(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.91%-11.34万 | -184.11%-36.73万 | 7.26%-50.23万 | 78.30%-23.61万 | 19.40%-43.03万 | 1,621.87%29.92万 | 40.16%43.67万 | 35.99%-54.16万 | 39.23%-108.82万 | 0.14%-53.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -292.29%-45.87万 | -654.74%-67.72万 | 19.95%-52.8万 | 48.48%-145.44万 | 27.53%-58.81万 | 54.82%-11.69万 | 63.28%-8.97万 | 56.26%-65.96万 | 47.35%-282.28万 | 53.99%-81.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,663.53%-14.77万 | 19,340.28%11.2万 | -324.94%-2.48万 | -6,636.42%-63.55万 | -2,158.68%-62.19万 | -119.95%-8,374 | 109.26%576 | -490.23%-5,834 | 203.52%9,723 | -181.59%-2.75万 |
減価償却費及び償却費 | -32.08%4.37万 | 4.76%4.08万 | 19.82%3.81万 | 74.13%21.85万 | 150.89%8.34万 | 103.05%6.43万 | 50.26%3.9万 | -8.15%3.18万 | 11.17%12.55万 | 22.70%3.33万 |
その他の非現金項目 | -0.38%4,225 | -21.37%4,652 | 86.66%4,980 | 146.14%1.9万 | 108.94%6,214 | 171.86%4,241 | 306.60%5,916 | 52.81%2,668 | 2.97%7,735 | 63.59%2,974 |
運転資金の増減額 | 608.88%17.2万 | -106.85%-1.8万 | 27.01%-21.18万 | 167.53%14.42万 | 198.63%20.51万 | 40.91%-3.38万 | 2,899.34%26.3万 | -777.40%-29.01万 | -3,663.38%-21.36万 | -2,534.18%-20.8万 |
-売掛金増減額 | -778.70%-1.36万 | -32.34%-1.02万 | -132.95%-823 | -313.03%-1,112 | 145.84%2,091 | -56.82%2,005 | -199.96%-7,706 | -17.01%2,498 | -99.19%522 | -994.00%-4,562 |
-前払費用増減額 | 74.51%-6,929 | -101.20%-6,736 | 111.40%6.45万 | 172.35%14.3万 | 178.74%17.43万 | 55.98%-2.72万 | 1,637.33%56.14万 | -1,162.33%-56.56万 | -156.17%-19.76万 | -6,538.98%-22.14万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,335.21%19.25万 | 99.63%-1,073 | -200.91%-27.54万 | 114.32%2,358 | 59.41%2.87万 | -11,698.63%-8,613 | -1,285.71%-29.07万 | 2,134.26%27.29万 | -327.72%-1.65万 | 46.36%1.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.91%-11.34万 | -184.11%-36.73万 | 7.26%-50.23万 | 78.30%-23.61万 | 19.40%-43.03万 | 1,621.87%29.92万 | 40.16%43.67万 | 35.99%-54.16万 | 39.23%-108.82万 | 0.14%-53.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.73%-163.38万 | 53.61%-164.15万 | -6.94%-158.88万 | -95.29%-1,091.73万 | -102.04%-331.09万 | -145.71%-258.24万 | -189.06%-353.82万 | 11.38%-148.58万 | 35.54%-559.03万 | 5.27%-163.87万 |
固定資産取引の純額 | 36.73%-163.38万 | 53.61%-164.15万 | -6.94%-158.88万 | -95.29%-1,091.73万 | -102.04%-331.09万 | -145.71%-258.24万 | -189.06%-353.82万 | 11.38%-148.58万 | 35.54%-559.03万 | 5.27%-163.87万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.73%-163.38万 | 53.61%-164.15万 | -6.94%-158.88万 | -95.29%-1,091.73万 | -102.04%-331.09万 | -145.71%-258.24万 | -189.06%-353.82万 | 11.38%-148.58万 | 35.54%-559.03万 | 5.27%-163.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%478 | -87.50%148.04万 | 226.12%3.35万 | 54.14%1,172.23万 | -38.19%-3.28万 | -204.37%-6.36万 | 56,689.41%1,184.53万 | -100.35%-2.66万 | 21.98%760.49万 | -124.95%-2.37万 |
借入金純額 | 100.90%478 | 128.96%1,775 | -24.88%-3.32万 | -32.04%-11.84万 | -38.19%-3.28万 | -129.72%-5.3万 | 70.71%-6,130 | -20.83%-2.66万 | -30.31%-8.97万 | -124.95%-2.37万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -87.60%147.98万 | --6.67万 | 54.72%1,193.24万 | --0 | --0 | --1,193.24万 | --0 | 21.97%771.24万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -416.28%-9.17万 | --0 | ---1.07万 | ---- | ---- | 9.21%-1.78万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%478 | -87.50%148.04万 | 226.12%3.35万 | 54.14%1,172.23万 | -38.19%-3.28万 | -204.37%-6.36万 | 56,689.41%1,184.53万 | -100.35%-2.66万 | 21.98%760.49万 | -124.95%-2.37万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%832.14万 | 15.87%884.96万 | 12.57%1,090.93万 | 10.57%969.13万 | 18.06%1,403.42万 | 27.01%1,638.11万 | -44.78%763.73万 | 10.57%969.13万 | -32.54%876.48万 | 7.68%1,188.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 25.57%-174.68万 | -106.04%-52.83万 | -0.18%-205.76万 | -38.59%56.89万 | -71.83%-377.4万 | -132.43%-234.69万 | 1,036.74%874.38万 | -140.55%-205.4万 | 121.91%92.64万 | 3.46%-219.63万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---2,024 | --64.91万 | --64.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.15%657.46万 | -49.20%832.14万 | 15.87%884.96万 | 12.57%1,090.93万 | 12.57%1,090.93万 | 18.06%1,403.42万 | 27.01%1,638.11万 | -44.78%763.73万 | 10.57%969.13万 | 10.57%969.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.48%-174.72万 | 35.23%-200.87万 | -3.14%-209.11万 | -67.00%-1,115.34万 | -72.20%-374.12万 | -113.25%-228.32万 | -239.89%-310.15万 | 19.63%-202.74万 | 37.80%-667.85万 | 4.06%-217.26万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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