(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.03%-164.8万 | 29.14%-674.5万 | 38.43%-97.9万 | 15.38%-178.2万 | 55.60%-114.1万 | 12.60%-284.3万 | -951.9万 | -159万 | -227.02%-210.6万 | -257万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -65.74%-346.4万 | -26.81%-957万 | -157.84%-296万 | 0.74%-175.4万 | -23.43%-276.6万 | 12.59%-209万 | ---754.7万 | ---114.8万 | 18.38%-176.7万 | ---224.1万 |
減価償却費及び償却費 | 4.40%40.3万 | 46.82%203.2万 | 174.20%77.6万 | -2.74%35.5万 | 34.11%51.5万 | 9.66%38.6万 | --138.4万 | --28.3万 | 64.41%36.5万 | --38.4万 |
運転資金の増減額 | 163.21%101.9万 | 83.40%-85.7万 | 164.38%79.9万 | 40.54%-75.4万 | 167.17%71万 | -0.88%-161.2万 | ---516.4万 | ---124.1万 | -285.92%-126.8万 | ---105.7万 |
-売掛金増減額 | 168.46%50.8万 | 251.05%35.8万 | -10,160.00%-153.9万 | 198.55%67.8万 | 63.01%196.1万 | -0.68%-74.2万 | ---23.7万 | ---1.5万 | -1,055.56%-68.8万 | --120.3万 |
-在庫増減額 | -74.40%-109.7万 | 121.33%64.4万 | 20.51%23.5万 | 247.76%92.2万 | 110.35%11.6万 | 57.18%-62.9万 | ---301.9万 | --19.5万 | 29.49%-62.4万 | ---112.1万 |
-前払費用増減額 | -534.07%-115.4万 | 254.16%61.2万 | -47.09%27.3万 | 7.41%8.7万 | 245.15%43.4万 | 73.81%-18.2万 | ---39.7万 | --51.6万 | 171.05%8.1万 | ---29.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 304.97%301.7万 | 460.34%64.5万 | 285.94%242.1万 | -246.66%-182万 | -124.68%-70.1万 | 284.02%74.5万 | ---17.9万 | ---130.2万 | -24.97%124.1万 | ---31.2万 |
-その他流動資産の変動 | 175.00%7.2万 | 63.97%-42.7万 | -86.92%-20万 | 108.62%6.1万 | 46.96%-19.2万 | -1,100.00%-9.6万 | ---118.5万 | ---10.7万 | -391.36%-70.8万 | ---36.2万 |
-その他流動負債の変動 | 81.79%-5.3万 | 4.83%-96.6万 | -41.03%-11万 | 24.06%-20.2万 | -95.16%-36.3万 | 40.00%-29.1万 | ---101.5万 | ---7.8万 | -5.14%-26.6万 | ---18.6万 |
-その他運転資金の変動 | 34.29%-27.4万 | -298.50%-172.3万 | 37.56%-28.1万 | -57.89%-48万 | -2,825.00%-54.5万 | -126.03%-41.7万 | --86.8万 | ---45万 | -768.57%-30.4万 | --2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.03%-164.8万 | 29.14%-674.5万 | 38.43%-97.9万 | 15.38%-178.2万 | 55.60%-114.1万 | 12.60%-284.3万 | ---951.9万 | ---159万 | -227.02%-210.6万 | ---257万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.02%-3,000 | 61.89%-10.9万 | 138.55%3.2万 | -43.86%-8.2万 | 86.67%-1.6万 | -65.38%-4.3万 | -28.6万 | -8.3万 | -11.76%-5.7万 | -12万 |
固定資産取引の純額 | 93.02%-3,000 | 61.89%-10.9万 | 138.55%3.2万 | -43.86%-8.2万 | 86.67%-1.6万 | -65.38%-4.3万 | ---28.6万 | ---8.3万 | -11.76%-5.7万 | ---12万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.02%-3,000 | 61.89%-10.9万 | 138.55%3.2万 | -43.86%-8.2万 | 86.67%-1.6万 | -65.38%-4.3万 | ---28.6万 | ---8.3万 | -11.76%-5.7万 | ---12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.15%-5,000 | 4.5万 | 7.69%-2.4万 | -18.87%-6.3万 | 516.67%3.7万 | -7.3万 | 0 | 13.33%-2.6万 | -5.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 290.48%8.2万 | --4.5万 | --0 | --0 | 164.29%3.7万 | --2.1万 | --0 | -91.03%7,000 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 7.45%-8.7万 | --0 | 27.27%-2.4万 | ---- | ---- | ---9.4万 | --0 | 69.44%-3.3万 | ---5.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.15%-5,000 | --4.5万 | 7.69%-2.4万 | -18.87%-6.3万 | 516.67%3.7万 | ---7.3万 | --0 | 13.33%-2.6万 | ---5.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.48%703.4万 | -41.63%1,392.2万 | -49.67%798.1万 | -45.34%982.1万 | -46.42%1,104.8万 | -41.63%1,392.2万 | --2,385.2万 | --1,585.6万 | -31.58%1,796.6万 | --2,062.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 42.05%-165.1万 | 30.56%-685.9万 | 46.08%-90.2万 | 13.75%-188.8万 | 55.52%-122万 | 12.95%-284.9万 | ---987.8万 | ---167.3万 | -201.93%-218.9万 | ---274.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.00%3.6万 | 44.23%-2.9万 | 82.76%-4.5万 | -39.24%4.8万 | -107.95%-7,000 | -159.52%-2.5万 | ---5.2万 | ---26.1万 | 132.35%7.9万 | --8.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.95%541.9万 | -49.48%703.4万 | -49.48%703.4万 | -49.67%798.1万 | -45.34%982.1万 | -46.42%1,104.8万 | --1,392.2万 | --1,392.2万 | -37.98%1,585.6万 | --1,796.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 42.79%-165.1万 | 30.10%-685.4万 | 43.40%-94.7万 | 13.82%-186.4万 | 56.99%-115.7万 | 11.99%-288.6万 | ---980.5万 | ---167.3万 | -211.22%-216.3万 | ---269万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし