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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -32.52%9,398.6万 | 2.56%1.39億 | -17.97%1.36億 | 25.65%1.66億 | 1.57%1.32億 | -72.06%1.3億 | 8.32%4.64億 | 6.32%4.29億 | 11.08%4.03億 | 32.83%3.63億 |
| お客様からの領収書 | -32.52%9,398.6万 | 2.56%1.39億 | -17.97%1.36億 | 25.65%1.66億 | 1.57%1.32億 | -72.06%1.3億 | 8.32%4.64億 | 6.32%4.29億 | 11.08%4.03億 | 32.83%3.63億 |
| 現金支払カテゴリ | -12.87%-3.54億 | -9.06%-3.13億 | -9.42%-2.87億 | -35.60%-2.63億 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.87%-3.54億 | -9.06%-3.13億 | -9.42%-2.87億 | -35.60%-2.63億 |
| 直接支払利息 | -72.59%-2,323.1万 | -52.78%-1,346万 | 7.66%-881万 | -61.41%-954.1万 | -3.23%-591.1万 | 5.25%-572.6万 | 0.61%-604.3万 | 44.33%-608万 | 24.52%-1,092.1万 | -362.12%-1,446.9万 |
| 直接受取利息 | 256.98%191.7万 | 112.25%53.7万 | -42.24%25.3万 | -18.59%43.8万 | 45.41%53.8万 | -3.14%37万 | -59.23%38.2万 | -47.24%93.7万 | -68.28%177.6万 | 1,817.47%559.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 34.68%-900.7万 | 47.05%-1,378.8万 | 17.56%-2,604万 | -45.59%-3,158.8万 | 6.09%-2,169.6万 | -8.22%-2,310.4万 | -8.38%-2,135万 | -22.77%-1,969.9万 | -77.94%-1,604.5万 | 42.29%-901.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.45%6,366.5万 | 11.23%1.13億 | -18.95%1.01億 | 19.28%1.25億 | 3.39%1.05億 | 20.92%1.01億 | -7.54%8,374.3万 | -0.20%9,056.8万 | 9.93%9,074.6万 | 34.89%8,254.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.69%2,578.6万 | 7.52%-3,195.6万 | 75.19%-3,455.6万 | -315.80%-1.39億 | -22.20%-3,350.1万 | -26.89%-2,741.6万 | 82.17%-2,160.6万 | -42.84%-1.21億 | -502.41%-8,482.6万 | 96.36%-1,408.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.92%-536.3万 | 28.13%-765.3万 | 37.38%-1,064.8万 | -85.48%-1,700.3万 | 59.82%-916.7万 | -20.42%-2,281.4万 | -161.67%-1,894.5万 | -22.94%-724万 | 45.71%-588.9万 | -24.25%-1,084.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.36%-1,405.9万 | -47.69%-1,990.3万 | -108.45%-1,347.6万 | -159.95%-646.5万 | 4.71%-248.7万 | -8,900.00%-261万 | 99.37%-2.9万 | -0.39%-457.5万 | ---455.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --4,520.8万 | ---- | ---- | -459.54%-1.14億 | ---2,041.1万 | ---- | 98.63%-150万 | -54.27%-1.09億 | -3,110.14%-7,088万 | 98.24%-220.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 57.82%-440万 | -543.95%-1,043.2万 | -12.81%-162万 | 27.91%-143.6万 | -75.97%-199.2万 | ---113.2万 | ---- | -241.13%-350万 | 99.59%-102.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.69%2,578.6万 | 7.52%-3,195.6万 | 75.19%-3,455.6万 | -315.80%-1.39億 | -22.20%-3,350.1万 | -26.89%-2,741.6万 | 82.17%-2,160.6万 | -42.84%-1.21億 | -502.41%-8,482.6万 | 96.36%-1,408.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.05%-1.08億 | -20.91%-7,785.1万 | -247.15%-6,438.8万 | 161.56%4,375.8万 | -3.12%-7,108.6万 | -12.68%-6,893.2万 | -546.57%-6,117.6万 | 134.61%1,369.9万 | 38.43%-3,957.6万 | -119.03%-6,427.5万 |
| 借入金純額 | -136.31%-3,600万 | -4.22%9,914.6万 | 382.19%1.04億 | -320.67%-3,668.2万 | 155.74%1,662.3万 | -49.93%650万 | 175.34%1,298.1万 | -166.15%-1,722.9万 | --2,604.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.37%27.8万 | -9.72%-7,481.8万 | -139.90%-6,819.2万 | --1.71億 | ---- | ---- | ---- | 14,677.40%9,871.3万 | --66.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 36.22%-5,542.4万 | -1.38%-8,689.6万 | -6.19%-8,571.7万 | -6.38%-8,072.2万 | -0.69%-7,588.2万 | -0.96%-7,535.9万 | -9.17%-7,464.4万 | -3.15%-6,837.6万 | -3.13%-6,628.8万 | -31.51%-6,427.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.92%-1,710.4万 | -9.23%-1,528.3万 | -43.80%-1,399.2万 | 17.73%-973万 | -16,101.37%-1,182.7万 | -114.99%-7.3万 | -17.60%48.7万 | --59.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.05%-1.08億 | -20.91%-7,785.1万 | -247.15%-6,438.8万 | 161.56%4,375.8万 | -3.12%-7,108.6万 | -12.68%-6,893.2万 | -546.57%-6,117.6万 | 134.61%1,369.9万 | 38.43%-3,957.6万 | -119.03%-6,427.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.62%6,335.3万 | 1.98%6,439.3万 | 89.12%6,314.1万 | 10.59%3,338.6万 | 5.50%3,019万 | 24.68%2,861.5万 | -41.50%2,295.1万 | -47.63%3,923.3万 | 4.91%7,491.4万 | 27.58%7,140.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -778.17%-1,879.9万 | 22.33%277.2万 | -92.28%226.6万 | 27,575.47%2,933.6万 | -97.84%10.6万 | 411.24%491.3万 | 105.69%96.1万 | 49.80%-1,689.6万 | -903.05%-3,365.6万 | -66.51%419.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.35%-67.3万 | -275.94%-381.2万 | -342.00%-101.4万 | -86.44%41.9万 | 192.57%309万 | -170.98%-333.8万 | 665.96%470.3万 | 130.32%61.4万 | -196.92%-202.5万 | -123.32%-68.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.74%4,388.1万 | -1.62%6,335.3万 | 1.98%6,439.3万 | 89.12%6,314.1万 | 10.59%3,338.6万 | 5.50%3,019万 | 24.68%2,861.5万 | -41.50%2,295.1万 | -47.63%3,923.3万 | 4.91%7,491.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.94%4,423.7万 | 10.24%8,497万 | -23.96%7,708万 | 10.51%1.01億 | 20.95%9,172.6万 | 23.27%7,583.7万 | -21.88%6,151.9万 | -1.72%7,875.3万 | 11.76%8,013.1万 | 36.66%7,170万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
