継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-265.24%-659.39万
-359.44%-279.39万
-253.69%-100.81万
-9,075.20%-217.25万
30.29%-61.93万
-159.67%-180.53万
-361.79%-60.81万
-162.21%-28.5万
-102.24%-2.37万
-169.43%-88.85万
持続的な事業活動による当期純利益
-139.20%-756.52万
-360.45%-490.18万
-19.11%-148.03万
-7.28%-85.32万
-448.05%-33万
-479.97%-316.28万
-96.49%-106.46万
-3,615.02%-124.28万
-464.06%-79.53万
76.61%-6.02万
持続的な事業活動による当期損益
-2,622.21%-88.14万
-517.62%-71.88万
161.51%32.81万
-1,233.93%-32.35万
-6,207.09%-16.73万
146.24%3.49万
-2,403.81%-11.64万
1,061.83%12.55万
-47.52%2.85万
97.64%-2,652
減価償却費及び償却費
30.66%184.26万
10.27%44.33万
78.68%56.16万
20.50%45.93万
20.99%37.84万
5.07%141.03万
6.10%40.21万
-10.58%31.43万
18.06%38.11万
8.24%31.28万
繰延税金
262.05%197.29万
309.46%170.47万
-1,635.82%-19.19万
863.13%36.67万
-43.09%9.34万
-15.94%54.49万
263.80%41.63万
-90.86%1.25万
-119.93%-4.8万
-68.71%16.41万
その他の非現金項目
42.31%7.58万
36.07%1.93万
47.40%1.96万
44.30%1.89万
41.91%1.8万
24.14%5.33万
34.64%1.42万
21.52%1.33万
23.02%1.31万
17.65%1.27万
運転資金の増減額
-124.47%-203.85万
236.80%65.93万
-149.80%-24.51万
-563.83%-184.07万
53.47%-61.2万
-941.15%-90.81万
-518.41%-48.19万
877.82%49.22万
127.39%39.69万
-1,010.23%-131.53万
-売掛金増減額
-225.49%-84.72万
57.57%2.98万
70.97%11.31万
-233.18%-73.26万
71.23%-25.76万
-277.98%-26.03万
-87.11%1.89万
218.51%6.62万
28.29%55.01万
-139.67%-89.54万
-在庫増減額
-969.16%-60.64万
-180.41%-15.24万
-816.66%-10.92万
-141.21%-48.12万
48.84%13.65万
-37.30%6.98万
237.31%18.95万
-186.20%-1.19万
16.69%-19.95万
-80.69%9.17万
-買掛金及び未払費用の増減額
18.49%-58.49万
213.25%78.18万
-156.85%-24.9万
-1,453.96%-62.69万
4.04%-49.09万
-379.84%-71.76万
-749.62%-69.04万
2,157.35%43.8万
414.05%4.63万
-132.73%-51.15万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-265.24%-659.39万
-359.44%-279.39万
-253.69%-100.81万
-9,075.20%-217.25万
30.29%-61.93万
-159.67%-180.53万
-361.79%-60.81万
-162.21%-28.5万
-102.24%-2.37万
-169.43%-88.85万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-156.32%-1,227.76万
-91.05%-118.52万
-139.49%-375.48万
-355.08%-657.49万
34.08%-76.27万
-31.32%-479万
6.66%-62.03万
-18.27%-156.78万
-64.67%-144.48万
-48.35%-115.71万
固定資産取引の純額
-76.55%-845.67万
-91.05%-118.52万
-139.49%-375.48万
-89.76%-274.16万
33.01%-77.51万
---479万
---62.03万
-18.27%-156.78万
-64.67%-144.48万
-48.35%-115.71万
事業取引の純額
---386.75万
---1
--0
---386.75万
----
--0
--0
--0
--0
----
投資商品取引の純額
--4.66万
--1
--0
--3.42万
--1.24万
--0
--0
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-156.32%-1,227.76万
-91.05%-118.52万
-139.49%-375.48万
-355.08%-657.49万
34.08%-76.27万
-31.32%-479万
6.66%-62.03万
-18.27%-156.78万
-64.67%-144.48万
-48.35%-115.71万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,455.68%1,189.95万
14,608.00%330.94万
-6.65%-2.57万
1,042.15%817.08万
361.40%44.5万
-41.96%76.49万
-2,145.18%-2.28万
-6.59%-2.41万
49.67%71.54万
-88.83%9.65万
借入金純額
-5.96%-10.31万
-15.16%-2.63万
-6.65%-2.57万
-9.55%-2.77万
6.71%-2.34万
-4.35%-9.73万
17.26%-2.28万
-6.59%-2.41万
-23.29%-2.53万
-11.29%-2.51万
株式発行/消却（ネット）
--1,200.26万
--333.57万
--0
--819.85万
--46.84万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-38.90%86.22万
--0
--0
48.58%74.07万
-86.29%12.15万
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,455.68%1,189.95万
14,608.00%330.94万
-6.65%-2.57万
1,042.15%817.08万
361.40%44.5万
-41.96%76.49万
-2,145.18%-2.28万
-6.59%-2.41万
49.67%71.54万
-88.83%9.65万
現金及び現金同等物の期首残高
-27.66%1,525.12万
-45.77%894.88万
-25.26%1,373.75万
-25.18%1,431.42万
-27.66%1,525.12万
3.41%2,108.16万
-23.30%1,650.24万
-17.97%1,837.94万
-12.03%1,913.25万
3.41%2,108.16万
現金及び現金同等物の純増減額
-19.58%-697.2万
46.48%-66.96万
-155.13%-478.87万
23.43%-57.66万
51.93%-93.7万
-937.67%-583.04万
-188.75%-125.13万
-110.88%-187.7万
-214.80%-75.31万
-242.95%-194.91万
現金及び現金同等物の期末残高
-45.71%827.92万
-45.71%827.92万
-45.77%894.88万
-25.26%1,373.75万
-25.18%1,431.42万
-27.66%1,525.12万
-27.66%1,525.12万
-23.30%1,650.24万
-17.97%1,837.94万
-12.03%1,913.25万
フリーキャッシュ・フロー
-124.79%-1,505.06万
-223.91%-397.91万
-157.06%-476.3万
-234.65%-491.41万
35.01%-139.45万
-321.29%-669.53万
-137.62%-122.84万
-113.60%-185.29万
-924.98%-146.85万
-576.95%-214.56万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
