-85.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.75%1,672.7万 | 105.12%2,152.3万 | 153.44%2,061万 | 34.36%2,026.8万 | -29.75%1,672.7万 | -6.51%2,380.9万 | -62.08%1,049.3万 | -71.37%813.2万 | -51.92%1,508.5万 | -6.51%2,380.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 230.58%924.8万 | -28.59%445.2万 | -61.33%91.3万 | 104.92%34.2万 | 140.59%354.1万 | -326.88%-708.2万 | 261.34%623.4万 | 422.10%236.1万 | -134.27%-695.3万 | -247.71%-872.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.29%2,597.5万 | 55.29%2,597.5万 | 105.12%2,152.3万 | 153.44%2,061万 | 34.36%2,026.8万 | -29.75%1,672.7万 | -29.75%1,672.7万 | -62.08%1,049.3万 | -71.37%813.2万 | -51.92%1,508.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.34%834.3万 | -33.24%396.4万 | -54.13%108.4万 | 100.07%5,000 | 141.83%329万 | 14.22%-671万 | 247.09%593.8万 | 434.70%236.3万 | -133.53%-714.6万 | -41,294.74%-786.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
