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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.62%335.39万 | -219.74%-735.18万 | -676.08%-1,288.02万 | -0.32%-758.18万 | -155.93%-919.87万 | 56.90%-675.87万 | 613.98万 | 223.58万 | -250.42%-755.76万 | 1,644.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.94%-594.98万 | -2,988.35%-402.23万 | 31.33%-137.46万 | -225.41%-609.86万 | 26.65%-158.61万 | -140.32%-238.05万 | ---13.02万 | ---200.18万 | -163.79%-187.42万 | ---216.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 778.17%6.34万 | -6.97%-26.69万 | 29.97%34.21万 | 661.36%110.81万 | 1,568.15%108.72万 | -89.76%7,218 | ---24.95万 | --26.32万 | -54.61%14.55万 | ---7.41万 |
| 運転資金の増減額 | 210.51%616.83万 | -227.08%-697.67万 | -428.12%-1,304.08万 | -1.63%-592.41万 | -152.49%-980.66万 | 62.18%-558.18万 | --548.99万 | --397.44万 | -490.25%-582.9万 | --1,868.24万 |
| -売掛金増減額 | -353.55%-379.17万 | -64.28%-805.17万 | -148.59%-1,471.05万 | -395.62%-1,957.93万 | -808.33%-1,025.61万 | 158.87%149.54万 | ---490.11万 | ---591.76万 | -2.09%-395.05万 | --144.79万 |
| -在庫増減額 | -137.97%-230.38万 | -119.09%-206.95万 | 138.98%186.31万 | 161.68%710.84万 | 245.29%676.51万 | 731.79%606.8万 | ---94.46万 | ---478万 | -277.27%-1,152.56万 | ---465.64万 |
| -前払費用増減額 | 2,068.82%153.22万 | -981.87%-140.32万 | 6,561.83%160.32万 | -10,747.31%-308.85万 | -6,320.89%-314.5万 | 78.66%-7.78万 | --15.91万 | ---2.48万 | 104.59%2.9万 | ---4.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.20%1,117.86万 | -61.87%409.59万 | -113.24%-207.81万 | 13.79%1,032.59万 | -115.05%-329.11万 | -2.67%-1,281.92万 | --1,074.15万 | --1,569.48万 | 1.95%907.42万 | --2,186.77万 |
| -その他流動負債の変動 | -733.26%-16.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -1.61%-27.92万 | 4.58%34.79万 | 128.21%28.15万 | -226.98%-69.06万 | 245.66%24.94万 | -117.27%-27.48万 | --33.27万 | ---99.79万 | 261.18%54.39万 | --7.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.62%335.39万 | -219.74%-735.18万 | -676.08%-1,288.02万 | -0.32%-758.18万 | -155.93%-919.87万 | 56.90%-675.87万 | --613.98万 | --223.58万 | -250.42%-755.76万 | --1,644.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.19%781.09万 | -598.28%-107.34万 | -142.89%-78.88万 | -8,256.49%-1,015.45万 | -9,581.69%-5.5万 | -12,971.49%-962.1万 | -15.37万 | -32.47万 | -15,127.57%-12.15万 | -568 |
| 固定資産取引の純額 | -352.60%-7.51万 | -288.68%-59.75万 | -64.17%-53.31万 | -740.03%-102.08万 | -92,453.35%-52.57万 | 77.46%-1.66万 | ---15.37万 | ---32.47万 | -15,127.57%-12.15万 | ---568 |
| 無形資産取引の純額 | ---24.77万 | ---47.59万 | ---25.57万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---913.37万 | --47.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.19%781.09万 | -598.28%-107.34万 | -142.89%-78.88万 | -8,256.49%-1,015.45万 | -9,581.69%-5.5万 | -12,971.49%-962.1万 | ---15.37万 | ---32.47万 | -15,127.57%-12.15万 | ---568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.60%1,078.59万 | -88.89%24.22万 | -224.52%-94.55万 | -432.29%-1,644.38万 | 1,203.00%2,551.87万 | -2,809.03%-4,385.19万 | 218.07万 | -29.14万 | -1,255.84%-308.93万 | -231.36万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -30.49%-24.22万 | -622.69%-87.4万 | ---- | ---- | ---- | ---18.56万 | 57.31%-12.09万 | --8.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,970.42万 | --2,970.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.26%-151.41万 | --0 | -565.07%-70.33万 | -1,425.24%-4,527.4万 | -135.35%-669.62万 | -2,506.29%-4,046.72万 | --199.51万 | ---10.58万 | -5,450.83%-296.83万 | ---284.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.60%1,078.59万 | -88.89%24.22万 | -224.52%-94.55万 | -432.29%-1,644.38万 | 1,203.00%2,551.87万 | -2,809.03%-4,385.19万 | --218.07万 | ---29.14万 | -1,255.84%-308.93万 | ---231.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.23%1,750.3万 | -66.25%2,568.61万 | -45.89%4,030.06万 | -12.63%7,448.07万 | -60.17%2,403.56万 | 13.13%8,426.72万 | --7,610.04万 | --7,448.07万 | 5.96%8,524.9万 | --6,034.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.44%2,195.07万 | -200.20%-818.31万 | -1,002.28%-1,461.45万 | -217.41%-3,418.01万 | 15.09%1,626.5万 | -326.11%-6,023.15万 | --816.68万 | --161.97万 | -324.54%-1,076.83万 | --1,413.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.15%3,945.37万 | -79.23%1,750.3万 | -66.25%2,568.61万 | -45.89%4,030.06万 | -45.89%4,030.06万 | -60.17%2,403.56万 | --8,426.72万 | --7,610.04万 | -12.63%7,448.07万 | --7,448.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.74%303.11万 | -240.75%-842.52万 | -815.25%-1,366.9万 | -12.03%-860.25万 | -159.13%-972.44万 | 56.99%-677.53万 | --598.61万 | --191.11万 | -252.86%-767.91万 | --1,644.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
