継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-28.54%2.65億
21.67%18.14億
-47.86%2.28億
43.11%5.48億
49.03%6.66億
66.55%3.71億
-28.65%14.91億
-22.86%4.38億
-23.57%3.83億
-17.69%4.47億
持続的な事業活動による当期純利益
51.72%5.47億
35.18%18.17億
81.38%6.11億
29.29%4.2億
35.84%4.26億
-2.33%3.61億
-22.20%13.44億
-12.02%3.37億
-16.14%3.25億
-40.04%3.14億
持続的な事業活動による当期損益
-220.41%-590万
-83.85%730万
-232.14%-740万
-96.88%30万
21.79%950万
-77.93%490万
326.42%4,520万
-55.91%560万
336.36%960万
-6.02%780万
減価償却費及び償却費
17.91%1.09億
15.31%4.22億
16.01%1.23億
20.94%1.09億
13.14%9,730万
10.62%9,270万
17.92%3.66億
31.27%1.06億
9.51%8,980万
13.76%8,600万
繰延税金
-177.42%-720万
-51.54%-2.81億
-163.87%-2.2億
30.05%-4,330万
-5.06%-2,700万
164.58%930万
-196.01%-1.85億
-278.64%-8,330万
-272.89%-6,190万
62.59%-2,570万
その他の非現金項目
14.86%850万
24.06%3,300万
76.27%1,040万
8.45%770万
7.14%750万
12.12%740万
20.91%2,660万
-9.23%590万
29.09%710万
37.25%700万
運転資金の増減額
-121.77%-5.4億
-25.60%-7.78億
-622.37%-4.39億
18.84%-1.01億
108.59%590万
33.36%-2.44億
-68.19%-6.19億
-457.80%-6,080万
-57.22%-1.24億
36.80%-6,870万
-売掛金増減額
-86.98%220万
-16.95%-1.86億
-80.89%-1.67億
-426.79%-5,900万
-66.77%2,240万
113.70%1,690万
-11.95%-1.59億
-5.14%-9,210万
-328.57%-1,120万
248.79%6,740万
-在庫増減額
-41.31%-1.8億
-30.35%-7.13億
-44.55%-1.84億
-38.02%-2.4億
-28.79%-1.62億
-5.83%-1.27億
-113.52%-5.47億
-90.87%-1.28億
-79.34%-1.74億
-144.92%-1.25億
-前払費用増減額
84.98%-410万
118.73%2,420万
58.95%-1,330万
865.67%5,130万
119.74%1,350万
-25.81%-2,730万
36.94%-1.29億
-374.58%-3,240万
83.12%-670万
34.10%-6,840万
-買掛金及び未払費用の増減額
-144.38%-750万
95.77%4,170万
380.00%1,400万
-163.31%-880万
37.06%1,960万
989.47%1,690万
-40.83%2,130万
-2,600.00%-500万
679.17%1,390万
-1.38%1,430万
-その他流動負債の変動
-1,066.15%-7,580万
-127.03%-3,290万
-441.10%-2.05億
234.84%1.4億
4,355.56%3,830万
-131.55%-650万
136.77%1.22億
266.46%6,010万
-19.42%4,190万
-106.38%-90万
-その他運転資金の変動
-136.43%-2.75億
20.82%8,820万
-14.77%1.16億
30.43%1,500万
66.14%7,360万
2.10%-1.16億
-50.58%7,300万
18.25%1.36億
283.33%1,150万
-29.68%4,430万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-28.54%2.65億
21.67%18.14億
-47.86%2.28億
43.11%5.48億
49.03%6.66億
66.55%3.71億
-28.65%14.91億
-22.86%4.38億
-23.57%3.83億
-17.69%4.47億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-122.42%-1.29億
-126.27%-3.6億
-281.66%-10.44億
-182.02%-4.47億
19.61%5.58億
366.93%5.73億
155.69%13.71億
189.67%5.75億
164.91%5.45億
221.19%4.66億
固定資産取引の純額
-24.63%-2.42億
-99.89%-10.64億
-212.86%-4.36億
-51.57%-2.56億
-36.63%-1.78億
-107.37%-1.94億
-56.82%-5.32億
-1.68%-1.39億
-147.58%-1.69億
-72.39%-1.31億
事業取引の純額
----
30.47%-890万
-700.00%-180万
0.00%20万
----
----
43.61%-1,280万
102.14%30万
--20万
---1,180万
投資商品取引の純額
-85.22%1.13億
-62.79%7.13億
-185.04%-6.07億
-126.70%-1.91億
22.14%7.43億
741.47%7.67億
191.27%19.16億
245.62%7.14億
192.59%7.13億
296.93%6.09億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-122.42%-1.29億
-126.27%-3.6億
-281.66%-10.44億
-182.02%-4.47億
19.61%5.58億
366.93%5.73億
155.69%13.71億
189.67%5.75億
164.91%5.45億
221.19%4.66億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
87.75%-4,670万
88.82%-2.88億
96.73%-3,150万
106.67%6,180万
113.13%6,330万
-90.70%-3.81億
-6,082.09%-25.72億
-5,280.11%-9.64億
-1,456.95%-9.27億
-926.93%-4.82億
株式発行/消却（ネット）
--0
84.03%-4.16億
93.38%-6,630万
--0
--0
-228.64%-3.5億
---26.07億
---10.01億
---10億
---5億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
80.04%1.8億
26.73%2.96億
-2.43%4,410万
-5.61%7,740万
180.45%7,460万
25.25%1億
-15.44%2.34億
42.59%4,520万
-9.99%8,200万
-61.84%2,660万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-72.83%-2.27億
15.65%-1.68億
-17.72%-930万
-77.27%-1,560万
-31.40%-1,130万
24.22%-1.31億
14.90%-1.99億
39.69%-790万
61.40%-880万
24.56%-860万
財務活動によるキャッシュ・フロー
87.75%-4,670万
88.82%-2.88億
96.73%-3,150万
106.67%6,180万
113.13%6,330万
-90.70%-3.81億
-6,082.09%-25.72億
-5,280.11%-9.64億
-1,456.95%-9.27億
-926.93%-4.82億
現金及び現金同等物の期首残高
73.06%27.7億
22.57%16.01億
133.13%36.23億
122.90%34.58億
93.69%21.66億
22.57%16.01億
-20.29%13.06億
14.11%15.54億
-4.87%15.51億
-21.13%11.18億
現金及び現金同等物の純増減額
-83.99%9,020万
303.08%11.66億
-1,822.36%-8.47億
18,077.78%1.64億
198.65%12.87億
394.00%5.63億
187.91%2.89億
189.95%4,920万
100.33%90万
99.17%4.31億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
277.78%680万
-38.89%330万
-116.00%-540万
-10.53%170万
136.36%520万
-52.63%180万
258.82%540万
-127.27%-250万
533.33%190万
164.71%220万
現金及び現金同等物の期末残高
32.38%28.67億
73.06%27.7億
73.06%27.7億
133.13%36.23億
122.90%34.58億
93.69%21.66億
22.57%16.01億
22.57%16.01億
14.11%15.54億
-4.87%15.51億
フリーキャッシュ・フロー
-86.75%2,350万
-21.79%7.5億
-169.37%-2.07億
36.43%2.92億
54.14%4.87億
37.02%1.77億
-45.23%9.58億
-30.66%2.99億
-50.57%2.14億
-32.29%3.16億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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