(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.50%-894万 | -510.44%-515.1万 | -2,071.96%-232.4万 | -370.33%-196.6万 | 107.11%50.1万 | -21.62%-631.8万 | -57.91%125.5万 | 91.70%-10.7万 | 72.13%-41.8万 | -30.81%-704.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.89%-1,941.7万 | 71.04%-1,166.1万 | 54.44%-224.8万 | 55.80%-251.1万 | -3.17%-299.7万 | -761.70%-5,377.9万 | -3,409.94%-4,025.9万 | -652.13%-493.4万 | -328.75%-568.1万 | 6.68%-290.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 223.60%327.8万 | 7,381.58%284.3万 | 2,628.57%17.7万 | 1,125.00%28.7万 | 98.91%-2.9万 | 12.73%-265.2万 | 101.87%3.8万 | 96.30%-7,000 | 97.41%-2.8万 | -1,113.36%-265.5万 |
減価償却費及び償却費 | -51.99%371.2万 | -61.47%93.7万 | -46.84%94.1万 | -48.23%92万 | -47.86%91.4万 | 687.37%773.2万 | 499.01%243.2万 | 553.14%177万 | 951.48%177.7万 | 1,188.97%175.3万 |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 59.56%-77.2万 | --0 | --0 | --0 | -462.44%-77.2万 |
その他の非現金項目 | 154.00%104.9万 | 396.40%55.1万 | --16.5万 | --22.2万 | --11.1万 | 300.97%41.3万 | 9.90%11.1万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -272.77%-272.8万 | -750.19%-169.7万 | -162.45%-186.9万 | -162.66%-127.7万 | 156.96%211.5万 | -39.13%157.9万 | -95.46%26.1万 | 2,748.67%299.3万 | 121.28%203.8万 | 6.19%-371.3万 |
-売掛金増減額 | -555.10%-950.7万 | -25.76%-95.2万 | -94.16%-502.1万 | -189.94%-393.2万 | -62.45%39.8万 | 119.40%208.9万 | 92.00%-75.7万 | -17.07%-258.6万 | 29.54%437.2万 | 142.85%106万 |
-在庫増減額 | 1,960.71%104.2万 | -91.90%7.5万 | -72.44%55万 | 125.08%62.9万 | 54.89%-21.2万 | 50.00%-5.6万 | -34.93%92.6万 | --199.6万 | ---250.8万 | 69.38%-47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 454.01%710.5万 | -62.82%45.4万 | 682.23%484.2万 | 47.45%147.6万 | 106.87%33.3万 | -115.37%-200.7万 | -91.16%122.1万 | -43.42%61.9万 | 167.82%100.1万 | -1,220.98%-484.8万 |
-その他流動資産の変動 | 221.64%65.2万 | 233.52%72.5万 | -148.79%-12.1万 | 2,725.00%21万 | 30.47%-16.2万 | -1,040.43%-53.6万 | ---54.3万 | 459.42%24.8万 | -144.44%-8,000 | -5,925.00%-23.3万 |
-その他流動負債の変動 | -293.65%-359.4万 | -1,888.89%-257.6万 | -1,280.00%-53.1万 | 69.29%-32.4万 | -246.81%-16.3万 | -1,317.33%-91.3万 | 92.00%14.4万 | --4.5万 | ---105.5万 | ---4.7万 |
-その他運転資金の変動 | -47.57%157.4万 | 179.04%57.7万 | -159.45%-158.8万 | 181.36%66.4万 | 132.85%192.1万 | 146.88%300.2万 | -200.41%-73万 | 149.39%267.1万 | 123.69%23.6万 | 99.28%82.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.50%-894万 | -510.44%-515.1万 | -2,071.96%-232.4万 | -370.33%-196.6万 | 107.11%50.1万 | -21.62%-631.8万 | -57.91%125.5万 | 91.70%-10.7万 | 72.13%-41.8万 | -30.81%-704.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.78%-80.6万 | -53.88%11.3万 | -316.85%-74.2万 | 45.17%-14.2万 | -102.60%-3.5万 | 103.15%115.5万 | 100.76%24.5万 | 2.73%-17.8万 | 83.81%-25.9万 | 148.96%134.7万 |
固定資産取引の純額 | -159.21%-44.7万 | -22.07%11.3万 | -37.77%-38.3万 | 60.45%-14.2万 | -102.81%-3.5万 | 177.36%75.5万 | 140.06%14.5万 | 1.77%-27.8万 | -79.50%-35.9万 | 1,051.91%124.7万 |
その他の投資活動純額 | ---35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.78%-80.6万 | -53.88%11.3万 | -316.85%-74.2万 | 45.17%-14.2万 | -102.60%-3.5万 | 103.15%115.5万 | 100.76%24.5万 | 2.73%-17.8万 | 83.81%-25.9万 | 148.96%134.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.43%775.4万 | 1,846.98%290.1万 | -8.37%256.1万 | 61.84%101.8万 | -73.47%127.4万 | -80.71%837.6万 | -96.22%14.9万 | -67.91%279.5万 | -79.81%62.9万 | -82.63%480.3万 |
借入金純額 | -94.19%4万 | -75.85%154.5万 | -242.45%-70.8万 | -4.92%-64万 | 97.19%-15.7万 | -89.59%68.8万 | 318.96%639.8万 | -94.29%49.7万 | -106.78%-61万 | -602.88%-559.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -46.51%771.4万 | 180.17%135.6万 | 42.25%326.9万 | 33.82%165.8万 | -86.24%143.1万 | -8.60%1,442.1万 | -92.95%48.4万 | --229.8万 | --123.9万 | 16.70%1,040万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27,954.17%-673.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.43%775.4万 | 1,846.98%290.1万 | -8.37%256.1万 | 61.84%101.8万 | -73.47%127.4万 | -80.71%837.6万 | -96.22%14.9万 | -67.91%279.5万 | -79.81%62.9万 | -82.63%480.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 143.31%545.5万 | 47.14%560万 | 371.06%610.5万 | 435.34%719.5万 | 143.31%545.5万 | 220.74%224.2万 | -86.14%380.6万 | -93.59%129.6万 | -93.35%134.4万 | 220.74%224.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -162.00%-199.2万 | -229.59%-213.7万 | -120.12%-50.5万 | -2,170.83%-109万 | 293.76%174万 | 108.23%321.3万 | 106.54%164.9万 | -65.32%251万 | -420.00%-4.8万 | -104.60%-89.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.52%346.3万 | -36.52%346.3万 | 47.14%560万 | 371.06%610.5万 | 435.34%719.5万 | 143.31%545.5万 | 143.31%545.5万 | -86.14%380.6万 | -93.59%129.6万 | -93.35%134.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.91%-955.6万 | -474.20%-516.4万 | -602.86%-270.6万 | -173.75%-212.7万 | 106.26%44.1万 | -10.68%-683万 | -47.33%138万 | 75.51%-38.5万 | 54.29%-77.7万 | -27.70%-704.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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