継続営業活動によるキャッシュ・フロー
63.09%-16.34万
58.51%-175.46万
79.81%-21.52万
46.93%-52.16万
44.65%-57.5万
61.19%-44.27万
59.74%-422.87万
29.62%-106.62万
67.58%-98.29万
77.23%-103.88万
持続的な事業活動による当期純利益
32.60%-31.6万
81.32%-469.31万
87.53%-273.01万
62.70%-62.01万
33.33%-87.39万
-87.21%-46.88万
-5.03%-2,512.31万
-40.04%-2,189.91万
65.79%-166.28万
48.11%-131.08万
持続的な事業活動による当期損益
100.13%40
365.00%147.71万
2,068.07%146.55万
39.96%5.21万
6.72%-9,942
95.31%-3.05万
-734.48%-55.74万
--6.76万
--3.72万
---1.07万
減価償却費及び償却費
0.00%1.04万
1.03%4.17万
-12.88%1.04万
7.03%1.04万
7.02%1.04万
6.10%1.04万
-8.47%4.13万
6.16%1.2万
-13.60%9,748
-12.75%9,749
繰延税金
----
--0
--0
----
----
----
145.31%3.1万
75.41%-1.68万
---18.77万
----
その他の非現金項目
84.56%-1,450
-197.16%-7.96万
---2.38万
---2.31万
---2.33万
---9,390
--8.19万
----
----
----
運転資金の増減額
138.40%12.86万
1,204.78%69.42万
510.10%30.93万
-65.59%5.24万
1,354.23%27.86万
118.93%5.4万
-155.55%-6.28万
-96.89%5.07万
-91.33%15.23万
100.70%1.92万
-売掛金増減額
-1,665.80%-9,019
68.59%21.35万
-28.84%12.2万
220.04%4.88万
-77.02%4.21万
100.31%576
314.97%12.66万
239.14%17.14万
33.00%-4.07万
970.48%18.32万
-前払費用増減額
-57.19%2.52万
-62.36%3.63万
607.11%2.55万
-7.70%2.55万
-188.02%-7.36万
700.87%5.89万
-61.78%9.65万
-100.35%-5,038
-98.86%2.77万
102.66%8.37万
-買掛金及び未払費用の増減額
2,151.28%11.25万
255.40%44.44万
239.84%16.18万
-113.30%-2.2万
225.19%31.01万
93.76%-5,482
-255.32%-28.6万
-183.33%-11.57万
127.17%16.53万
-155.88%-24.77万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0
-100.81%-833
-149.76%-3.46万
123.00%2.58万
-199.51%-24.21万
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.09%-16.34万
58.52%-175.46万
80.45%-21.52万
45.50%-52.16万
55.11%-57.5万
50.30%-44.27万
59.33%-422.96万
23.84%-110.08万
69.56%-95.72万
70.34%-128.09万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-157.73%-7.72万
136.25%3.95万
0
0
-11.66万
105.10%13.37万
94.57%-10.88万
0
142.86%24.25万
固定資産取引の純額
----
--0
----
----
----
----
---1.37万
----
----
----
事業取引の純額
----
-86.15%3.95万
-6.91%3.95万
----
----
----
731.97%28.49万
--4.24万
--0
----
その他の投資活動純額
----
15.22%-11.66万
--0
--0
--0
---11.66万
71.95%-13.75万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
-157.73%-7.72万
136.25%3.95万
--0
--0
---11.66万
105.08%13.37万
94.60%-10.88万
--0
142.86%24.25万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
15.16万
-94.03%12.99万
-84.76%12.99万
0
-83.22%217.52万
229.22%85.24万
-31.70%125.26万
-102.23%-24.25万
株式発行/消却（ネット）
--10.41万
--12.99万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--0
----
----
----
-31.51%217.52万
293.96%85.24万
-31.70%125.26万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--4.75万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
95.33%-9,771
0
0
105.73%3,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
--15.16万
-94.00%12.99万
-84.76%12.99万
--0
--0
--0
-83.03%216.54万
498.09%85.24万
-30.53%125.26万
-102.21%-23.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-89.08%21.39万
-49.67%195.84万
-86.59%31.06万
-59.12%82.67万
-57.61%139.88万
-49.67%195.84万
-6.87%389.1万
-67.58%231.68万
-76.26%202.21万
25.16%329.95万
現金及び現金同等物の純増減額
97.88%-1.19万
11.85%-170.18万
87.16%-4.59万
-276.54%-52.16万
54.99%-57.5万
5.43%-55.93万
-597.08%-193.05万
89.23%-35.72万
121.97%29.55万
-121.55%-127.73万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1,462.40%-4,031
-1,982.63%-4.27万
-4,051.39%-5.08万
873.16%5,559
--2,839
---258
79.37%-2,049
-101.96%-1,224
97.32%-719
----
現金及び現金同等物の期末残高
-85.84%19.81万
-89.08%21.39万
-89.08%21.39万
-86.59%31.06万
-59.12%82.67万
-57.61%139.88万
-49.67%195.84万
-49.67%195.84万
-67.58%231.68万
-76.26%202.21万
フリーキャッシュ・フロー
63.09%-16.34万
58.65%-175.46万
80.69%-21.52万
45.50%-52.16万
55.11%-57.5万
50.30%-44.27万
61.10%-424.33万
14.36%-111.45万
74.79%-95.72万
70.34%-128.09万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
