ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.50%98.6万 | -23.86%306万 | -22.54%77万 | -79.22%28.7万 | 57.94%173.1万 | -50.36%27.2万 | -15.05%401.9万 | -29.60%99.4万 | 11.55%138.1万 | 34.98%109.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.47%-13.9万 | -60.39%76.6万 | -566.06%-72.6万 | -60.20%27.3万 | 62.07%136.3万 | -127.91%-14.4万 | -41.23%193.4万 | -117.69%-10.9万 | -33.01%68.6万 | -23.96%84.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.62%77万 | 186.16%295.6万 | 35.35%73.9万 | 357.06%74.5万 | 354.32%73.6万 | 354.32%73.6万 | -9.62%103.3万 | 88.93%54.6万 | -43.60%16.3万 | -42.14%16.2万 |
| 繰延税金 | -126.92%-7,000 | -55.76%-43.3万 | 136.87%7.3万 | -1,117.65%-20.7万 | -1,060.71%-32.5万 | 174.29%2.6万 | -162.26%-27.8万 | -115.22%-19.8万 | -325.00%-1.7万 | -660.00%-2.8万 |
| その他の非現金項目 | --4,000 | --1.3万 | ---56.6万 | --57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 117.15%14.3万 | -1,559.63%-235万 | -56.13%18.6万 | -602.14%-140.6万 | -81.60%-29.6万 | -119.47%-83.4万 | 186.10%16.1万 | -11.11%42.4万 | 214.75%28万 | 79.18%-16.3万 |
| -売掛金増減額 | 82.48%-12.6万 | -20,677.78%-187万 | -486.54%-20.1万 | -124.92%-8.2万 | -339.78%-86.8万 | 4.39%-71.9万 | 99.14%-9,000 | 118.91%5.2万 | -33.54%32.9万 | 146.53%36.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.25%29万 | -669.64%-86.2万 | -207.69%-32.2万 | -785.85%-93.9万 | 106.40%2.6万 | 269.31%37.3万 | -187.50%-11.2万 | 18.65%29.9万 | 78.41%-10.6万 | -27.67%-40.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.80%-20.8万 | 124.82%7万 | 239.66%16.2万 | 107.59%16.4万 | 96.84%-6,000 | -354.55%-25万 | -76.25%-28.2万 | -202.65%-11.6万 | 134.35%7.9万 | -603.70%-19万 |
| -その他運転資金の変動 | 178.57%18.7万 | -44.68%31.2万 | 189.42%54.7万 | -2,395.45%-54.9万 | 677.46%55.2万 | -173.01%-23.8万 | -36.41%56.4万 | -51.16%18.9万 | -22.22%-2.2万 | -79.12%7.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.50%98.6万 | -23.86%306万 | -22.54%77万 | -79.22%28.7万 | 57.94%173.1万 | -50.36%27.2万 | -15.05%401.9万 | -29.60%99.4万 | 11.55%138.1万 | 34.98%109.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.65%-26.1万 | 99.15%-15.3万 | 99.12%-15.8万 | -1,092.86%-16.7万 | -917.65%-17.3万 | 1,742.86%34.5万 | -6,408.66%-1,802.9万 | -138,184.62%-1,797.7万 | 77.78%-1.4万 | 90.81%-1.7万 |
| 資本支出 | ---24.5万 | ---47.8万 | ---15.9万 | ---15.2万 | ---16.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -220.00%-1.6万 | 62.12%-2.5万 | 107.14%1,000 | -7.14%-1.5万 | 64.71%-6,000 | 76.19%-5,000 | -6.45%-6.6万 | -7.69%-1.4万 | -55.56%-1.4万 | 29.17%-1.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 101.95%35万 | --0 | --0 | --0 | --35万 | ---1,796.3万 | ---1,796.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.65%-26.1万 | 99.15%-15.3万 | 99.12%-15.8万 | -1,092.86%-16.7万 | -917.65%-17.3万 | 1,742.86%34.5万 | -6,408.66%-1,802.9万 | -138,184.62%-1,797.7万 | 77.78%-1.4万 | 90.81%-1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.38%-100万 | 57.61%-208.1万 | 0 | 102.05%1.9万 | 0 | -1,593.55%-210万 | -3,262.33%-490.9万 | 0 | -1,783.64%-92.6万 | -19,395.00%-385.9万 |
| 借入金純額 | 50.79%-100万 | ---201.2万 | --0 | --0 | --2万 | ---203.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,003.75%-500万 | --0 | ---95.9万 | ---385.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -79.12%1.9万 | --0 | -42.42%1.9万 | ---- | ---- | -70.36%9.1万 | --0 | -40.00%3.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.8万 | --0 | --0 | ---2万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.38%-100万 | 57.61%-208.1万 | --0 | 102.05%1.9万 | --0 | -1,593.55%-210万 | -3,262.33%-490.9万 | --0 | -1,783.64%-92.6万 | -19,395.00%-385.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.25%571.4万 | -79.74%483.2万 | -76.85%505万 | -76.88%496.1万 | -86.20%334.9万 | -79.74%483.2万 | 21.97%2,385.2万 | -2.69%2,181.2万 | 1.41%2,145.8万 | 18.12%2,427.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.46%-27.5万 | 104.37%82.6万 | 103.60%61.2万 | -68.48%13.9万 | 156.04%155.8万 | -467.99%-148.3万 | -539.16%-1,891.9万 | -1,286.79%-1,698.3万 | -64.15%44.1万 | -529.68%-278万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4万 | 155.45%5.6万 | 1,633.33%5.2万 | 42.53%-5万 | 263.64%5.4万 | --0 | -741.67%-10.1万 | -50.00%3,000 | -434.62%-8.7万 | 8.33%-3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.21%539.9万 | 18.25%571.4万 | 18.25%571.4万 | -76.85%505万 | -76.88%496.1万 | -86.20%334.9万 | -79.74%483.2万 | -79.74%483.2万 | -2.69%2,181.2万 | 1.41%2,145.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.54%72.5万 | -35.31%255.7万 | -37.55%61.2万 | -91.22%12万 | 44.39%155.8万 | -49.34%26.7万 | -11.25%395.3万 | -29.95%98万 | 16.34%136.7万 | 72.09%107.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
